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为什么年初是最宝贵的赚钱窗口?

2018-01-04 09:03:02阅读(0

  概要:每一年的开年第一周对于全年往往有很强的指导意义,今年持续的开门红是否意味着更大级别的牛市越来越近。主题概念上,“雄安新区”大面积的涨停值得后续关注。

  市场策略——关键词:A股进入最黄金的赚钱窗口,美股低波动率能维持吗?

  A股策略:年初是全年黄金的赚钱窗口。昨日市场延续了开门红行情,出现了大小盘普涨的局面,上涨个股达到72%。涨停个股数达到了40个,显示了人气在回升。回顾历史,A股有很强的“日历效应”,对应易经中的节气,每年的1-2月都是赚钱概率最高的时间。特别是2000年到2017年间,2月指数上涨概率超过90%,历史上只有两次下跌。这也是A股“春季躁动”的由来。当然,后面还有一句话:4月决断。由于“春季躁动”是基于政策和宏观数据的真空期,4月出台的经济数据将证伪对于全年的经济展望。广发证券分析师团队在路演中就提到了“一元复始,周期躁动”。坚定看好周期股的交易机会!

  海外策略:长期低波动率能维持吗?科技和能源齐发力,带动标普第一次在2700点以上收盘,全球股市纷纷迎来开门红。展望2018年,美股一季度企业盈利增长将大幅跃升,受到了特朗普减税方案推动。亚特兰大美联储官员也将2018美国经济增速从2.8%上调到3.2%。目前看,唯一能杀死低波动的就是通胀。2017年美股恐慌指数VIX有52天低于10,而自1990年至今VIX低于10的天数一共才61天。波动率能否长期维持低位将是2018年美股的关键。

  市场要闻:

  1.国务院常务会议:部署进一步优化营商环境,持续激发市场活力和社会创造力;确定加大支持基础科学研究的措施,提升原始创新能力。

  2.人社部:养老金投资或新增四省,资金约1500亿元 1月3日,人社部基金监管局副司长汤晓莉透露了养老保险基金委托投资情况:到目前为止,已有九省与社保基金理事会签订委托投资合同,金额是4300亿元;另外西藏、甘肃、浙江、江苏也打算委托投资运营,可以增加投资金额大概是1500亿元。

  国开证券: 养老保险资金入市影响潜力巨大。以美国为例,股票市场表现与养老金入市相辅相成。中国养老金暂时对股市影响有限,但长期来看将达到举足轻重的地步。中国养老金三支柱中,入市时间最久,持仓总量最大的第一支柱的补充社保基金是最有研究价值的养老金机构投资者,未来三支柱其他养老金资金入市,其风格或与社保基金接近,因此研究社保基金的投资风格非常必要。

  3.工信部:2018年要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作 1月3日,工信部原材料工业司发布题为《深化供给侧结构性改革 开创中国钢铁工业高质量发展的新局面》的文章。工信部指出,2018年,要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作,力争提前完成“十三五”的上限目标。

  广发证券:2018年产量预测,四大减量分别为供给侧结构性改革深化、环保高压+环保提标+采暖季限产、炉况不稳定+炉龄限制、“地条钢”彻底出清;而三大增量分别为新增电炉、新增高炉及高炉复产。综合判断:2018年粗钢表内合规产能将减少4500万吨以上,产量将较2017年减少2297-3755万吨、同比降2.76%-4.51%。

  4.人民日报谈比特币:存在泡沫无需讨论,所谓优势都只是投机的幌子 1月3日,人民日报刊文称比特币价格存在泡沫,已是一个无需讨论的问题,无论是从涨幅还是从币值本身看,比特币都泛滥着泡沫的味道。其所谓的优势:稀缺性、保真性、强流动性、透明度以及去中心化等,都只是投机的幌子,根本不可能支撑其过山车一样的涨势,近日的暴跌已经非常说明问题。较之于2万美元/枚的高点,比特币的价格目前看跌幅已深,其未来走向特别值得警惕。

  5.央行闭门会议:讨论对比特币矿场限电,并非关停。

  东兴证券:看好监管政策及各项法规逐步落实下互金行业长期的健康发展趋势;看好人工智能、区块链等技术在发展过程中的创新结合及应用落地。具体标的推荐恒生电子600570)。

