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上证指数八连阳背后的逻辑

2018-01-10 09:03:01阅读(0

  概要:进入2018年,上证指数每天都收阳,给投资者带来了不错的赚钱机会。由于春季躁动板块轮动较快,建议投资者持有周期品和大消费,减少换手。

  市场策略——关键词:A股风险偏好持续提升,美股迎来1987年最好开局

  A股策略:上证八连阳。上证指数8连阳,2018新年伊始全部上涨,不知不觉进入了难得的趋势性上涨。昨日市场还有一个好现象:非ST个股没有一个跌停,且涨停个股超过30个,说明市场人气越来越旺,和寒冷的冬天形成鲜明对比。申万宏源策略分析师王胜也看好春季躁动,2011到2017年之间,除了2014年外,春季躁动持续时间都超过了1个月。从大类风格看,周期品和中盘股相对上证取得超额收益最大。王胜建议配置周期中的石油石化产业链和消费中的食品饮料以及家电。前者受益于原油价格持续上涨,后者受益于春节的消费旺季。

  海外策略:美股持续上涨。美股开年也是连续上涨,标普在6个交易日涨幅2.7%,为1987年以来最好开局。我们之前所说的Goldilocks依然没有变化,日本央行意外削减了长期国债的购买,市场解读为日本经济增长超预期。很快将进入四季度财报季,全球企业盈利将保持在高位。基于经济的乐观,Jefferies策略分析师Sean Darby将能源板块上调为超配。

  市场要闻:

  1.国务院:调整自贸区有关行政法规 提及允许设立外商独资经营的娱乐场所,在自由贸易试验区内提供服务;取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制等。

  2.央行:答复有关人民币逆周期系数调整的问题表示,在人民币对美元汇率中间价报价模型中,计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。

  3.银监会:近日批复今年首批五家地方资产管理公司(AMC),包括贵州、辽宁、黑龙江、甘肃和安徽五省。除贵州外,其他四省均为第二家获批的地方AMC。此外,由国务院发展研究中心指导,中国发展出版社编辑出版的《2017中国不良资产年度评价报告》近日正式对外发布。

  4.上交所:交易所审核ABS政策没有变化。

  5.三部委发文推进林权抵押贷款工作 从银监会获悉,中国银监会、国家林业局、国土资源部印发关于推进林权抵押贷款有关工作的通知,旨在加大金融支持力度,推广绿色信贷,创新金融产品,积极推进林权抵押贷款工作。

  6.发改委等七部门,联合启动首批国家农村产业融合发展示范园创建工作 经国家农村产业融合发展部门协同推进机制各成员单位研究,确定了北京市房山区窦店镇窦店村农村产业融合发展示范园等148个单位。通知要求各示范园创建单位要不断挖掘农业的生态、文化、旅游等多方面功能,积极探索农村产业融合发展新模式,创新和完善产业链利益联结机制,有效带动农民增收。今年年底前,将择优认定100个国家农村产业融合发展示范园。

  安信证券:农村教育、卫生、文化等社会事业进入快速发展期,水、电、气、房、信息化全面提速,未来将持续推进“互联网+现代农 业”;随着农村基础设施的逐渐完善,利用互联网等现代信息技术手段实现智慧农业:一方面,推动农业可视化远程诊断、控制等智能管理,利用大数据提高农业种植效率;另一方面,建立可追溯平台,解决农业粮食安全及食品安全问题。

  7.卫计委:流感病毒未发生变异及新耐药性,抗病毒药物供应充足

  8.科技部:2018年大力发展民生科技,实施乡村振兴战略科技行动 全国科技工作会议1月9日召开。科技部部长万钢要求,2018年要推进重大科技创新取得新进展;加强面向科技强国的基础研究,进一步增强创新源头供给;大力推进科技型创业与成果转化融通发展,促进大众创业万众创新上水平;实施乡村振兴战略科技行动;大力发展民生科技,为打赢污染防治攻坚战等战略任务提供支撑;打造区域创新增长极,引领带动区域协调发展;加强创新能力开放合作,主动布局全球创新网络。

