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编骗面!A股生存手册之地雷阵!

2018-01-31 06:50:13阅读(0

  一碗碗编骗面端上来,先放几个重磅炸弹,首先是乐视网300104),2017年预亏116亿元,包括经营性亏损37亿,关联方应收款计提坏账准备44亿(贾跃亭关联方欠债75亿),长期资产计提减值准备35亿元。乐视网到周二第五个跌停,基金给计提了13个,大家就当个热闹。

  第二个,獐子岛002069)扇贝去哪儿第二季,扇贝异常业绩大变脸,2017预亏5.3亿-7.2亿——部分海域底播虾夷扇贝存货异常,可能计提跌价准备或核销处理,预计可能导致2017全年亏损。有报道说去年11月初捞出来的扇贝有70%以上都是死的,只剩下贝壳。獐子岛一位核心人士还强调:近期的确有某些海区扇贝存在大量死亡的情况,具体原因目前还没结论,这种情况不只发生在獐子岛。股民有点方,熟悉的一幕发生在2014年,獐子岛公告:北黄海遭遇异常冷水团,上百万亩扇贝惨遭灭门,前三季从盈利变巨亏8亿。裁判当时去查,也没查出什么大毛病,獐子岛涉险过关。这回扇贝又传噩耗,公司一定要保护好现场、尸体,可别演化出“为了保护环境,已经捞完火葬”的戏码!总之,生要见肉,死要见壳!

  第三个抚顺特钢600399),2017年预亏、且净资产为负!主要原因:经公司自查,发现存在存货等实物资产不实的重大问题。公司换了实控人,国企变成民企,新老板一来,查出烂账了!股票停牌自查。

  第四个ST保千里600074),预计2017年将出现大额亏损,亏损数额暂时无法确定!这票和乐视的情况很像很像,实控人把公司掏空了,到周二累计23个跌停刷新A股跌停纪录,坚决回避!

  除此之外,湖北宜化000422)2017年预亏44亿-48亿元,上年亏了12.5亿,只能说,我靠真敢亏啊,豪气逼人目不忍视!*ST吉恩600432)将触发强制终止上市,*ST昆机600806)将被强制退市,还有一箩筐的票大幅预亏、大幅预降、大幅下调业绩预期,比如说德豪润达002005)、巴士在线002188)大变脸巨亏。游久游戏600652)这个玩概念的老司机,预计2017年净利仅1031万元,同比降91%。散户真不容易,到处都是地雷,早报哥刚筛选整理了一份地雷清单:

  大幅下修业绩预期(部分预亏):德豪润达、毅昌股份002420)、春兴精工002547)、天际股份002759)、青青稞酒002646)、嘉应制药002198)、芭田股份002170)、欧菲科技002456)、远大智能002689)、孚日股份002083)、宏创控股002379)、新筑股份002480)、辉煌科技002296)、东华科技002140)、安妮股份002235)等。

  大幅预亏:乐视网、ST保千里(数额不明)、抚顺特钢(数额不明)、獐子岛、湖北宜化、巴士在线、一汽夏利000927)、方正科技600601)、一拖股份601038)、漳泽电力000767)、南风化工000737)、东方通300379)、邦讯技术300312)、金龙机电300032)、信雅达600571)、美丽生态000010)、福建水泥600802)、安凯客车000868)、东方钽业000962)、保税科技600794)、波导股份600130)、盛运环保300090)、中润资源000506)、悦达投资600805)、览海投资600896)、海南橡胶601118)、西藏旅游600749)、*ST吉恩、*ST中安600654)等。

  大幅预降:游久游戏、太平洋601099)、雄韬股份002733)、宝胜股份600973)、新五丰600975)、亿晶光电600537)、金证股份600446)、富控互动600634)、时代新材600458)、金盾股份300411)、栖霞建设600533)、神州泰岳300002)、华闻传媒000793)、哈药股份600664)、正海磁材300224)、京威股份002662)、宝新能源000690)、华电国际600027)、华能国际600011)、新乡化纤000949)、庞大集团601258)、美菱电器000521)、江淮汽车600418)、奥瑞德600666)等。

