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一场基金主导的板块战役 已经悄无声息的展开了

2017-11-13 00:01:24阅读(0

  今年的行情走到现在,大家一定有很深的感受,那就是“上证指数”已被边缘化。研究和分析指数代表,已被证明是以权重指数为代表的“上证50”和以优质蓝筹为代表的“沪深300”。我们必须要承认,在目前的A股市场里,实际上有持续赚钱效应的就是大权重和优质蓝筹这两个主体。

  上一篇文章中,邢者提供了一些新蓝筹标的,有人质疑某些标的是不是涨的有点高了,在你得出这个结论之前,请先回顾一下,邢者在6月份写的三篇《如何做蓝筹》的系列文章:

  1、透过现象看本质:做上证50?还是继续做题材?

  2、上证50已沦为操纵工具,哪些蓝筹才是你的菜?

  3、《如何投资蓝筹》终结篇 :用三个条件来选股

  这三篇系列文章不仅阐述了蓝筹是今年大机会的逻辑,还提供了一些股票池标的。有这种判断的散户,他们同样也会在6月份质疑那些股票池标的涨的太高了,可结果并不是这些人想象中的样子,5个月后,再回顾这些蓝筹标的,大部分个股都是在阶段的低点。

  同样,11月份,蓝筹继续上涨脚步不会停,明年2月春节过后,等你再回头瞅瞅,就会发现它们还在偷偷的慢涨。如果你觉得蓝筹大涨,只是场内主力资金暂时抱团取暖的结果就大错特错了,在下一波大牛市行情确认到来之前,蓝筹依然是市场的核心,这点不会改变,这是一场先大后小的棋局。

  现阶段,市场最大的特点就是“强者恒强,弱者恒弱”。周五,在朋友圈的股市直播上,团队写了一篇很无奈的感悟:“大机构太坏了,2013年坐庄中小创,给你讲成长故事,今年抱团大蓝筹,给你讲价值回归,赚了你的钱,还会严肃的告诉你,股市从此变天了。。。”这不是玩笑,事实确实如此。今年,75%的个股与去年相比都是在下跌的。剩下的25%,剔除了上证50和沪深300个股,只有不到5%的中小创在上涨。这5%的中小创集中在科技、智能、芯片、5G、OLED领域。

  所以,要么买蓝筹,要么买在风口中的中小创,要想稳定赚钱,只能在这两个范围里切换。虽然邢者也看上证50的部分个股,还有一波翻倍行情,但这个持股周期、交易策略和战略格局,不是散户朋友能做到的。邢者能给你眼前的指导就是去伪存真后剩下的几个确定性板块风口。

  上文提到了科技、智能、芯片、5G、OLED这五个领域,这5个板块再做一轮筛选,未来,最看好的就是智能和芯片。邢者之前写过人工智能的行业逻辑,今天不再重点阐述,这次主要谈谈芯片行业。

  首先,我们要明确的是,这几个板块虽然集中在中小创,但并不是题材股炒作。他们的背后,有严谨的基本面逻辑支撑。除了本身公司具有优良的基本面,政策上,国家也在大力扶植这些行业,最后,加上机构达成共识,资金陆续建仓入场。可以说,这三个条件,缺一不可,少了任何一个环节,未来的芯片行情都会打个折扣。在芯片第一波行情结束之后,经过半个多月的调整,第二波已经在悄悄酝酿。

  芯片行业在中国的现状:

  我们都知道,中国的出口和制造业总产值已经高居世界榜首,但很多高附加值的关键产品和零部件其实仍掌握在外国企业手中。2016年,中国芯片的进口金额高达12万亿人民币,而同期中国的原油进口仅为6078亿。中国在芯片进口上的花费已经接近原油的两倍。

  中国的国产手机华为、oppo,在世界上已经打出了品牌,华为手机的销售金额已经快接近三星了。除了手机,电脑、汽车、电视、空调……大部分所能想到的电子产品,中国都是全球最大的生产国或者消费国。但他们都离不开芯片,而这其中绝大多数依赖进口。这就埋下了一个隐患,一颗小小的芯片,国外厂商其实死死掐住了很多中国企业的喉咙。

  此前几年,芯片和原油的进口金额轮流坐头把交椅,但2015年原油价格走低,进口金额大跌,芯片进口耗费却维持在高位,与原油不同的是,原油是不可再生资源,中国是贫油大国,但芯片是科技产业,这些年花了如此巨大的冤枉钱,也让国家感到痛惜。所以,大力扶植芯片行业是必须的必须。

