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先不慌 货币收紧 债市异动导致股市下跌

2017-11-14 16:44:28阅读(0

  昨天是很重要的一天,但是很可惜,昨天大伟有事情,没有来得及写文章,就给出了今天自贸港概念会是不错的标的,其他的都没来得及说。

  今天自贸港概念走的还是挺不错的,整体表现良好,也处于整体板块第一的位置。近期行情不太好做,所以大伟都会从看好的概念板块里面找权重蓝筹,以稳固性作为第一要务,所以我会给大家推荐概念板块,个股还是大家自己找吧,正好昨天出了新闻,以后推荐个股的情况会更少了,避免成为新闻里的股神。

  其实昨天出了自贸港的定调之外,还有个非常重要的事件,只不过昨天没来得及写。

  这应该就是昨天最重要的新闻了,在9月份国家放宽货币之后,市场预期十月份依然会相对宽松,但是随着昨天经济数据的公布,这一预期宣告破灭。

  10月社会融资规模不及预期,10月新增人民币贷款不及预期,M2货币供应同步收缩,不及预期的9.2%,不及上个月的数值9.2%。

  从具体看,房贷总额仍然是增加的,但是其他贷款增速放缓,尤其是短期,还出现减少。

  这就不太妙了,意味着市场融资成本提高。

  如果说把这些反映到消费市场和股市,其实就是两个字,钱紧。

  今天早盘可以说是开盘不利,10月份的工业增加值,社会消费总额,以及房地产开发投资同比增速回落,1-10月份城镇固投同比更是创下1999年以来最低。

  中国10年期国债现券(票面利率3.59%)成交收益率触及4%,属2014年10月来首次,昨日加权收益率为3.9565%。中金所10年期国债期货主力合约T1803跌幅扩大至0.35%。

  随即原本有望企稳的A股市场应声下跌。

  这就是今天的基本面变化,货币政策的调控让市场增加了对于未来货币政策不确定性的担忧,最起码,是不及原有预期。

  其次就是国债收益率突破4%,以及异常的市场波动,传到至股市引发短期恐慌。

  这是今天A股市场下跌的基本面原因,三个字,怕钱紧。

  今天A股盘中的表现,是白马股的回调,盘面白马股板块回调明显。

  以近期走势较强的格力、美的、京东方A、永辉超市601933)为例子。

  今天的走势都比较萎靡,调整格局走势。

  白马的调整,主要来自于两方面,一个是近期白马的涨势较好,积累的获利盘比较多,另一个,就是周期反弹了,钢铁煤炭的反弹,导致盘面资金分流,不足以支撑白马股的强势。第一个现象,比较好理解,涨多了调一调正常,第二个现象,其实还是说明钱紧,如果资金面充裕,同时支撑周期的行情和白马的行情也是可以做到的。

  另外今天360板块整体出现了比较大幅度的回调,除天业股份600807)和江南嘉捷601313)几个少数个股,大多数的个股基本全天水下。

  做360板块的概念逻辑,其实还是比较清晰的,那就是龙头不倒,整体趋势就不会坏。

  今天盘中看到盘面有点血崩的迹象,最终在保险的护盘下勉强稳住阵脚。

  所以盘中暂时把中短线的360概念清了,预计明天早盘还会有延续性下跌,那么就逢低介入买回。逻辑就是龙头江南嘉捷不倒,就继续看好。

  港口作为长线和超长线配置,基本没有动弹,反正基本上的港口我都有持股,思路就是从长期投资的思路去做。

  总结下行情走势,明天预计还是会有反抽,但要小心开盘延续性下跌,稳住阵脚之后出现短线反抽的概率还是比较大的。暂时先不看盘面从这里崩了。

  那么我近期的话就是长期投资的港口不动,然后用一些仓位搞点短线。

  明天看好的360概念股是中信国安000839)。这个没逻辑,就是调深了。

  白马股看好潍柴动力000338)和永辉超市。潍柴动力的逻辑是业绩,估值相对合理。永辉超市则是消费型白马股,且作为国内连锁最好的生鲜连锁,能够享受非常多的政策补贴。

  港口方面看好宁波港601018)和广州港601228)。逻辑是继上海自贸区之后的新兴自贸区构建,分别为浙江自贸区,宁波港是拥有全球最大的集装箱吞吐量的港口。广州港盐田港000088)之类的港口,则在地理位置上拥有对接香港自由港的优势。所以这两个需要关注。

  免责声明:以上内容仅供参考,不作为投资依据,股市有风险,借鉴需谨慎。

杨沈伟

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