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别再加仓了

2017-11-14 07:34:23阅读(0

  清晨起来看到一则消息,美国最大的公共养老基金 - 加州公务员退休基金(Calpers),计划削减在股票上的配置比例,从50%到34%。

  这是美国股市的地方队,政治局委员级别。美股国家队 - 美联储的QE一直在退。伯克南加仓,耶伦减仓。现在仓减得差不多了,美联储主席也换了人。

  一路减仓,一路创新高,绝对是门艺术。不过今年A股市场的风向已经变了。从去年市场盯着国家队,稍有风吹草动,就认为国家队要撤,噤若寒蝉,到现在认为是国家队打压指数,控制慢牛。要是国家队不在了,众望所归的大牛市才好开启。

  股市里的闲人都喜欢盯盘,当盘面波动不大,不够刺激时,就喜欢听故事。国家队的故事就是编给这帮闲人听的。

  骑行客这里没有眉飞色舞的故事,只有冷冰冰的数字,让你看清真相。

  加州养老金(Calpers)管理的资产规模达到3500亿美金。削减16%的股市配置,相当于500亿美金的抛压。这要放在中国股市,从市场抽走3500亿,要出人性命的。

  小时候,以为万恶的资本主义股市一定都是资本大鳄在呼风唤雨,像什么门口的野蛮人KKR,总统俱乐部黑石,财长预备班高盛。管理的资金规模达到几百亿美金。

  长大了发现还不如马爸爸一天的剁手量。

  长大了发现美国股市原来是公有制为主体,全都是各种养老金,州政府的,4【0】1K,08年连国家队都忍不住来股市刷了一把存在感。

  美国上市公司更加是公有制了,像A股这样动辄大股东占百分之六七十的都是不上市的家族企业。上市公司都是公(dang)募(wei)领导下的职业经理人负责制。CEO乾纲独断,董事会基本就是你呵呵我呵呵的过家家。

  中国股市在证金入场之前,汇金是彻底的被动投资角色。股市就是一帮资本小贼的乐园,彻底的私人赌场。如今养老金从广东等省份开始试点入市,新时代中国特色股市也期盼走出美股的9年大牛市。

  不过呢,年底怕是又要有风吹草动了。

  近期资金成本在悄然一路走高。关于利率,巴菲特有著名的地心引力说。我给翻译一下,就是利率如引力,利率越高,引力越大,是要拽着股市往下走的。去年底,我在此理论的基础上发展出一套相对论(<-点蓝色链接),在加息的上半场,股市非但不会往下走,反而会由通胀推着向上走。<>

  中国最大的通胀,自然是房价。今年房价推着A股、港股,推着地产股、钢铁股、水泥股、煤炭股、基建股、PPP股和勾兑生意的白酒股一路走高,该给股市理论物理学家统计客发个诺贝尔扯淡奖。

  接下来的内容属获奖感言,是肺腑之言,如有扯淡,那也是明年才能证伪的事。





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加息的中场休息看似要结束了









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各种长期国债利率和短期银行间拆借利率近期都在不断走高









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昨晚披露的银行新增贷款、M2数据增长明显不及预期,央行控货币是长期既定方针,短期内无法大规模注水









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股市当前的矛盾是各界群众急于搭上错失一年的白马行情,和僧多肉少饱饿不平衡不均匀的矛盾





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所以建议大家,别再加仓了。如不舍得放弃仓位,那么可以像骑行客一样,实现25%以上涨幅的股票暂不卖出,使用移动止损法(回复808),博取超额收益。股市一路走高,在不加杠杆的情况下,仓位是自然上升的。

  远离60日均线的白马不要追。这里我就不点名了。大家基本面不会,看线应该都行。实在不会可以参考这篇60日均线战法(回复813、814)。

  近两周,小统计客三川翻遍了过去二十年美债、中债短期长期的价格,和各国股市收益率的数据,当时被骑行客瞅了一眼,呵斥为凌乱不堪,说服力不强。投资除了要死抠数据,更重要的是能够依托数据,建立一套强大的研判逻辑。股价短期内随机漫步,但是长期来看苹果依然长在树上,而乐视则已坠地。

  听故事,不如看数据;看数据,不如信逻辑;有逻辑支撑的数据研判,没成首富,就只能做理论屋里学家了~









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