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【选股】掘金者:国家战略做支撑 调整不改蓝筹上行趋势!

2018-02-08 17:17:27阅读(0

  最近的市场很情绪化,被各种因素搞的一团乱麻,今天咱们就来梳理一下!

  老掘的观点还是反复说的:继续看好蓝筹!

  1、最大的逻辑:从房地产这种“直接税”到通过国企收“间接税”。

  说白了就是土地财政的模式搞不下去了,老姓意见太大,就像封建时代不断的加地租一样,加到最后就会出事!

  目前正在推进的解决方案就是通过国企这种方式来间接收税,就像汉武帝的盐铁专营一样!

  按照这种设想,未来各行各业都会国进民退,形成害羞垄断,赚取超额利润,以此来弥补土地财政退出的漏洞。

  这是最核心、最重要,也是长线的逻辑。

  2、具体的手段:将供给侧改革推向各行各业。

  2017年在钢铁煤炭领域的供给侧改革,取得了超预期的成功,2018年,房地产和金融领域也将开启供给侧改革,淘汰掉那些中小企业,让市场份额向几家大国企积聚!

  强大的行政力量,是推动这项改革的保障。2017年,通过环保督察这么一招,就直接解决了钢铁煤炭行业的问题,今年,通过掐断资金流向中小房企的通道,也一样能实现这个目标!

  基于上面的分析,是未来几年国企大蓝筹的想象空间所在!

  3、具体到市场层面,咱们可以看下驱动蓝筹上涨的几大动力:

  1)证监会强力推动价值投资。这是市场层面最主要的动力,老掘分析这也是证监会为了完成高层的目标,而采取的具体手段。

  大家想一想,在A股搞价值投资,不就是去炒蓝筹吗?以价值投资的名义把它们炒起来,才符合国家的利益!

  前两天,《证券时报》还在发文称“股市不是用来炒的,是用来价值投资的”,只要证监会还在推动价值投资,那蓝筹大国企们就还有空间!

  2)最重要的是资金来源,之前市场最关注的是MSCI带来的外资入市预期,最近美股暴跌,是降低了这种预期。这种心理的潜台词是:咱们中国就只爱投机,咱们是赌外资接盘,炒蓝筹也是投机!

  但这种情况正在发生变化,2638点以来,蓝筹一路向上,倒向价值投资阵营的人越来越多!

  1月份公募基金销售近千亿,都是奔着蓝筹型基金去的!2018年,对理财资金的监管会越来越严,理财资金、包括楼市资金,通过公募渠道进入股市的会越来越多!这些资金,还是会继续买蓝筹!

  3)潜在的风险,主要就两个:一是货币政策,二是美股。

  一月份的连阳,有一个重要原因是流动性较为充裕,近期的下跌也跟流动性收紧有关。目前市场最怕的就是中国也跟着美国加息,前两天咱们分析过,美国想通过石油涨价给中国造成输入型通胀,逼近中国加息,但咱们有猪肉降价这个应对手段,老掘判断中国2018年加息的可能性不大!

  只要不加息,其实就跟2017年差不多,那2017年蓝筹能涨,2018年就不行了?

  另外就是美股。美股最大的风险是涨太高,走了将近十年牛市,美股的估值水平确实很高,但咱们A股的蓝筹,估值水平却是全世界最低的,所以老掘的判断是:美股潜在风险,只能压制A股蓝筹上行的空间,不能改变上行的趋势!

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