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白马价值洼地地产蓝筹 将迎来修复行情

2018-01-08 18:02:01阅读(0

  A股市场回顾

  今日两市成交量均较前一日放量,截止收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为1464:1701,市场总体赚钱效应为46。26%,个股走势分化。

  A股策略

  周一大盘继续震荡走高,沪综指七连阳站上3400点,两市合计成交5586亿元,较上一交易日放大一成。区块链延续强势表现,易见股份600093)、新晨科技300542)涨停。十二部委共推煤企兼并重组消息刺激煤炭股全线上涨,兖州煤业600188)盘中触及涨停,山煤国际600546)、潞安环能601699)、陕西煤业601225)涨幅超6%。钢铁、有色等周期股整体上涨。草甘膦强者恒强,新安股份600596)涨停,股价七连阳。地产股延续上一交易日良好表现,泰禾集团000732)因为近9个交易日5次涨停午后临时停牌,苏宁环球000718)、沙河股份000014)两连板。证券猪肉等板块也保持活跃,酒店餐饮、运输设备、保险等板块跌幅在前。

  方正证券认为,春季行情渐入佳境。进攻的主线建议关注金融地产和制造升级,其中金融地产是市场上涨的中坚力量,1月份将地产提升至超配,主要逻辑在于流动性存在边际改善契机、地产政策边际改善和地产龙头房企优势凸显。制造升级核心逻辑在于盈利能力提升,出口改善需求提升,政策密集关注。

  图解涨停股

  热点事件解析

  今日牛板:猪肉

  主要逻辑:猪肉涨价不止,股价连连攀升

  1月8日,牧业概念股高开高走,全天持续上行,截止收盘,整体涨幅2.26%。牧原股份002714)涨停,傲农生物603363)涨幅6.24%,温氏股份300498)涨幅6.06%。

  由于气温持续下降、南方腊肉腌制,使得猪肉需求数量增加。1月5日,全国瘦肉型猪的出栏均价上涨,吉林猪价上涨0.4元/公斤,河北猪价上涨0.2元/公斤,安徽上涨0.3元/公斤,广东上涨0.1元/公斤。猪肉价格上涨期间,也是二级市场中生猪养殖上市公司表现最好阶段。

  机构解读:中信证券农林牧渔盛夏分析称,本轮猪价抬头主要是降温打破供需僵局所致。一是,强对流天气造成北方地区降雪,生猪调运受阻,猪源相对紧俏;二是,传统消费旺季(北方香肠、南方腊肉等)叠加大面积降温,猪肉消费增加,需求层面对生猪价格形成支撑,养殖户“压栏”惜售情绪提高。预计此轮生猪价格上涨与降温过程同步,维持一周左右时间,阶段涨幅或可达0.5-1元/公斤左右。

  今日牛板:地产

  主要逻辑:蓝筹股于价值洼地中启动业绩修复,把握利率趋势变化下的配置方向

  1月8日地产股延续上周收官强势趋势再度上演爆发行情,苏宁环球、世茂股份600823)、沙河股份等6只个股涨停,绿地控股600606)收涨8.96%。进门财经A股盘前早知道个股推荐中华夏幸福600340)大幅收涨8.35%,板块逾10只个股涨幅超过3%,整体收涨2.32%。消息面上,兰州1月8日正式实施“松绑”限购新政,部分区域取消限购、价格备案进一步强化、主城区大部分区域限售。

  机构解读:海通证券地产首席涂力磊通过路演分析称,地产蓝筹属于白马中的价值洼地,未来一段时间都会启动修复行情。而“稳定房价”和“去库存”会继续在2018年的差异化调控中同时存在。其中,支持改善性需求将带动全国性布局的蓝筹优质企业的集中度、竞争力进一步提升,龙头溢价逻辑也不会发生改变。当前A股和H股的蓝筹公司都集中在二线城市布局,这将支持其在2018年同涨同跌并持续跑赢市场。此外,利率趋势将成为2018年地产投资的主要逻辑,上半年加息阶段首推周转型地产蓝筹,下半年建议关注资源型蓝筹。

  今日牛板:煤炭

  主要逻辑:需求将集中爆发,翘首以待三月煤价快速反弹行情

  1月8日煤炭板块领涨大盘,兖州煤业盘中涨停、带动山煤国际、潞安环能、陕西煤业分别大幅拉升8.08%,7.55%,6.21%,截至收盘,焦煤板块涨幅3.66%,动力煤板块涨幅3.55%,煤炭板块整体涨幅高达4.15%,居行业涨幅榜之首。利好消息来自,发改委等十二部委联合发文力推煤企兼并重组转型升级,拟到2020年底形成若干个亿吨级特大型煤炭企业集团。其中包括对国有企业开办煤矿业务进行整合,以及积极发展煤电联营等措施。同时近期北方地区甚至南方地区出现大面积降雪,导致采暖需求急剧增加。

  机构解读:申万宏源煤炭孟祥文看好三月份后煤价快速反弹带来煤炭板块行情。动力煤方面,采暖需求大幅增加,加之受天然气供应不足影响政府大力提倡改用电力取暖,用电需求增加,从而出现需求超预期,以致动力煤价格进一步上涨。但前期因环保控制库存原因导致煤矿生产受到抑制,预计随着煤矿恢复生产,动力煤价格上涨的幅度将趋于平缓;炼焦煤方面,由于钢厂和焦化厂的淡季补库,导致前期炼焦煤价格试探性上涨。预计进入今年3月下旬取暖季限产结束后,被抑制的需求集会中爆发,带来供需错配,动力煤、焦煤价格均将大幅上涨,煤炭板块将迎来投资机会。重点看好炼焦煤标的,重点推荐潞安环能;另外推荐低估值股票兖州煤业;同时看好煤矿新建带来煤机需求增加, 长期推荐天地科技600582)。

  今日牛板:无人驾驶

  主要逻辑:进一步推政策重磅利好,“中国时刻”再推动

  1月8日无人驾驶概念股全天走强,德赛西威002920)午盘强势封板,截至收盘,超10只个股涨逾2%,板块整体涨幅1.95%,带动车联网概念板块涨幅0.47%。消息面上,发改委对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见,到2020年智能汽车新车占比达到50%,重点突破新型智能终端、车载智能计算平台、车用无线通信网络、高精度时空服务和车用基础地图等关键核心技术。

  机构解读:东北证券计算机闻学臣认为,智能化与网联化结合是实现无人驾驶的技术路径、本次意见稿明确车、路、网协同发展,构建智能驾驶产业体系的思路,并鼓励各产业背景参与者跨界合作,同时支持跨国产业并购,要求重点推动传感器、车载芯片、中央处理器、车载操作系统、无线通信设备、北斗高精度时空服务与车用基础地图等产品开发与产业化。当前我国在汽车、通信及互联网领域具备一定技术产业优势,未来在法律法规建设方面,也值得期待将通过立法、修法、释法等方法,消除影响智能汽车发展的法律障碍。 建议买入德赛西威、四维图新002405)等;给予星网宇达002829)等增持评级。

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