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同顺看盘:趋势性反转尚未到来 燃气板块仍有发挥空间

2017-12-20 18:38:32阅读(0

  【同顺看盘】是同顺号旗下优质子栏目,旨在精选同顺号名家后市观点、大V操作策略,为股民决策提供更好的帮助。欢迎大家持续关注哦!

  沪指反弹遇阻3300点!

  酿酒板块近期持续走强,明显强于大盘!我们注意到白酒行业持续复苏,其品牌格局更加清晰,集中度持续提升,复苏呈结构性分化。由于一线高端白酒具有稀缺性,导致了品牌致胜,寡头垄断的局面。同时行业龙头茅台因历史基酒不足,2020年前供需紧张,2018年也是提价预期强烈。若后期茅台提价,价格天花板将再次打开,那么未来高端白酒将是量价齐升的局面。

  就目前来看,想要启动一轮新的趋势性反转行情,我们认为从时间点上看,还为时尚早,毕竟每年的12月底通常是一个较为尴尬的时间点,在没有清晰的做多逻辑的背景之下,场内资金很难对市场形成连续性的支撑,所以总的来说,12月下半月继续转箱体波动的概率较大,而这个箱体仍然是3250点至3350点的区间,所以不出大的意外3450点应该就是今年的高点了!

  反弹遇阻再探底 参与机会随时现!

  今天发挥比较出色的燃气水务板块,其本质的利好在于天然气的涨价,“气荒”情况下出现的必然现象,助推了概念股的炒作。而近期此板块较为活跃,连连逆势表现,验证资金参与度较高,后期还有发挥空间,值得重点关注。

  机场航运板块也成为今天行情的闪光点,横盘再突破,展现了概念股短期再冲高的意愿,后期依旧可以关注,但仅限于关注,追高并不可取!

  大盘此轮探底的可能性确实有,但不会是大破位,反而会是参与的机会。经历持续横盘后,确实有很多散户在此区间抄底介入,只有探底回踩才能完成效果最佳的洗盘,而洗盘之后,市场也有望迎来大级别的拉升反弹,展开新的趋势性走势,或者说是延续上一轮慢牛的格局。但无论怎么说,下一步的市场,探底后都有大机会可以参与!

  又见市场情绪低点

  天然气供需紧张将持续发酵,煤化工产品最受益(尿素行业、甲醇行业和三聚氰胺投资机会)。短期看供暖季全国供需缺口62亿方,保供压力下天然气化工开工率下行,尿素,甲醇,三聚氰胺价格持续上涨。煤化工企业成为此轮气荒最受益环节。

  天然气行业逻辑:

  “2+26”城市冬季采暖季缺口较大,LNG价格持续上行。11月到明年3月,受益煤改气政策,我国今年采暖季有明显供需缺口,受益于供需格局景气提升,LNG价格持续上行。看好上游资源属性标的。

  尿素:目前我国尿素开工率受川渝地区气头尿素全部关停,尿素开工率下降至48%。尿素低库存有助于尿素价格上行,利好低成本的煤头尿素龙头公司。

  甲醇:天然气制甲醇产能约900万吨,占比11%。进入11月份之后,气头甲醇开工率持续下行,如四川在40%,重庆50%,青海装置也多处于停车。气价上行导致甲醇供给收缩,价格有望继续上涨。

  三聚氰胺:三聚氰胺价格上行,盈利能力处于高位。由于尿素价格上行推高三聚氰胺成本;由于前期行业检修较多叠加环保督查,开工率维持低位(当前开工率58%);库存大幅下降,目前库存仅为0.6万吨。三聚氰胺价格有望持续上涨。当前行业吨毛利2369元/吨,高于今年上半年。

  这个指数新高的背后 是市场逻辑的变化!

  在过去一年中,市场太过于强调龙头效应,在这一轮调整中,市场已经开始关注第二批次的企业。也就是说,接下来一段时间,市场一定会挖掘一批此前市场表现不那么好的个股。今年啤酒板块在消费股里走势就比较差,但是这段时间的走势就比较强劲。按照这个逻辑,像家电板块里今年市场表现不太好的电视行业也值得关注。明年就是世界杯年,电视和啤酒都是传统的世界杯概念股,可以提前关注。

  市场已经在寻找第二梯队了,投资者不能再傻乎乎的把目光集中在所谓的龙头股身上了,轮动是股市永恒的主题,没有一成不变的事情。茅台没能再度站上700元的大关,但是五粮液000858)已经创下历史新高。市场逻辑的变化,一定要敏锐的察觉。

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