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证监会严控市场风险 本周股市上涨概率大

2017-06-19 09:09:36阅读(0

  关键词:IPO、MSCI、涨停板

  一、金融市场

  1.证监会核发6家IPO批文,连续四周低于10家

  证监会16日核发6家企业IPO,其中,上交所主板3家、深交所中小板1家、深交所创业板2家。6家企业筹资总额不超过34亿元。这已经是IPO核发数量连续四周低于10家了。

  点评:即使融资金额为34亿,高于上周8家25亿的融资,IPO数量减少也是好事,但是市场不会像前几周那样反应强烈。上一次IPO提速到8家,随即开启了上周的持续阴跌,可见管理层目的在于将大盘控制在窄幅区间内,因此新一轮减至6家后,市场预期是应该上涨的。

  2.证监会主席时隔2个月再次发声

  证监会主席在中国证券业协会第六次会员大会上表示,证券公司不能打着创新的旗号规避内部管控与外部审慎监管;从源头上严把上市公司质量关,不能“只荐不保”;不能只盯着承销保荐,更要在并购重组、盘活存量上做文章;不能光想着招揽客户、收取佣金,要切实履行投资者保护的相应责任;发现异常交易行为,该制止的要制止,该报告的要报告;希望大家守住底线,共同促进资本市场健康发展。

  点评:证监会主席这次公开讲话之前让整个市场绷紧了弦,不过从其发表的言论来看,这次要温和许多,少了批评多了鼓励和肯定,而且并未涉及金融监管等话题,对股市的影响偏利好。

  3. 证监会刊发涨停板陷阱案例,提醒警惕“涨停板”陷阱

  证监会称不法分子利用投资者“追涨”的心理,人为制造“涨停板”,吸引投资者跟风买入推高股价,一旦操纵者获利出逃,股价就会失去支撑,甚至出现持续暴跌,使追高买入的中小投资者成为“接盘侠”。证监会新闻发言人表示,希望投资者保持警惕,面对价格大幅波动的投资产品理性分析判断,不要盲目追涨杀跌,跟风炒作,防止遭受市场操纵的不法侵害。

  点评:这也就是上周不少股票烂板的主要原因,在证监会的严格关照下,老妖股煌上煌002695)和特力A被特停,所以现在的个股都不敢轻易出现三连板,新股一字板的数量也越来越少。这类现象提醒我们,追涨妖股风险极大,千万要谨慎为之。

  4.上交所:针对“割韭菜”获利等不当行为予以重点监控

  上交所16日表示,完善退市制度,将信息披露重大违法行为纳入退市指标;集中整治大股东随意变更承诺、不遵守承诺;对利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货,实现“割韭菜”获利等不当行为予以重点监控。

  点评:这与证监会的要求一致,完善退市制度说了这么多年,短期内都是没边的事。不过加强对游资暴力拉升的干预,这是能够立刻执行的。所以近期市场上连续2-3个涨停板都很难出现,千万不要追涨。

  5.新华社:股市涨跌总让IPO来“背锅”不妥

  新华社发表评论称,长期以来,我国股市的IPO问题一直是市场各种利益和言论交锋的焦点之一。为什么我们的IPO总是走走停停,为什么总是有人喊着要监管部门停发IPO呢?无论熊市、牛市,IPO总是成为各种涨跌理由的“替罪羊”。也许A股市场有些不尽如人意的地方,但总让IPO来“背锅”,确也有些不妥。

  点评:IPO提速没错的话,那股市大跌是谁的错?在退市制度还未完善的市场中,如此快的IPO节奏在全世界都找不到第二个市场。从历史经验来看,发不发IPO都对股市的影响不大,但是归咎于IPO也是小散的无奈之举。

  6. A股第四次闯关MSCI,市场预期可能性加大

  北京时间6月21日凌晨,A股第四次闯关MSCI结果就将公布。虽然今年A股闯关MSCI在前期所受关注远低去年,但市场对此次A股入摩较去年更为乐观。主要原因在于MSCI及中国市场均表达了很大的诚意,一方面MSCI在今年3月提出更具可行性的纳入“瘦身”方案,另一方面过去一年A股市场在资本项目开放及与国际市场联通方面均有提升。预计短期潜在资金流入量为115亿美元左右,但短期利好有限,长期将利好A股国际化。