  6.美监管机构不放行,蚂蚁金服放弃并购世界第二大汇款服务公司 一度对收购全球第二大汇款服务公司 Money Gram (速汇金)志在必得的蚂蚁金服,最终因未能获得美国外国投资委员会(CFIUS)的点头放行,只能无奈放弃。美国当地时间1月2日,双方共同宣布,相关并购事宜正式终止,双方计划在汇款和电子支付市场开展新的战略业务合作,利用双方所长,为全球客户提供响应快、成本低的转账汇款服务。

  7.新华社:中美贸易的紧张关系应得到控制 针对“蚂蚁金服收购速汇金失败”一事,新华社发表英文评论称,若在贸易问题上美国政府一意孤行,2018年中美可能会经历一段坎坷的贸易之路,中国或将采取反制措施。然而,若中美之间的怀疑和紧张情绪加剧,将给两国人民造成高昂代价。维护两国贸易关系的安全稳定,需要冷静和务实的态度。

  8.央企资产总额超过53万亿,境外资产总额超过6万亿 资产分布在全球185个国家和地区,在最新的世界500强企业排行榜中有48家入围,高铁、智能电网、“天宫一号”空间实验室、“蛟龙号”深海载人潜水器等重点领域核心技术达到国际领先水平等,这组数据标注着我国央企在全球竞争版图的最新方位。下一步,央企还将在全球价值链上继续攀升。“培育具有全球竞争力的世界一流企业”是十九大报告中对国企改革发出的新的“动员令”。

  9.天津今年将完成22家国企混改目标 近日从天津国资委获悉,到2018年一季度,天津计划将有10家国企完成混合所有制改革全部流程,到年底完成22家国企混改目标。据工人日报1月3日消息,自2017年1月天津召开深化国企改革工作专题会议后,5月启动了清产核资工作,目前已有旅游集团即将挂牌上市,海泰集团、北方信托、天津信托的混改方案也在进行中。

  华泰证券:央企公司制改制推进,混改有望提速。央企公司制改制进入最终冲刺阶段,国有企业改革预计将取得实质性突破。公司制改制是混改的前提条件,目前集中推进央企公司制改制,是为后期混改奠定基础;混改仍是国企改革的重要主线,地方国企加快推进混改,国企混改已经从“主要由中央自上而下推动”进入“中央自上而下和地方政府自下而上共同推动” 的阶段,各层级国有企业混改有望全面展开。

  10.海南逐年加大省级财政生态保护补偿资金投入力度 海南省政府日前印发《关于健全生态保护补偿机制的实施意见》,明确要逐年加大省级财政生态保护补偿资金投入力度,自2018年起,省本级每年按年初地方一般公共预算收入预期增量的15%增加生态补偿资金规模,逐步建立资金增长长效机制。

  11.中国体彩首破2000亿元 2017年体育彩票工作圆满收官。截至2017年12月31日24时,中国体育彩票2017年销量首次突破2000亿元,达到2096.92亿元,再创新高。

  12.2017年全国落实水利投资7176亿元 2017年我国水利投融资体制改革不断深化,落实水利投资7176亿元,再创历史新高。年度中央水利投资计划完成率达94%,其中节水供水重大水利工程投资计划完成率95.2%,面上工程投资计划完成率92.9%。2017年我国新开工16项节水供水重大水利工程。至此,国务院确定的172项节水供水重大水利工程中已有122项开工建设,在建投资规模超过9000亿元。

  中信建投:看好三峡水利600116)。短期来看,公司自发电量将受益于18年新电站投产,带来盈利提升;中期来看,公司有望外购三峡电站水电,从而降低购电成本;长期来看,公司将携手长江电力600900),全力打造重庆乃至西南地区售电平台,开拓工业售电市场。重庆作为全国首批售电侧改革试点区域,公司有望通过“四网融合”深度参与到重庆电改当中去,打开未来售电空间。