  国信证券002736)也爆了了雷,公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。有消息说,祸起*ST华泽000693)并购案。

  周二股市继续调整了。原因是:前面涨多了,裁判敲打了(慢牛,打击市场操纵),卖方也集体吹风调整风险。盈利改善、机构资金持续入场,回调不改股市长期向上动力,好股票调下来是给上车机会。有买方反馈说,短期控制好仓位等调整结束,未来一段时间内还是守好核心资产。

  按照买方机构的配置思路,重点还是金融、地产。虽然说涨了一波,金融、地产当前并不贵,仍然是估值洼地,目前五大行PB在1.1左右,比美国同行1.2-1.5倍的估值还有空间,ROE在13%-14%左右,明显比美国同的10%左右要高。

  万科独董刘姝威给刘主席写了封公开信,说宝能9个资管计划杠杆都是2倍,根据规定,2017年11月和12月到期的7个资管计划(持有万科股份6.89%)应予清盘、不得续期。市场吃了一惊,万科A大跌将近6%,把板块也拖下来了。盘后宝能系通过万科发了澄清公告:9个资管计划已经签了补充协议,就延长清算期做出了约定。有机构认为,房地产行业集中度持续提升,龙头受益,目前万科、金地、保利2018年估值水平才10倍左右。

  因为腾讯、京东、苏宁入股万达商业,把新零售、商业百货炒起来了,上海九百600838)、国芳集团601086)涨停。这几天海南板块比较火,机构们推了,说海南可能要有大动作,周二炒作蔓延到了彩票,低位的中体产业600158)、鸿博股份002229)涨停。这是最近游资的套路,抓住市场热门,炒低位的票。考虑到裁判不喜欢题材炒作,不追涨,埋伏中了算赚到。

  周二还有条线是纺织服装,这几天有机构推了,长江证券000783)给了个逻辑:短期看,冬天天冷、叠加春节销售期延长,一季度可能有绝对收益,建议配置低估值、业绩稳增长优质个股:①复苏强劲、业绩持续向好的中高端品牌歌力思603808)、安正时尚603839)、朗姿股份002612)和罗莱生活002293);②2017年四季度有望迎来业绩拐点向上的大众品牌太平鸟603877)和海澜之家600398);③享受行业发展红利并推进产业链效率提升的跨境通002640)、开润股份300577)和南极电商002127);④纺织子板块建议关注竞争格局改善、安全边际强的细分龙头航民股份600987)、华孚时尚002042)和百隆东方601339)。海澜之家停牌引入战投,有报道援引业内说法:投资方可能是京东、腾讯或阿里。

  晚间公告方面,英科医疗300677)2017年拟10转10派1.5元,美晨生态300237)拟10转8派0.8元。贵州茅台600519)2017年预盈264亿元,同比增58%;中国人寿601628)2017年预盈296亿-335亿元,同比增55%-75%。纳思达002180)2017年业绩大逆转,从预亏到大赚,因为川普大减税带来一次性净收益。金盾股份董事长周建灿,1月30日17时许,坠楼身亡,具体死因仍在调查中。

  减持、大笔解禁都是坑。海利得002206)、中飞股份300489)刚出减持计划。接下来大笔解禁的有:诚迈科技300598)、光一科技300356)、久其软件002279)、百傲化学603360)、神州高铁000008)、南京新百600682)、康泰生物300601)、数据港603881)、金太阳300606)、恒锋信息300605)、新坐标603040)、中天科技600522)、拓斯达300607)等。

  【热点题材】煤炭、PVC、跨境新零售、制冷剂

  一、煤炭:山西焦化600740)、潞安环能601699)、大同煤业601001)。

  多个省份明确了今年煤炭去产能目标,压减力度都不小。如山西省要求,退出煤炭过剩产能2300万吨,这一数量较去年2000万吨左右的目标进一步提升。河北也提出,2018年压减煤炭产能1062万吨。河北在2017年退出了1125万吨煤炭产能,相当于国家考核目标的149%。除了煤炭以外,钢铁、火电、有色、水泥、炼化等行业也被多个省份纳入去产能重点推进行业。