  其实,国家早在2012年就开始推出一系列政策扶持推动芯片业发展,未来,这个扶植政策是可以预期的。因为每次出台扶植的政策,都会比上一次要大。因为芯片行业太重要了。不掌握芯片技术,别看很多所谓的中国“高科技”企业牛逼哄哄的,实际上只是在给跨国巨头打工,大肉都让别人吃了。

  芯片的基本面和政策面说了,再说说资金面的逻辑,我在上文也说到了,任何一个板块,要想成为风口,必须同时符合这三个条件。再有利好预期的板块,没有资金介入也是白搭。通过,这一个多月的观察,各路资金开始建仓、加仓、调仓来布局芯片。可以说,主流资金在准备一场长时间的、大规模的战役。这里面的中军就是以基金为首的机构。

  作为中长线主力资金代表的基金们入场,这是一个长期、持久、慢牛行情的重要信号,2013年,各路基金开始布局TMT,造就了互联网+、手游、文化、娱乐等中小创两年多的行情。四年以后,一场悄无声息的战斗,可能已经在摩拳擦掌了。。。。

  上文写完后,本想收笔了,不过,还是有些话,想跟大家说。我再多写几句:

  邢者已经开始在写《仓位管理》了。这篇干货也将是今年春节之前最后一部作品了,为了写好这部作品,我已经做了几个月的准备。

  我记得前几个月,我在公号做了调查,想了解,大家最喜欢看的是什么干货?各位朋友最关心的是《如何系统复盘》和《如何做好T+0》,而《仓位管理》的得票数是最低的。

  这个统计结果,坦诚的讲,我很悲观和失望。看来关注本公号的粉丝,大部分都停留在散户的水平上,还有很长的路要走啊。。。。。

  散户对交易的认知很单纯,大部分人觉得抓到一只牛股就万事大吉了,在一只牛股上做做差价,那就更牛逼了。可叹,这个思路是错误的。

  散户和基金经理最大的区别是什么?散户挖掘牛股能力并不差,甚至某些草根出身的股市高手在选股、择时上要胜于基金经理,但是,如果你让草根高手和基金经理分别管理一只基金,我不夸张的说,高手会不堪一击,完败于基金经理。这里面最大的学问就是——仓位管理和风险控制,这也是业余选手和职业选手最本质的差距。

  仓位管理有多么重要? 我先举个例子:甲乙二人,以同样的价位、买了同样的三只股票,共同持有3个月周期。甲掌握了仓位管理技巧,乙不懂仓位管理。3个月后,乙的利润率是20%,甲的收益可能就要比乙高出50%,达到30%的利润率。相反,如果3个月后,乙的亏损率是20%,甲就能把亏损控制到10%之内。

  再往深的说,买不买牛股、妖股不重要,掌握了仓位管理的技巧,只要不买黑天鹅,就不会出事,这也是为啥优秀的基金经理,每年也没抓到啥牛股,照样给基民赚钱的道理。

  邢者之前写过的干货也不少了,无论是《打板笔记》、《均线战法》等等,其实市面上写这种题材的资料不少。什么K线、龙头、波浪战法,市面上的书籍和网上的帖子有很多。但是,唯独关于仓位管理的资料,网上和书店基本没有。

  是不是很奇怪?为啥没有关于仓位管理的学习方法呢?主要有两点原因:

  一、仓位管理的写作,不是一般什么股评家、股市高手能写出来的,没有几年掌握大资金管理经验的人,何谈仓位管理?掌握仓位管理技巧和能力的人,都集中在公募、私募、险资、券商自营这些证券从业高管当中,金融行业一直都是“闷声发大财”,让这些低调的大咖出书,或者在网上写点实战干货,几乎没这个可能。

  二、仓位管理属于超级核心的机密,是判断职业和非职业的重要区别,每家机构,都对仓位管理和风险控制,当做重中之重,甚至作为商业机密来做保护。也不会有从业人士把自己的干货拿出来分享给别人。

  邢者在05年进入到私募行业,07年有机会,在公司的安排下,花了25000元,去学了仓位管理的培训课程。 这次为了写好这个笔记,把9年前压箱底的课堂笔记拿出来了。翻看笔记,一共16期课,每个周末上两期课,一期课是6个小时。一共需要96小时来完成学习,整个学习的时间跨度为1个半月。

  我期望,当我完成它后,有缘能看到这篇干货的朋友,都将会有质的飞跃!我真心期待你们的进步!

邢者股票池

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  邢者每日复盘后,总结的股票池标的。

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