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同顺看盘:沪指调整低点已现 回调的白马仍是香饽饽!

2017-12-07 18:29:48阅读(0

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  沪指四连阴后调整低点已现!

  权重白马个股是本轮调整中的主要做空力量!中小创个股大多是小身板不能与权重个股的大块头抗衡,所以指数的拉升还是需要权重出力!而权重白马都是机构主导,近期适逢年底,流动性紧张,这也导致机构对前期获利的权重个股兑现意愿强烈!但经历了这波持续调整,从时间和空间上来看也已基本到位。所以这个位置已经无需恐慌!

  大盘指数全年高点已出,大概率是3450,同时这一轮的调整相对比较充分,后续依然对市场整体看好,明年一季度再创新高!

  而且利率的抬升对应中证1000指数(代表中小创)的高点是10月11日,由于当前利率的抬升阶段结束了,因此本轮估值压缩最猛烈的阶段也应该过去了。

  近期只不过是流动性抽调之后利率对估值的压缩的显性化;这个位置只要没有出乎意外的大利空,本轮调整的低点已经出现!

  军工股的逻辑 板块轮动及拐点预期

  军工短期持续性有不确定性,但不影响我们从中长线去挖掘其跨年行情的逻辑。

  一、板块轮动

  历史规律表明,行业板块连续两年低迷,往往第三年有表现,极少出现连跌三年的情况。

  军工航天板块指数16年下跌21.16%,17年至今下跌13%;从板块轮动角度考虑,18年应有正收益。找了找,类似行业板块还有传媒娱乐、酒店餐饮、软件服务等,连续两年累计跌幅超过40%。

  二、拐点预期

  除跨年板块轮动的历史统计规律外,更重要是存在预期差,一是业绩拐点,二是改革拐点。

  军工历来业绩不好,17年更是受军改影响业绩惨淡。明年随着军改影响结束,军品采购将恢复正常,甚至可能报复性增长,以完成十三五采购计划。特别是军品定价有望打破5%的利润限制,对军工行业打开业绩增长之路奠定基础。

  从改革预期角度,第一批41家科研院所改制试点,预计将在明年加速实施完毕。军工集团核心资产就在科研院所,改制完成后,核心军品资产证券化有望加速。军民融合持续深化也是催化因素。

  十二大军工集团,四航、两兵、两船、两核、两电子,每一集团均有上市公司,还有不少军民融合民营上市公司。个股具体研究相对复杂,公开信息少,透明度不够,提前布局难度大;需要在大方向明确前提下,结合消息刺激及股价走势去把握投资机会。

  140家机构扎堆调研 回调的白马仍是香饽饽!

  未来的3年,5年,乃至10年,新材料、5G通信、芯片、新能源汽车、无人驾驶、人工智能、生物医疗等主题仍将是A股最大的投资机会所在,这些行业的白马股会使机构持续观察的对象。

  关于近期机构调研的重点,年底机构对部分组合进行了获利了结,因此此前涨幅较大的白马股近期有所调整,但是目前机构的重点是为明年的行情做布局准备。价值投资的风向可能会延续,市场对上市公司的盈利能力越来越关注,业绩好的公司自然要持续关注,业绩不达预期的则要考虑调仓。

  12.7收盘:蓝筹股会跌多久

  近期窗口指导下的市场依然未能阻挡资金在蓝筹股上的抛弃行为,而随着趋势的形成,市场资金对蓝筹股的抛盘开始有扭扭捏捏变得肆无忌惮,而近期一直被媒体呼吁投资价值颇高的保险板块更是充当了领跌的效应,这说明市场近期对蓝筹股的行情已经产生了明显的分歧,这对于整个沪指来说,将会促使更深层次的调整,但是在新股发行这样一个必须要进行的任务下,沪指长期来看跌破3200点的可能性会很小,不过以保险、银行和白酒等一批蓝筹股被主力抛弃则将是必然,应该说在估值修复的需求下,蓝筹股短期将不会很乐观,下跌将会持续一段时间,因此大家千万不要这时候去接蓝筹股的飞刀,免得再一次伤了自己。


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