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国金证券:下个指数企稳时间窗口或在6月中旬前后

  【投资策略】

  下一个指数企稳时间窗口或在6月中旬前后

  监管层于二季度又重新开启了新一轮的“金融降杠杆”,“一行三会”形成统一监管思路,并付诸于行动,无论是债市、商品期货,还是权益类市场,均开始随之调整。

  目前我们维持5月份的观点:“熬过气流期,下一个指数企稳的时间窗口或在6月中旬前后”

  行业配置上,我们强调“甄别后续市场风格”重于“单个行业选择”。在“①宏观经济景气度高位回落,②监管趋严,③新股发行维持较快速度发行,④国家队频繁出没、⑤随着陆港通的开放,机构投资者占比越来越大”等大环境下,低估值高分红的蓝筹板块仍是配置的主要方向。可以预计的是后续个股会分化,但市场风格仍抱团取暖于“估值在30倍以内,高分红”的行业,如:“大金融、机场、铁路运输、家电、食品饮料、电力”等。

  主题方面,建议重点关注“雄安新区(国家大战略)、PPP(污水处理土壤修复)”等。

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兴业银行 16.19 1.57% 6.27
英联股份 40.14 10.00% 5.60
银河生物 13.37 2.37% 4.13
平安银行 9.25 1.09% 4.01
中信证券 16.90 0.78% 3.65
万科A 21.88 3.99% 3.62
中国建筑 9.44 1.29% 3.23
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