  点评:十二部委近日联合发布了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,要求实现煤炭企业平均规模明显扩大。山西省国资委已将2018年确定为国企国资改革深化年。华创证券近日发布研报认为,兼并重组将使山西煤企的产量和每吨毛利都得到明显增加,看好七大煤企集团旗下的山西焦化、潞安环能、大同煤业等上市平台。

  二、PVC:中泰化学002092)、鸿达兴业002002)。

  1月30日,宁夏、内蒙部分PVC生产企业提高出厂价100元/吨,这是本月内第三轮集体提价,累计上涨300-350元/吨,涨幅4%-5%。PVC期货价格也连涨两月,去年12月至今涨幅近12%。本月,企业开工情况良好,出货顺畅,库存偏低,下游行业逐步进入淡季。

  点评:业内认为,国内PVC价格淡季涨价,主要原因是国际油价上行,乙烯法PVC成本大幅提升,价格随之上涨。业内预计,国际油价上行、PVC企业库存偏低、行业新增产能较少、乡村振兴基建加码等多重利好有助于PVC行业景气度持续提升。中泰化学拥有153万吨PVC产能,全产业链一体化优势明显,成本控制行业领先;鸿达兴业可转债募资投建的30万吨PVC产能达产后,将拥有100万吨PVC产能,行业地位进一步巩固。

  三、跨境新零售:中远海科002401)、杭州解百600814)、金财互联002530)。

  天猫国际将在杭州核心商业区块开设中国首家跨境保税线下自提店,率先实现跨境新零售落地。在该自提店内,消费者可以线下自提跨境电商的商品。

  点评:通过跨境保税线下自提店,不用趁出境游去各国免税店购物,就能买到全球同价、全球同步的进口货,这将继续引领万亿境外消费回流。中远海科与阿里巴巴签署合作协议,着力构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台。杭州解百为杭州本地百货零售龙头企业,积极探索跨境电商业务。金财互联全资二级子公司金财数据为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导。

  四、制冷剂:巨化股份600160)、金石资源603505)。

  近期制冷剂相关产品价格持续上涨。R32主流大厂最新报价25000-26000元/吨,12月下旬至今最高涨幅接近40%;R125主流大厂最新报价53000-55000元/吨,12月下旬至今最高涨幅已超过20%;R410a主流大厂今日报价40000元/吨,12月下旬至今涨幅接近20%;R134a、R22等其他制冷剂品种也均有较大幅度上涨。

  点评:机构认为,制冷剂在供需利好支撑下,后市回暖预期加强:上游方面,北方地区萤石企业停车现象继续增加,供应持续紧张,涨势不改。而无水氢氟酸受环保限产影响,库存低位。加之节前部分装置停车检修,供给支撑坚挺。下游方面,空调企业陆续进入备货季,随着空调企业开工的提升,制冷剂需求逐渐转旺预期加强。巨化股份是国内制冷剂龙头,拥有28吨制冷剂产能。金石资源是国内萤石龙头公司,将受益于氢氟酸及制冷剂价格的上涨。

  【公告点睛】

  1、年报送转/预增

  英科医疗:2017年拟10转10派1.5元。

  美晨生态:2017年业绩预增30%-45%,拟10转8派0.8元。

  纳思达大幅上调2017年业绩预期:预盈利6.2亿-8.8亿元,同比增9.15倍-13.41倍,此前预亏1.57亿-5.57亿元。因美国税改方案为控股公司带来一次性净收益。

