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风险偏好的提升是牛市基因

2018-01-12 09:05:17阅读(0

  概要:全球股市继续联动上涨,2018年开门红的表现为过去10年最好年份之一。无论是A股十连阳还是主题投资爆炒,背后都是风险偏好在进一步提升,而这恰恰是牛市的基因。

  市场策略——关键词:罕见的十连阳,美股进入四季报

  A股策略:历史上罕见的十连阳。在区块链主题热潮的带动下,昨日A股实现了十连阳,即使在牛市中都极为罕见。区块链成了表现最佳的板块,推动计算机和软件板块暴涨。在昨天的A股策略中,我们就强调区块链主题非常值得关注,背后更多反映了市场风险偏好的提升。而创业板新兴成长股,在新的催化剂下,可能会在2018年迎来一次复苏。海通证券策略分析师荀玉根表示,2018年的风格因素会弱化,看好中证500带来的估值修复机会。

  海外策略:美股四季报将继续超预期。不仅仅是A股,海外市场进入2018年也是迎来连续上涨。道琼斯指数上涨0.8%,纳斯达克上涨0.8%,标普500上涨0.7%,纷纷创收盘的历史新高。美国很快将进入四季度财报季,首先粉墨登场的是大银行摩根大通、富国银行。市场预期四季度整体盈利增速为10.6%。瑞士信贷策略分析师认为,四季度盈利增速最好的将是周期性板块,预计盈利增长14%,其中能源板块由于油价上升,将同比大涨134%。

  市场要闻:

  1.沪指10连阳创纪录,恒指实现13连涨 1月11日沪指收盘10连阳,为2015年3月14日以来首次,上一次出现十连阳,沪指仍处于牛市阶段。过去27年多时间里,上证指数曾出现48次五连阳、24次六连阳、20次七连阳、10次八连阳、4次9连阳,以及2次十连阳。

  同时,恒指涨0.15%实现13连涨,继续刷新历史最长连涨纪录,其中苹果概念股领涨;区块链集团大涨23%。

  海通证券荀玉根:外资有望给A股带来每年约3000亿增量资金。 中泰证券李迅雷:A股港股化的趋势真有可能出现,楼市限购松绑符合逻辑。

  2.外管局回应“减缓或暂停增持美债”:可能是假消息。

  3.监管封堵资管计划投向委托贷款,集合类和基金一对多投信托贷款停止备案 1月11日,监管机构近日进行窗口指导,要求集合资产管理计划不得投向委托贷款资产或信贷资产。定向投向委托贷款的资产或信贷资产需要向上穿透符合银监会的委贷新规。按照新老划断原则,已存续的业务自然到期,新增业务需满足上述要求。另外,集合类和基金一对多投向信托贷款的停止备案。

  4.多家信托公司收紧股票配资业务 包括暂停新增有中间级的配资业务、暂停新增单票配资业务。

  5.数字货币:北美比特币大会拒比特币购票,韩国或着手立法禁止数字货币交易引发暴跌。

  6.多家上市公司回应区块链业务相关情况,基本上目前均未产生业务收入 科蓝软件300663):积极探索区块链技术,但仍处于开发阶段尚未产生任何收入; 飞天诚信300386):公司推出的产品仅是区块链虚拟货币的安全存储设备; 四方精创300468):公司区块链技术合作项目具备不确定性; 爱康科技002610):三年前已大力开展能源区块链研究,去年团队已实现营收并盈利; 恒银金融603106):称未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入; 信雅达600571):未参与底层区块链技术平台的开发,投资趣链科技尚未盈利; 易见股份600093):“区块链第一股”停牌核查。

  招商证券:通过各大互联网公司的传导,区块链的受众面将逐渐从小众 的极客玩家们向普罗大众推广。但从目前看,各大互联网公司试水的区块链 应用依旧以发行“代币”或实现“积分管理”的类型为主,功能相对单一, 依旧处于初级阶段。而区块链真正的潜在应用空间(金融、政务、医疗等) 还很巨大,尚需时日慢慢挖掘,短期内看尚不具备大规模落地条件。 建议从具备“技术开发能力” 与“应用及场景”这两个维度筛选标的,关注恒生电子600570)等。

  7.商务部:中法企业签署核能、航天等领域商业协议约200亿美元;2018年实体零售回暖趋势将持续增强;全国11个自贸试验区均取得多方面重大进展。

  8.经济参考报头版刊文:当前认为房地产调控放松明显属于误读。

  9.工信部部长:早日实现大飞机装上“中国心”的航空强国梦 工信部部长苗圩调研我国首台大型客机发动机研制情况,强调长江-1000是完全市场化的产品,完成首台验证机整机装配,只是万里长征的第一步,要高度重视零部件、核心机和整机试验的重要性,把相关工作做细做好,早日实现大飞机装上“中国心”的航空强国梦。

  10.北京:2020年底前完成所有村庄“美丽乡村”建设 北京计划2018年率先在郊区主要道路沿线、旅游区及重点场所周边完成1000个左右“美丽乡村”建设,2019年再完成1000个左右,并最终在2020年完成全部建设任务。

