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2018年投资建议:收藏这三只有色金属概念股

2017-12-29 14:44:52阅读(0

  从全年的涨跌幅来看,有色的三级子板块中,锂、非金属新材料和稀有小金属涨幅居前,涨幅分别为101.60%,65.32%和28.46%。

  钴—资源为王:2018-2019年嘉能可和欧亚资源等巨头的大规模产能的投产是矿山钴的主要新增供给,但是考虑到实际产出的多种干扰因素和钴产业链各环节的囤货需求,实际的供给或较为有限。需求层面,新能源汽车钴消费年均增速预计在40%以上,3C领域、高温合金、陶瓷和硬质合金等领域钴需求相对稳定,预计保持3-5%左右的增速。总体而言,2018-2019年钴金属整体处于供需紧平衡的格局,而雨季,电力短缺以及手抓矿所涉及的人权问题等因素对矿山钴供给的冲击都有可能造成钴金属的阶段性短缺。

  锂—延续高景气:2018年下半年在矿石的供应端碳酸锂的基本面存在一定程度的压力,但是考虑到极具纵深的新能源汽车产业链的鞭长效应,新增供给有望被消化。网传的2018年新能源汽车补贴退坡政策对碳酸锂下游需求构成隐忧,但是国家政策的调整和执行目的在于促进行业内部的结构性调整,其中高能量密度和高续航里程的车型有望受到政策的鼓励,进而促进动力电池三元材料占比的上升和单车带电量提高,长期发展趋势不变的格局下,这种结构性的变化反而会促进对锂盐的需求,因此锂金属的高景气格局有望延续。

  铜—供给弹性下降:与2012-2013年全球矿山铜企业CAPEX的高峰相对应,2017年之后全球矿山铜产能和产量预计将进入低增长,矿山铜供应弹性下降。2018年,国内精炼铜需求增速预计平稳甚至略有下降,欧美经济持续扩张,需求增速有望回升。国内需求平稳背景下,铜金属板块难以出现趋势性的投资机会,但是全球矿山铜供给弹性下降后,国内季节性需求高峰与海外持续需求的共振会带来阶段性的投资机会。

  彩贝财经热门个股

  华友钴业603799)—钴矿产能释放在即;

  赣锋锂业002460)—锂盐产业链龙头股;

  江西铜业600362)—国内最大的综合性铜生产企业。

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