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【新能源专题2-13】钴专题:钴稀之年 依钴作气

2018-02-13 02:31:31阅读(0

  一、重要资讯:

  1、2018年1月,刚果(金)下院通过新矿业法提高税费和矿税,将金属钴和钽归类为“战略资源”,进而将被收取取5%的专利税,比此前2%的税高出一倍以上。此举将推高钴价。

  2、BMO资本市场公司预测称,由于电动车电池日益增长的需求,未来两年钴价格可能会大幅上涨,并不排除钴价到2019年在当前水平上翻番的可能性。

  3、1月底金属钴价格涨至573833.31元/吨,单月涨幅达到7.36%,均价较去年同期上涨95.07%。从2017年10月至今,钴价格已经上涨了35%以上 。

钴-参考价.png

  我们判断 2018 年钴的供不应求仍然是大概率事件;但是需注意嘉能可 2018 年的大幅扩产等对供需格局有重大影响的风险,目前的投产产能有限!

  二、投资逻辑

  2018年,新能源上游材料中钴的确定性最强!

  周期的三段论

  意淫预期,价格一涨,股价就上涨!

  利润释放初期, 盈利达达不到预期,股价会下跌,与金属价格形成剪刀差 (铜目前处于这个阶段)

  利润全释放,狂欢阶段,超预期的盈利带来估值下降

  钴价格的持续上扬,必将带来业绩的释放!

  三、三大“钴”爷

  华友钴业:拥有完整产业链和资源优势的全球钴业龙头

  全球最大的钴冶炼企业,2017年产能达到2.4万吨钴金属量,占据全球20%的市场份额。公司拥有从上游钴矿采选到下游锂电新能源材料生产的完整产业链,同时公司深耕刚果(金)钴资源,拥有行业内领先的资源优势和成本优势。

  技术解读:

  至去年9月开始,华友就开启了长达5个月的高位震荡走势,11月份锂电板块大幅调整,包括前几日的股东减持信息都没能压垮华友的股价,可见其坚挺程度,从历史走势图可以看出,华友的走势相对复杂,但是在不断的震荡中抬高了重心,短期技术的买点已经出现,关注100一线的阻力,低吸是绝佳的配置原则!追高华友会比较痛苦!

2018-02-12_23-48-24.png

  寒锐钴业300618):钴粉龙头,募投资金用于再建 3000 吨钴粉和 5000 吨氢氧化钴

  2018 年,公司在刚果拥有7000 吨的收矿能力,并有望于 2019 年增加到 1.2 万吨。另外,公司还在当地拥有电解铜产能 10000 吨。2018 年,国内钴粉产能有望增加至 2000吨,2019 年有望增加到 4500 吨。

  技术解读:作为第二高价股,被证监会喊话,加上相比华友业绩预增幅度低于预期,走出了一波快速调整,不过跌停那天的龙虎榜显示席位全部为机构!价格越来越高,交易量萎缩,控盘程度有点强了,机构票!,短期看270的压制,回归高位很正常!

2018-02-12_23-53-26.png

  洛阳钼业:  国际化矿业公司

  目前已发展成为全球最大的钼钨生产商之一、第二大钴、铌生产商、前五大的钼生产商和全球领先的铜生产商,同时也是巴西境内第二大磷肥生产商!(技术解读略)

  延伸阅读:【深度研究】有色专题-钴,洛阳钼业603993)、华友钴业603799)、寒锐钴业谁是你最爱的“钴”爷

  互动:三大钴爷,谁是你的最爱?

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