  11.四川:今年大数据产值规模将突破500亿元。

  12.陕西:2020年力争实现地热能供热800万平方米以上。

  13.湖北:发布长江经济带城镇建设规划 《规划》提出,到2020年底,湖北将建成2000个美丽宜居示范村,形成一批各具特色的美丽宜居乡村发展模式。届时,全省农村生活垃圾治理率达到90%以上,污水处理利用率达95%以上,病死畜禽无害化处理率达到100%。

  14.布油:突破70美元整数位心理关口,为2014年12月4日以来首次。

  15.熟料跌价引水泥股“雪崩”,业内称为小范围定点降价狙击进口 1月11日长三角沿江熟料价格暴跌170元/吨的消息,导致水泥上市公司股价大跌。有业内高管接受采访时表示,此前华东部分区域熟料价格猛涨,出现“面粉高于面包价”倒挂情况,周边越南等产能过剩国家熟料顺势进入,进口熟料销售价格约在370元/吨。此次国内水泥企业在杭州、嘉兴、湖州、南京等部分华东区域一次性下调熟料价格至330-350元/吨,系市场策略。内陆区域熟料未跟随降价,水泥亦未跟随。

  16.能源局:确保去产能煤矿真关真退,防止死灰复燃。

  17.郑商所:调整动力煤期货合约交易手续费、保证金标准及涨跌停板幅度 1月11日讯,自2018年1月12日晚夜盘交易时起,动力煤期货合约日内平今仓交易手续费标准由8元/手调整为4元/手,交易手续费不变,仍按4元/手计收。自2018年1月12日结算时起,动力煤期货合约交易保证金标准由原比例调整为6%,涨跌停板幅度由原比例调整为5%。

  18.五大煤企统一决定降价 1月11日讯,山煤国际600546):自1月11日起,在稳定长协价格基础上,决定对直供电厂电煤下调15元/吨;潞安集团:为平抑电煤价格,保障市场供应,决定自1月11日起电煤价格下调15-20元/吨。西山煤电000983):决定对所有铁路直签电厂的电煤产品价格自1月11日起下调15元/吨;阳煤集团:从1月10日起,集团下水电煤平仓价下调15元/吨。

  19.铝电解电容2018年首轮涨价 1月11日讯,铝电解电容2018年首轮涨价来袭,尼吉康1月10日发出通知,宣布自2月1日起,插脚式和螺杆式铝电解电容器所有型号涨价5%。

  东北证券:现阶段,电解铝板块主要以事件催化为主,供给侧改革逻辑中断后的延续。近期有色板块大涨,电解铝板块领涨。触发因素包括环保事件催化、资金配置以及情绪恢复等原因。我们认为,国家层面对电解铝供给侧改革意志坚定,环保督察仍会维持强势,供给侧改革去产能思路将跨年度延续。

  20.中汽协:2017年12月新能源汽车销量16.3万辆,全年累计销售77.7万辆

  渤海证券:总体看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的意愿没有改变,今年虽有补贴大幅下调和地方补贴退出的预期,但长期看有望规范行业发展乱象和培育优势龙头企业。行业已逐步进入补贴后时代,随着双积分政策的发布实施,“胡萝卜+大棒”的长效促进机制有望建立,新能源汽车行业有望保持平稳健康发展,产销量有望不断提升,龙头效应渐显,建议重点关注新能源乘用车及运营等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪002594)、江淮汽车600418)。

  21.CES展量子点与OLED电视持续角力,首重8K与图像处理能力 集邦咨询光电研究中心指出,随着2020年东京奥运的脚步接近,影像标准的制定与生态系统的建构正逐渐成型。同时电视品牌大厂夏普、三星与索尼陆续端出8K电视的计划,加速了8K面板供应链的开发脚步。但8K面板生产难度较高,也偏重65寸以上的超大尺寸电视市场,产品多半会被定位在金字塔顶端的超高端市场,初期不易快速扩大市场规模。

  22.屏下指纹识别技术突破,带动2018年指纹识别渗透率达60% 1月11日,根据拓墣产业研究院指出,由于Android阵营目前尚未开发出能完全取代指纹识别的生物识别技术,预期指纹识别依然会是大部分机种的首选,加上屏下指纹识别技术的突破,包含三星、LG、OPPO、vivo、小米、华为在内的手机品牌皆有可能采用此技术,预估将带动2018年全球智能手机指纹识别渗透率达六成。

  23.中国成为全球最大移动游戏市场 中国数字娱乐产业年度高峰会于1月10日至11日在福建厦门召开,期间发布《2017全球移动游戏产业白皮书》。根据数据,中国2017年成为全球最大的移动游戏市场,移动电竞成为行业新爆发点。2017年中国移动游戏区域市场收入达146.36亿美元,几乎是第二名美国市场77亿美元的两倍,以绝对优势成为全球最大的移动游戏市场。排名三、四、五位的分别为日本、韩国和英国。

