价值投资 更多的是胜算的概率

2018-01-10 17:10:01 来源: 同顺号 作者:量能之父

  做投资,理应学好数学,今天给大家谈谈与股票相关的数字。

  如果你每个月赚10%,估计你对这个收益一点也不满意,也许,你对复利效应太过陌生。如果有10万本金,每个月盈利10%,一年下来,复利收益是多少呢?答案是31.3842万。如果你每个月都做翻倍的大牛股,10万本金,一年下来,复利收益是多少呢?答案是40960万。

  如果50年前,将一万元本金交给股神巴菲特打理,到现在,变成9100万。

  如果有10万本金,每次亏损10%,亏损12次,还剩下多少本金?答案是3.4867万。回本需要赚多少呢?1.868倍。实际上,大多数人频繁地亏损割肉,即使大盘跌20%,他的本金也会损失70%,原理正在于此。

  话说2015年以来的三轮股灾,分别为2015年7月、8月以及2016年1月,每轮股灾亏损50%的大有人在,仅需三次错误,10万就变成2.5万。

  明白了可怕的复利效应与盈亏比,你就应该明白股市的真谛之所在。价值投资不是单纯的持有,持有固然重要,但是,如果犯了错,一定要止损,连续三次错误,建议休息。很多人看到长期持有格力、茅台,到现在能赚大钱,你有没有思考过?如果你持有的是中国石油,十年来,亏得只剩零头。

  再来谈谈有色,以黄金为例,2001年2月16日,黄金价格为254美元/盎司,2011年9月6日见顶1921美元/盎司,十年时间涨幅高达6.56倍。有趣的是,山东黄金600547)2005年7月19日股价仅7.27元(复权),2010年11月5日见顶681.96元(复权),5年时间涨幅高达92.8倍。以历史为鉴,我的观点是资源股行情并未结束。

  每天都会给大家一组数据,让大家明白盈亏之道在哪里?死也要死得明白。今日50亿以下市值的高达1266家,30亿以下市值的高达426家,20亿以下市值的高达34家,最低市值为天龙光电300029),仅15.08亿,未来会不会有10亿的小盘股呢?答案一定是肯定的。

  越是小市值,上涨的概率越小,20亿以下市值的股票仅3家上涨,赚钱概率为8.8%,30亿以下市值的股票仅44家上涨,赚钱概率为10.3%。如果你买创业板,赚钱概率为22.8%。如果你买中证1000标的,赚钱概率为24.4%。

  相反,我们来看看大盘股赚钱的概率为多少?以市值1000亿以上为例,共85家,上涨家数为54家,赚钱概率为63.5%。上证50标的股中,上涨家数为32家,如果你买上证50指数股,赚钱概率为64%。沪深300标的股中,上涨家数为109家。如果你买沪深300指数股,赚钱概率为36.3%。

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责任编辑:sgy

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