  9.深交所与中国铁路总公司战略合作,重点推动铁路建设债券上市交易 深交所1月8日与中国铁路总公司在北京举行高层会议并签署战略合作协议,这是深交所多层次资本市场服务实体经济、助力国资国企改革发展的又一重要进展。双方将优先重点推动铁路建设债券在深交所发行上市交易,在提高直接融资比例的同时,不断丰富国资国企的融资渠道。

  10.国内首家科技保险公司诞生 1月9日,保监会官网披露的公告显示,同意中国太平保险集团旗下太平科技保险股份有限公司开业,这标志着太平科技正式成为中国第一家专业科技保险公司。太平科技注册资本5亿元,注册地为浙江省嘉兴市,业务范围为与科技企业相关的企业/家庭财产保险及工程保险、责任保险等。

  11.上海拟发文规范专业保险中介机构 中国证券网获悉,为进一步规范上海地区保险机构长期人身保险专业中介业务的经营行为,依据相关法律法规,上海保监局草拟了《上海保险专业中介渠道长期人身保险业务管理指引(征求意见稿)》,于近日在行业内部征求意见。

  12.国内成品油价将迎跨年两连涨 1月9日为本轮汽、柴油计价周期的第七个工作日,大宗商品分析机构卓创资讯测得的原油变化率为3.45%,预计对应汽、柴油价格将上调140元/吨。

  中信证券:倾向于预计2018年Brent油价运行区间在55-75美元间。近期,国际油田服务企业股价表现在油气产业链中最突出,主要受到油价上涨以及石油公司资本支出回升预期的支撑。相较而言,国内油田服务企业在低油价期间产能淘汰不足,服务价格回升未必能跟上国际同行,另国内大型油田服务企业2018年将谋求上市或者扭亏,其他竞争对手面临更加艰难的竞争环境,建议关注海外市场开拓较好的油田服务公司。

  13.中国铜溢价跌至去年10月来最低,因需求降温 根据上海有色网数据,中国进口精炼铜较基准LME铜价的溢价降至去年10月下旬以来最低。洋山铜溢价在1月5日下跌3美元,至75.50美元/吨并维持在这一水平,为10月26日以来最低。彭 博援引上海有色网分析师叶建华说,进口需求季节性下降,与LME价格之间的套利窗口关闭。

  中信证券:行业内上市公司业绩与铜价运行高度相关,前期铜价突破7300美元/吨后快速回调,主要是短期需求的担忧,目前企稳于7100美元/吨,供需以及成本因素支撑,下方空间有限,配合铜板块上市公司产能的进一步释放,股票的业绩弹性将被进一步催化。目前国内龙头公司深度切入上游铜矿生产,在未来铜价持续上涨的预期下,行业内具备上游资源优势、产销规模优势以及持续经营能力强的公司将显著受益,需关注自产铜矿规模较大企业,盈利能力更为强劲。

  14.高景一号03、04星成功发射,中国航天发射2018年迎来“开门红” 1月9日11时24分,我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,将高景一号03、04星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,中国航天2018年首次发射任务取得圆满成功。

  15.山西成立中国首支民企国企联合钢铁基金 1月9日,中国首支由民企和国企联合发起设立的山西钢铁产业结构调整基金在山西运城设立,基金总规模50亿元。据悉,这是中国第三支钢铁产业结构调整基金,也是第一支由民企和国企联合发起设立的钢铁产业结构调整基金。

  16.天津实行引人才“租房落户”政策,青岛全面放开城镇落户限制、租房即可落户 1月9日讯,天津市公安局从即日起启动实施服务民生服务企业“双十条”措施。实行引进人才“租房落户”政策,对本人或直系亲属无名下合法住房的,可在其长期租赁房屋所在社区落集体户口。

  同日,青岛市人民政府新闻办公室官方微博“青岛发布”发文称,青岛将全面放开城镇落户限制,加快取消购房面积、就业年限、投资纳税、积分制等落户条件,优先解决农村学生升学和参军进入城镇人口、在城镇就业居住5年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工等重点群体落户问题。

