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同顺看盘:两桶油助推沪指五连阳 关注年报预增板块

2018-01-04 17:06:58阅读(0

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  两桶油冲击涨停之后

  近期新高强势股创出历史新高或者阶段新高的品种,主要在以下几个方面:

  一、白酒、奶业、医药、电器等消费白马。

  二、化工化纤行业。

  三、房地产行业。

  这些逆市走强的品种,多数跟年报业绩预期有关,最典型的是化工行业,属于今年年报业绩预增预盈的大本营。

  顺着这个逻辑,今天午后钢铁和有色金属板块再度活跃,也是炒的年报预期。换言之,当前市场还是在投资确定性,对于不确定的高弹性标的,市场仍持谨慎心态。贵州茅台作为价值股的标杆,其再创新高,可能会引领业绩确定性较好的白马股,再掀波澜。

  题材方面近期热点持续性较弱,比如昨天涨幅第一的雄安题材股,今天整体歇菜,位居跌幅榜首位。今天尾盘上海本地股受上海市政府新闻办举行市政府新闻发布会相关消息刺激,集体拉升,对于这种尾盘突袭式的暴力拉升,投资者应审慎应对,不必追高,谨防重蹈昨天追雄安题材的覆辙。

  两桶油助推沪指五连阳!

  在A股的历史上多次出现过石化双雄快速拉升之后市场见顶的现象。但这次与历史上的上涨还是有所区别的。因为以前的上涨是在市场投资逻辑以题材以及中小创炒作为主下发生,当其炒作风险已高,大票估值存在比较优势,这才利用通过石化双雄的上涨拉升大盘掩护小票获利了结。

  但是这次的上涨是在小票炒作逻辑弱化的情况下发生的,所以估值优势是在缩小的。另外这次石化双雄的上涨是有基本面支撑的,源于2017年利润的改善以及2018年原油价格的走强预期。最后相对蓝筹股去年的大幅上涨,“石化双雄”涨幅明显落后,存在较大的补涨要求。

  雄安板块王者归来 能追吗?

  此次京津冀协同发展工作推进会议明确了雄安新区规划框架已基本成熟,我们认为这的确是一个转折点,意味着雄安新区的大规模基建工程已渐行渐近!

  虽然基建和环保类工程的建设会带来一定的增量需求,对相关上市公司的业绩或产生一定的影响,但对目前暴涨的公司而言,影响或并不显著。我们认为主要原因在于:一方面,雄安新区的建设虽能带动相关需求增长,但该部分增量需求对多数企业的影响相对有限,并不会实质性改善这类公司的经营状况;另一方面,目前暴涨的多数上市公司竞争力相对较差,在未来项目的招投标中缺乏议价能力,因此新区建设对该类公司的影响也相对有限。

  多数概念的炒作终归是概念炒作,无论刚开始故事讲的多好,在经过市场充分消化和预期后,我们认为此次雄安概念的炒作高度或相对有限,连续大涨必将面临前期套牢盘的抛压,除非有新的接盘侠出现,都在每一次的反弹或都是前期投资者获利或止损的机会。

  老铁醒醒!瘟神暴涨了

  涨价的核心逻辑:

  1、一个行业急剧扩张,必然导致供过于求,遂有了“卖一单,亏一单,还不得不卖”的窘境。这个阶段,要么用行政手段来供给侧,要么市场自发出清,来提升行业集中度。

  2、所谓行业集中度,就是小企业举步维艰,开始被淘汰,资源全都聚集在少数几家企业里,直到供给减少。最后涨价,大企业业绩开始反转。

  3、今天的油化板块,之前的供给侧,去年白酒的牛市。。截至现在,A股的主线还是涨价。这些行业都是传统行业,新兴行业刚刚爆发,供求不会过剩。

  所以,传统行业为主的二线蓝筹,还有机会。今天盘面也出现了反馈,以白酒为例,二线白酒继续补涨。总结下来,公式=低估值+行业龙头+区间突破+涨价。

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