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李立峰:银证转账连续净流出 产业资本继续增持

2017-05-18 09:17:59阅读(0

  报告正文

  一、公开市场操作

  央行续作MLF对冲到期量,维稳流动性预期。上周五央行超预期续作MLF共4590亿,实际上主要是集中对冲5月到期的MLF共4095亿;本期(0510-0516)央行共投放流动性3595亿。银行间资金价格方面,隔夜SHIBOR较上期末下行7.39个BP,1个月、3个月SHIBOR分别上行0.36、4.30个BP.总体来看,央行通过投放资金来维稳流动性预期,资金面总体维持紧平衡格局。

  二、增量资金方面

  2.1基金发行

  基金发行数量上升,股基本期未发行。本期(0510-0516,下同)新发基金18支,数量大于上期(0503-0509,下同)(13支),其中债券型(债券型、偏债混合型等)6支,发行规模2.28亿(上期1支,平均规模2.53亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)本期未发行(上期4支,平均规模3.86亿);灵活配置12只,平均规模2.97亿(上期6支,平均规模1.90亿).

  2.2沪股通与深股通

  沪股通与深股通总体净流入。本期(0510-0516)沪股通净流入47.02亿(上期净流出7.03亿),深股通净流入51.56亿(上期净流入42.86亿);合计净流入98.58亿(上期净流入35.83亿).

  2.3 EPFR数据

  EPFR数据显示,最近一期(0504-0510)资金净流入中国(大陆+香港)权益市场,净流入9.60亿美元(上期净流入4.69亿美元).香港市场出现1.53亿美元的资金净流入。

  2.4 二级市场增减持

  增减持方面,本期二级市场净增持4.89亿(上期净增持19.08亿、上上期净减持35.45亿).本期累计增持49.36亿,累计减持44.46亿;由此累计净增持4.89亿。净增持幅度前五的个股:华闻传媒000793)、诺德股份600110)、康美药业600518)、万向钱潮000559)、铜陵有色000630);净减持幅度前五的个股:美的集团000333)、大华股份002236)、众合科技000925)、津膜科技300334)、博雅生物300294)。

  三、资金压力方面

  3.1 银证转账变动净额

  银证转账资金流出。银证转账变动反映个人投资者资金流向,上周(0508-0514)银证转账变动净额减少209亿(上上周增加235亿).

  3.2 融资余额

  融资余额环比下降,存量至8750亿。截至5月15日,两市融资余额8749.67亿(上期8963.37亿),环比下降213.70亿(上期环比下降99.64亿,上上期环比下降44.19)。回顾历史,今年以来两市融资余额最低点在1月26日,存量为0.865万亿。

  3.3 IPO方面

  本期新股发行规模环比上升,募资规模77.52亿。本期发行新股12家(正海生物300653)、金牌厨柜603180)、伟隆股份002871)、先达股份603086)、香山股份002870)、雷迪克300652)、苏垦农发601952)、展鹏科技603488)、金溢科技002869)、金能科技603113)、寿仙谷603896)、铁流股份603926)),总募资规模为77.52亿(上期38.31亿).

  3.4 解禁压力

  潜在解禁资金方面:本周(0515-0521)市场将迎来约425.84亿解禁压力,下周(0522-0528)、下下周(0529-0604)市场将分别迎来201.36、238.85亿的潜在解禁压力规模。下周定增解禁规模约为194.08亿。解禁个股方面,未来两周解禁市值(绝对额)较大的个股:世纪游轮002558)、东方集团600811)、永泰能源600157)、木林森002745)、招商证券600999)等。

  风险提示:市场大幅波动、货币政策变化

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