  17.多家券商公布去年12月业绩,方正证券母公司净利1.67亿 1月9日晚间,多家券商公布去年12月份财务数据简报:东吴证券母公司12月营收3.45亿元,净利4736万元;方正证券母公司12月营收3.89亿元,净利1.67亿元;浙商证券601878)母公司12月营收2.11亿元,净利2795万元;招商证券母公司12月营收11.66亿元,净利4.23亿元。

  广发证券:目前证券行业处于政策底、业绩底、估值底叠加,2018 年市场环境有望边际改善,板块左侧布局价值凸显。在行业集中度不断提升背景下,建议投资“以大为美”,首推估值具备相对优势的大型综合券商。

  18.破解融资难,国内首个“新能源资产”投融资平台启动 1月9日召开的“2018年中国新能源电力投融资论坛”上获悉,在广州市花都区政府的指导下,由中国新能源电力投融资联盟和广州碳排放权交易所共同牵头发起成立的新能源资产投融资与交易平台正式启动。该平台为国内首个针对新能源资产投融资及其价值与风险评估的专业服务平台。

  19.全国乘联会:12月广义乘用车销量同比增0.6% 全国乘联会1月9日发布数据显示,中国2017年12月份广义乘用车销量279万辆,同比增长0.6%;中国2017年广义乘用车销量2423.8万辆,同比增长1.5%。其中,12月新能源车销量突破十万辆,实现贯穿全年的环比11个月的持续增长。

  20.去年12月国内手机市场出货量同比下降32.5% ,1-12月同比降12.3% 1月9日,中国信息通信研究院发布《2017年12月国内手机市场运行分析报告》,2017年12月,国内手机市场出货量4261.2万部,同比下降32.5%;上市新机型90款,同比下降28.6%。1-12月,国内手机市场出货量4.91亿部,上市新机型1054款,同比分别下降12.3%和27.1%。

  兴业证券:2017年困扰中国智能手机市场的去库存、元器件涨价、缺货等因素已经逐渐消退,展望2018年,苹果引领的无线充电+玻璃/陶瓷、3D感测等技术将在安卓阵营陆续导入,AI等新技术也将带给消费者更多的新体验。预计2015-2016年换机的人群将在2018年迎来再一波换机,而印度等海外市场有望继续保持良好增长,预计2018年全球智能手机销量增速将恢复至 3.2%,中国市场出货量增速回升至4.2%。

  21.iPhone SE2改用全玻璃材质机身,支持无线充电 根据知名爆料者Sachin Bhatt在tekz24.com网站上的爆料,iPhone SE继任者将会采用全玻璃材质的后壳,而这与现款iPhone SE大部分机身材质以金属为主的设计明显不同。另外,如果iPhone SE2改成了玻璃材质后壳,那么鉴于今年所有新iPhone都加入了无线充电功能考虑,因此这款小尺寸新机也很有可能同样支持该功能。

  22.滴滴“托管”小蓝单车,将推免押金共享单车平台 滴滴出行1月9日宣布,将于近期推出共享单车平台,包括原有的ofo小黄车和小蓝单车以及即将上线的自有品牌。滴滴的共享单车平台,将会把免押金骑行作为主推。同时,关于“滴滴收购小蓝单车”的传闻也被证实有误,实际只是“业务托管”,即滴滴用户可通过滴滴APP骑小蓝单车。

  23乐视网300104)股权质押违约,东方证券状告贾跃亭兄长 上海市第二中级人民法院第六法庭今日审理了一起民事案件。案件原告是东方证券,被告是乐视控股原副董事长、贾跃亭的兄长贾跃民。被告没有如期回购质押的股权以及支付利息,引发诉讼。

  24.英特尔将同上汽集团600104)、四维图新002405),在自动驾驶和高清地图领域展开合作 英特尔CEO科再奇在CES2018上宣布,英特尔将同上汽集团以及中国导航地图公司四维图新一起,在自动驾驶和高清地图领域展开合作。英特尔公司Mobileye联合创始人表示,上汽集团将基于Mobileye技术在中国开发3、4、5级自动驾驶汽车。