  国元证券:2017年全球游戏市场价值达1160亿美元,其中移动端游戏贡献最大,占比43%,同比增长了23.3%;EA荣登英国游戏销售 收入榜第一;新IP占比任天堂最高,占43%,同时,任天堂也包揽了Metacritic高分评价榜的半壁江山;2017年上半年腾讯游戏收入接近80亿美元。

  24.新华社:生鲜超市扎堆出现 “新零售”争夺战升级 1月11日,京东首家生鲜超市7FRESH近日正式开业,加上阿里的盒马鲜生、永辉的超级物种、苏宁的苏鲜生、美团的掌鱼生鲜等,“新零售门店”开始扎堆出现,并在创新模式甚至价格上互相“叫板”。

  25.iPhone X销售低迷,美运营商突然推出买一送一 1月11日,各种迹象显示,苹果iPhone X等手机出现了销售低迷的现象,尤其是在美国市场。据外媒最新消息,或许是为了刺激销售,美国一家移动运营商日前推出了买一送一的罕见优惠政策,新手机覆盖了苹果去年发布的iPhone X、iPhone 8,以及老款iPhone 7。

  26.贾跃亭旗下公司清仓酷派集团股份 酷派集团在港交所发布公告,贾跃亭旗下Leview Mobile HK再出售所持5.51亿股份(占总股本的10.95%),不再持股,买方已成为主要股东。该公司曾于1月4日出售公司8.97亿股股份。

  27.腾讯叮当多款人工智能产品落地,国光电器002045)等成合作伙伴 腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”,作为一款腾讯AI助手腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。此外,在展会上腾讯叮当还与国光电器、四川长虹600839)、TCL等家电厂商签署了战略合作协议。

  28.松下与特斯拉合作光伏模组项目,南玻成原材料指定供应商 日本松下与特斯拉近期达成合作协议,将在纽约州布法罗生产光伏模组,南玻成为该项目指定原材料供应商,这也标志着南玻成为特斯拉大项目的合作商。松下表示,2018年起,将继续增大南玻的镀膜光伏玻璃月采购量。

  29. B 站最快2018年一季度赴美上市,估值超30亿美元 1月11日讯,B站目前已经进入上市前静默期,最快将于2018年第一季度在美国上市,并准备引入基石投资者以稳定上市后市值。消息人士透露,目前B站估值不止10亿美元,而是在30-35亿美元。

  30.京东方A:在本届CES上,BOE(京东方)联合StreamTV 展示了65英寸8K裸眼3D产品,采用京东方8K超高清液晶显示屏。同时,智能电动汽车品牌拜腾(BYTON)近日推出的首款电动SUV:BYTON Concept,位于该车前排中控50英寸的超大尺寸车载曲面屏最为引人注目,由自京东方研发生产。

  31华大基因300676):全球发布两项重大计划。1月11日,华大基因CEO尹烨发布“2020计划”及“生命周期表计划”。

  32日盈电子603286):提示风险,股价涨幅较大市盈率显著高于汽车制造行业平均水平。

  33迪马股份600565):第一大股东所持股份被司法轮候冻结。数量为8.86亿股(占公司总股本36.57%,占其直接持股总数的100%),均为无限售流通股,冻结期限三年。

  34.江淮汽车:国务院副总理1月9日视察江淮汽车,考察新能源汽车研发推广、企业创新等情况。

  35海大集团002311):越南海阳海大正式投产。1月8日集团旗下越南海阳海大畜禽料线调试成功,1月9日,畜禽料线正式出料,经检测产品各项指标全部达标,标志着历时近一年建设的海阳海大正式投产。

  36美锦能源000723):2017年预计盈利10亿元-13亿元,同比增长47.13%-91.27%;2017年煤焦市场持续向好,公司主导产品量价齐升。

  37东华软件002065):据悉,公司近日成立区块链技术研究院,院长由公司董事长薛向东兼任。

  38深科技000021):与中国比特币洽谈人工智能应用方面的合作机会。公司为中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一。深科技1月11日午后封板,报11.31元。

  个股推荐——阳光城,利润率提升带来业绩改善

  1. 公司的销售增长和净利润不匹配,2017年销售达到915亿,但净利润率却下降到7%; 2. 利润率的回升是2018年业绩弹性最核心部分,新管理层上任后将提高经营效率; 3. 公司未结算土地储备价值达4000亿以上,未来三年业绩确定性很强; 4. 经营效率的改善推动利润率提升,将带来很大的业绩增速,2018年是公司的拐点年。

  (推荐券商:天风证券,广发证券)

  个股推荐——创新股份,湿法隔膜的龙头

  1. 湿法隔膜是新能源电池中最核心的技术,产业链的价值极高,行业壁垒很深; 2. 预计2016到2020年,新能源汽车销量增速年均超过40%,湿法隔膜需求将超过三元电池隔膜; 3. 目前行业属于扩张期的第一阶段,价格虽然在下滑,但技术提升给企业带来空间; 4. 创新股份002812)是行业绝对龙头,占有38%的市场份额,未来集中度会继续提高。

  (推荐券商:中信证券,招商证券)

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