  13.交通部和国防科工局签署合作协议,合力推动军民融合协同创新 交通部和国防科工局日前签署《关于促进军民融合协同创新的框架合作协议》,这是交通运输科技领域签署的第一份军民融合合作协议。两部门将共同开展重大基础设施建设、重大装备研制和重大技术攻关,在双方科研机构间开展技术交流、成果互通、专家共享,联合开展创新基地建设,推动部属高校共建和人才培养。

  中泰证券:看好天沃科技002564),军民融合有望成为公司未来增长亮点。公司2016年收购无锡红旗船厂60%股权。本次合同的签订,是红旗船厂军工产品制造能力的重要体现。军工海工业务板块订单增长,使得公司“建设一流清洁能源、电力工程、新能源综合服务商;军民融合,锻造国防科工建设重要力量”战略取得重大突破。无锡红旗船厂2017年上半年实现业绩128.23万元,实现扭亏为盈。未来业绩有望实现快速增长。

  14.2017年前11个月有色金属行业利润增长36.5% 随着供给侧结构性改革推进,加上铜、铝材等市场需求改善,2017年有色金属工业生产总体呈现前高后稳态势,企业利润明显增加。2017年1月份至11月份,有色金属冶炼和压延加工业利润增长36.5%。

  华泰证券:此前最大的商品利空因素美元加息落地后,基本金属价格也有望持续反弹。当前时点,建议关注基本面好转的铝、库存低位的锌、以及下游高景气度的钴和新材料。

  15.大世代新产线良率及产能待提升,2018年电视面板供需趋于平衡 集邦咨询指出,液晶面板市场2018年将迎来多条大世代新产线,除了京东方全球第一条10.5代线,还有咸阳彩虹光电8.6代线,以及中电熊猫成都8.6+代线新产线陆续投产。集邦咨询光电研究中心预估,2018年由于面板价格会较2017年低20-40%,电视面板需求将会比2017年热络,因此整体供需状况趋于平衡,供过于求风险将落在2019年。

  16.河北去年从京津引进资金突破2500亿元,全面完成京津冀协同发展近期重点任务 2017年是京津冀协同发展三大领域重点突破三年行动计划的收官年,河北省全面完成了京津冀协同发展近期重点任务,全省全年从京津引进资金突破2500亿元、项目近3000个。

  东方证券:作为国家发展的“千年大计”,雄安新区将分起步区、中期发展区、远期控制区三步规划建设,目前相关工作正在稳步推进中,其中得益于良好的自然区位,雄安新区的交通网络布局成为目前建设的重点之一,未来雄安新区将成为连接京津冀的重要交通枢纽。作为三北地区的经济中心,创新驱动和劳动力增长将成为雄安新区乃至整个京津冀经济发展的重要动力,雄安新区有望成为京津冀、中国北方、乃至全国的经济增长新引擎。

  17.北京市首条自动驾驶测试路落地亦庄 1月3日上午,北京市交通委相关负责人在交通广播节目中透露,未来,北京将推广自动驾驶技术,对于道路设施进行改造,让“车路协同”。该负责人表示,目前第一条自动驾驶测试专用道路落地亦庄,主要研究自动驾驶的“车路协同”模式。而另外一种“高精度地图”模式,也在研究中。

  18.台科学家发现多能干细胞“开关”有望推动再生医学研究 台湾科学家一项研究发现,人类多能干细胞中的环形RNA具有调控干细胞维持与分化的功能,这一研究有望推进再生医学及创新医疗002173)技术。在1月3日召开的发布会上,台湾“中研院”细胞与个体生物学研究所副研究员郭纮志介绍了其团队的这一发现。这一研究成果已发表在《自然通讯》上。

  广证恒生:干细胞中下游应用布局是企业竞争关键,看好在干细胞产品推广及市场化占得先机的企业 ,推荐我国再生医学产品领先国内的冠昊生物300238)。

  19中直股份600038)、中航高科600862)、中航黑豹600760)等公司实控人完成改制及名称 中直股份、中航高科、中航黑豹、中航电子600372)、洪都航空600316)1月3日发布公告称,近日,公司收到实际控制人中国航空工业集团公司通知,经国务院国资委批复同意,中国航空工业集团公司已完成公司制改制,改制后由全民所有制改制为国有独资公司,公司名称由“中国航空工业集团公司”变更为“中国航空工业集团有限公司”。