  25.360(江南嘉捷601313):601313):正式进军区块链,推出共享云计划。官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。此外,360还将发布一款360共享云路由器和360共享云APP产品,前者将参与共享计划,后者则可以监控工作状态随时查看云钻收益。

  26隆基股份601012):子公司灵武隆桥228MW光伏发电项目获得宁夏发改委备案。

  申万宏源:2017年全国光伏新增装机预计达53.1GW,相比2016年34.5GW大幅增长53.9%。随着光伏扶贫项目的深入推进以及分布式发电市场化交易催生的分布式装机需求,2018年行业需求维持景气,装机量有望落在50-55GW区间。长期来看,平价上网后单晶占比将继续提升,公司在单晶硅片制造方面成本优势明显,公司有望依托技术与成本优势实现市占率的继续提升。

  27大秦铁路601006):2017年货物运输量同比增长23.10%。

  28鸿特精密300176):2017年预计盈利4.85-5亿元,同比增长 867.84%- 897.77%;因铝合金压铸业务经营业绩有较大幅度的增长,子公司互联网金融信息咨询业务快速发展。

  29德尔股份300473):2017年净利预增20%-36%。

  30恒华科技300365):2017年度业绩预增50%-75%,拟10转10派2元。

  31仰帆控股600421):公告称因公司唯一正常经营的控股子公司停产,上市公司出现生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的,公司申请对公司股票实施“其他风险警示”。股票将于1月10日继续停牌1天,1月11日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

  32.吉利汽车(00175.HK):预计财年净利润51.1亿元人民币,同比增长约100%,净利增加主要归因于年内销售收入大幅增加,即由于整体销量大幅增加及产品组合改善所致。

  海通证券:预计1月公司销量相对平稳。购置税优惠政策结束影响上半月销售,下半月临近春节,较上半月将有所改善。同时,吉利推出了全系2.5%的购置税优惠政策贯穿1月和2月,将对节前销量起到稳定作用。自主品牌加速崛起,吉利已成第一阵营的领军车企。吉利品牌3.0时代明星车持续验证产品力,领克品牌接力超强产品力和品牌力双升周期。集团层面,海外与电动智能布局更领先于同行。

  个股推荐——海螺水泥,水泥行业将出现淡季不淡

  1. 从宏观角度看,建筑业景气度上升到了过去五年来的高点,在低库存以及棚改影响下,2018年房地产投资存在超预期可能; 2. 2017年水泥行业下游需求整体保持平稳,受益于供给侧改革的积极影响,供给端有效收缩,产品价格同比大幅提升,全行业维持高景气周期运行; 3. 需求端大概率出现淡季不淡的现象,供给端由于产能收缩,导致水泥价格在一季度会持续上升; 4. 作为水泥行业的国内龙头,公司目前对应2018年不到10倍估值,ROE持续维持在高位,具有很强的投资价值。

  (推荐券商:申万宏源证券000562),中银国际证券)

  个股推荐——恒瑞医药,中国最好的创新药企业

  1. 伴随着经济增长进入新阶段,医药行业从过去仿制药模式也将逐渐向创新药模式转型,行业格局将发生重大变化; 2. 恒瑞医药600276)是国内创业能力最强的公司,刚刚和美国TG Therapeutics达成协议,将自有知识产权有偿许可给TG,获得3.47亿美元的首付款和里程碑款; 3. BTK制剂对于抑制淋巴癌有非常强的功效,有望成为大的单品; 4. 伴随公司的创新产品进入收获期,未来将获得更高的估值,对应长期较高成长。

  (推荐券商:中泰证券,海通证券)

  相关金股: 江南嘉捷隆基股份大秦铁路吉利汽车仰帆控股德尔股份恒华科技鸿特精密招商证券东方证券东吴证券浙商证券方正证券上汽集团四维图新乐视网恒瑞医药海螺水泥600585

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