  点评:证监会发言人表示,不管A股是否纳入MSCI,中国资本市场的市场化、法治化改革方向是不会变的,改革开放的节奏也不会因为A股是否纳入MSCI而有所改变。这表明证监会已经在提前安抚市场情绪了,不管最终是否纳入MSCI,A股都不会有剧烈反应。

  7.并购重组审核提速,业内从严监管预期不改

  业内人士表示,尽管近期监管政策在IPO与并购重组间的微调倾向较为明显,但并不意味着监管层有意推动此消彼长;此前监管全面收紧,意在调整和完善再融资市场结构、整治并购乱象。同时,市场对并购重组监管未来的调节方向和力度,也保持相较谨慎的态度,对从严监管的预期仍较强;如果仅审核速度提升,但审核标准、对特定行业和红筹股等限制未有松动,并购市场的此番回暖或也将极为有限。

  点评:随着近期国企改革热度的高涨,并购重组被认为有放松的迹象,而且证监会也表态鼓励创新创业的并购重组。但是现在看来,认为并购市场已经回暖也为时尚早,今年并购重组概念也不会太多。

  8.央行本周放量逆回购,打消货币政策收紧疑虑

  6月16日,央行以利率招标方式开展了2900亿元逆回购操作。至此,本周央行在公开市场实现资金净投放4100亿元,创近五个月新高。业内人士表示,此举一定程度上打消了央行进一步提高货币市场利率的可能。湘财证券黄坚表示,本周央行加大市场净投放力度明显,这是美国加息阶段空窗期和国内资金面周期的叠加效应。

  点评:星爷认为,市场对央行的逆回购操作有误读,正如月初对4000多亿MLF的误读,这次也只是为了对冲税期和逆回购、MLF到期等因素影响,不表示市场流动性趋于宽松,但是也确实缓解了月底的钱荒问题。短期内市场相对会好过一些,但是不长久。

  二、宏观/全球

  1.5月银行结售汇逆差171亿美元,环比增15%

  国家外汇管理局最新统计数据显示,2017年5月份,银行结汇1296亿美元,售汇1467亿美元,结售汇逆差171亿美元,环比增长15%,其中,企业、个人等非银行部门(即银行代客)结售汇逆差124亿美元,环比下降3%。外管局称,当前我国跨境资金流动回稳向好、外汇供求保持基本平衡的内外部环境依然存在。

  点评:中国5月境内外汇供求仍保持相对平衡状态,跨境资金流动回稳向好、外汇供求保持基本平衡的内外部环境依然存在。短期内人民币汇率、国内经济增长都有望保持稳定。

  2.美国5月楼市数据表现惨淡,美元指数短线跳水

  美国5月新屋开工 109.2万,为八个月新低,预期 122万,前值 117.2万修正为115.6万。美国5月新屋开工环比 -5.5%,预期 4.1%,前值 -2.6%修正为-2.8%。美国5月营建许可 116.8万,为2016年4月以来新低,预期 124.9万,前值由 122.9万修正为 122.8万。美国5月营建许可环比 -4.9%,预期 1.7%,前值由 -2.5%修正为 -2.5%。

  点评:除了楼市表现惨淡外,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值94.5,创2016年10月份以来最大降幅,预期97.1,前值97.1。美国宏观数据的下滑,直接导致美元指数短线跳水,美联储加息后多美元的提振有限,对A股的影响偏利好。

  3.欧盟与英国脱欧谈判将在周一正式开始

  欧盟与英国之间的里斯本条约第50条条款谈判将于星期一(6月19日)举行。根据欧盟委员会本周五发布的官方声明,下周启动的谈判在政治层面上将聚焦于公民权利、金融解决方案、北爱尔兰边界和其他分离问题,这是谈判进程的一部分。

  点评:随着目前“软脱欧”的呼声高涨,梅姨为了保住相位,确实有可能“服软”,但谈判当中仍有可能出现不确定性,本周只是谈判的开头。至于对股市的影响几何,需继续关注该事件的进展。

  综上所述,新一批IPO减至6家后,市场预期是应该上涨的,而且本周是A股入摩的关键时点。在星爷看来,A股第四次闯关MSCI成功的可能性相比前几次都要大,本周大盘上涨概率是非常大的。板块个股方面,考虑到证监会严控涨停板,现在的个股都不敢轻易出现三连板,所以追涨妖股风险极大,千万要谨慎为之。

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