  20五粮液000858):没有造车计划,专注酒业是不变之路。据公司高层透露,五粮液股份公司没有造车计划,与奇瑞达成合作的为五粮液集团公司旗下四川省宜宾普什集团有限公司,其凭借零部件制造优势,入股0.5%。与五粮液的重大战略布局没有关系。该高层强调道,五粮液股份公司战略目标不变,做强酒业主业不动摇。

  21科大讯飞002230):与红星美凯龙601828)达成战略合作,导购机器人将上岗红星美凯龙全国门店,为客户提供商场指引服务。此次战略合作将推动人工智能产业与实体零售的深度融合。

  22.万科A:2017年销售额同比增45%至5300亿元,创历史新高。

  23上海洗霸603200):与上汽大众签署外包“干式喷房喷雾净化设施运行(南京、宁波)”项目意向书。中标合计总金额为3593.05万元。

  24海峡环保603817):中标马尾区(快安、青洲、长安)污水处理特许经营项目,每吨污水处理费投标报价1.13元/吨。

  25华谊兄弟300027):苏州华谊电影世界将于2018年上半年开业。

  26乐金健康300247):与麻省合作的CAR-T可以有效杀伤实体瘤细胞。目前正通过人源化来优化这个CAR-T,若证明优化后的CAR-T在体内外有效杀伤多种实体瘤,即可申请专利。

  27.东方明珠:与中国联通签订战略合作协。双方旨在围绕家庭娱乐应用持续创新,共同开发和实践家庭娱乐业务,打造差异化竞争优势,形成新的收入增长点,并聚焦于IPTV、手机电视、互联网电视、终端硬件、电视购物、游戏娱乐、海外业务等业务领域开展全面深入的业务合作。

  安信证券:短期媒体渠道业务业绩稳步释放,IPTV、OTT、有线数字付费电视营收预计将保持较高增速;长期公司将立足于全媒体渠道近亿级及线下千万级用户流量,依托东方明珠大股东SMG资源,拔高内容优势,打通线上线下变现闭环。此前,公司与中国电信战略合作将进一步强化短期逻辑及长期逻辑。

  28三峡新材600293):公司2017年业绩预计增加2亿到2.5亿元,同比增加111.11%到138.89%。

  29依米康300249):公司正在筹划拓展雄安市场,以提升公司盈利能力和业绩水平。

  30.腾讯控股(00700.HK):100%控股全资子公司腾安信息科技拿下第三方基金销售牌照,最主要的业务平台即为目前大家所熟知的腾讯理财通。拿下第三方基金销售牌照之后,腾讯在金融领域上已先后完成支付、银行、理财、征信、保险、券商、小贷方面的布局。

  个股推荐——洋河股份,渠道和产品双发力

  1. 行业层面上,餐饮持续发力、次高端白酒赛道优异、洋河作为次高端龙头发展环境优越; 2. 产品力上,洋河高中低三个价格在产品上不断聚焦,从而带来产品结构的优化; 3. 作为少数具有跨越省份扩张能力的白酒企业,洋河对于渠道的把控力非常强,有助于整体受益白酒的消费升级; 4. 预计公司2018年收入增速超过20%,渠道和产品双发力,是次高端中最优秀的白酒企业。

  (推荐券商:天风证券,招商证券)

  个股推荐——晶方科技,具有国家队背景的半导体龙头企业

  1. 公司在2017年底公告国家集成电路产业基金通过协议转让成为其股东,占总股本9.32%,正式成为半导体行业的“国家队”成员; 2. 国家集成电路产业基金的入股让公司能进一步引入战略资源,从而支持其在传感器领域的产品投入; 3. 3D sensing和CIS将成为公司未来增长点,技术壁垒非常高,同时又符合手机触摸屏和汽车电子两大长期趋势; 4. 半导体是具有国家战略的产品,公司在产业布局上有资源和技术壁垒,大概率在2018年继续保持高速增长。

  (推荐券商:中泰证券,招商证券)

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