  中国人寿:预计2017年净利296.47亿-334.72亿元,同比增55%-75%。

  贵州茅台:预计2017年净利264.18亿元,同比增58%。

  中国石油601857):预计2017年净利209亿-239亿元,同比增165%-203%。

  大秦铁路601006):预计2017年净利133.33亿元,同比增86%。

  荣盛发展002146)2017年业绩快报:净利57.68亿元,同比增39.06%。

  三一重工600031):预计2017年净利20.3亿-21.1亿元,同比增898%-937%。

  中联重科000157):2017年预盈13亿-14亿元,上年亏损9.34亿元。

  徐工机械000425):2017年预盈10亿-10.5亿元,上年净利2.09亿元。

  亨通光电600487):预计2017年净利同比增50%-75%,上年净利13.16亿元。

  *ST华菱000932):预计2017年净利40亿-42亿元,上年亏损10.55亿元。

  洛阳钼业603993):预计2017年净利27亿-29亿元,同比增170.33%-190.37%。

  中国铝业601600):预计2017年净利13.6亿元,同比增239%。

  西山煤电000983):2017年预盈14.98亿-17.1亿元,同比增245%-295%。

  本钢板材000761):2017年预盈15.9亿元,同比增103.51%。

  沧州大化600230):预计2017年净利同比增240%-248%,上年净利3.71亿元。

  云铝股份000807):预计2017年净利6.5亿元,同比增488%。

  信维通信300136):预计2017年净利9.5亿-10亿元,同比增78.72%-88.12%。

  阳光电源300274):2017年预盈9.7亿-11亿元,同比增75%-100%。

  天夏智慧000662):2017年预盈5.2亿-6.2亿元,同比增60.74%-91.65%。

  华铁股份000976):2017年预盈4亿-5亿元,同比增1196.60%-1520.75%,初步认为26亿商誉无需减值。

  荣晟环保603165):预计2017年净利同比增216.10%-224.25%,上年净利1.23亿元。

  兴源环境300266):2017年预盈4.15亿-4.7亿元,同比增123.38%-152.99%。

  兆易创新603986):预计2017年净利3.81亿-4.16亿元,同比增116.19%-136.03%;拟17亿元收购上海思立微100%股权,暂不复牌。

  欢瑞世纪000892):2017年预盈4亿-4.8亿元,上年净利2.65亿元。

  智度股份000676):2017年预盈4.9亿-5.3亿元,同比增55.01%-67.66%。

  国星光电002449)2017年业绩快报:净利3.57亿元,同比增85.69%。

  同花顺300033):2017年预盈6.06亿-8.48亿元,同比降30%-50%。

  一汽夏利:2017年预亏16.85亿-16.05亿元,上年净利1.62亿元。

  石化油服600871):2017年预亏106亿元,上年同期亏损161亿元。

  *ST吉恩:2017年预亏21亿元,连亏4年触发强制终止上市。

  *ST昆机:2017年预亏3.4亿-3.6亿元;若2017年度经审计净利最终确认为亏损,公司可能被强制退市。

  2、减持

  海利得:万向创投拟减持不超6%股份。

  中飞股份:深创投及一致行动人拟减持不超2%股份。

  3、增持

  *ST运盛600767):控股股东增持100万股,拟12个月内继续增持至少2%股份。

  *ST爱富600636):控股股东增持0.11%股份,拟再增持0.89%-4.89%股份。

  4、其他

  海联讯300277):深圳盘古溢价近40%受让29.85%公司股份,股票复牌。

  *ST沈机000410):2017年净利1.18亿元,申请撤销退市风险警示。

  顺威股份002676):大股东已到期质押股份尚无回购计划,不排除被司法冻结或强平。

  首航节能002665):拟2亿元雄安成立全资子公司。

  科达股份600986):拟联合设立区块链研究院,股票复牌。

  国信证券:因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。

  王府井600859):首旅集团与王府井东安实施合并重组,为北京国资重组首炮。

  【要闻精选】

  1、中国证券市场上周新增投资者数30.07万,前值为30.41万。

  2、小米计划2018年第三季度末于港交所上市,估值希望达900-1100亿美元,PE为60倍。

  3、海澜之家将转让部分股份,业内称投资方或是京东、腾讯或阿里。

  4、上海市政府常务会议部署2018年重点工作:积极探索自由贸易港建设。

  5、中芯国际:拟与国家集成电路基金及上海集成电路基金共同增资中芯南方,中芯南方注册资本增加至35亿美元。

  6、险资累计在粤投资超8000亿元,粤港澳大湾区成重点投向。

  7、30日龙虎榜:营业部资金净买入前三是中体产业、杰赛科技002544)、珠江控股000505),金额分别达0.90亿元、0.60亿元、0.29亿元。

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