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2018年市场刮什么风(二):拥抱大创新

2018-03-02 16:36:37阅读(0

  去年底发布了“2018年市场刮什么风”的第一篇,重点讲到了钢铁,之后钢铁股表现抢眼,预计将继续走牛。而我们在2017年底的总结中预测,2018年6月后将是创业板指数全面走牛的时间点。而从近期的市场表现看,市场对于创蓝筹的认可已经在市场中得到了充分的表现。

  我们可以看几个现象:

  1. 进入2018年以来,沪股通资金持续净流出,而深股通资金持续净流入;

  2. 创业板B基金涨幅巨大;

  3. 最近表现抢眼的用友网络600588),从2017年6月最低点到今天最高价来算,涨幅已经接近3倍;

  其他表现突出的创业板或中小板个股就不一一指出了,就以上现象做个解释。

  沪股通和深股通为代表的资金,是这个市场上最聪明的资金,他们往往能够先人一步抄底逃顶。

  而B基金因为自带杠杆,而且由于不用选股,大大减少了黑天鹅时间的意外和停牌的风险,因此受到不少聪明资金的青睐。从2月7日以来至今,创业板指数涨幅10%,而创业板B涨幅17%。

  我们跳出股市,看看我们现在所处的大环境。

  根据康波周期理论,目前处于康波衰退期的开始阶段,未来10年将是新的革命性技术孕育成长的时期。而中国在目前阶段,正处于整体升级的关键时刻,技术升级成功了,我们将成为全球第一大经济体,如果不成功,那么将陷入中等收入陷阱。因此国家层面正在大力推进技术创新,比如在芯片设计和制造领域,国家集成电路产业基金已经全面介入市场,投入巨资给企业,用以支持集成电路产业的发展。

  下面是截取自兴业策略团队关于大创新的个股研究,以作参考。

  ——策略:我们正处在新一轮创新周期的起点,各项条件已基本具备,有六个方面的因素正在催化“大创新时代”。供给端全面升级,寻找“隐形冠军”,关注电子、通信、机械、军工、医药、新能源汽车、传媒、计算机等行业的机会。

  ——电新:新能源和工业控制板块是典型的创新研发驱动型行业。关注创新股份002812)、杉杉股份600884)、科恒股份300340)、隆基股份601012)、金风科技002202)、汇川技术300124)等。

  ——医药:政策、资本、人才共振,国内创新药研发逐步进入收获期。关注恒瑞医药600276)、复星医药600196)、康弘药业002773)、贝达药业300558)、华东医药000963)、恩华药业002262)、丽珠集团000513长春高新000661)、通化东宝600867)、我武生物300357)等。

  ——计算机:战略做多高景气细分龙头,关注两会政策红利。关注绿盟科技300369)、千方科技002373)、紫光股份000938)、超图软件300036)。

  ——电子:对于苹果供应链并不悲观。关注大族激光002008)、三环集团300408)、长电科技600584)。

  ——通信:通信行业是典型的创新驱动成长的行业。5G关注中兴通讯、中天科技600522)、亨通光电600487)、通鼎互联002491)、光迅科技002281)、中际旭创300308),受益标的包括:高斯贝尔002848)、生益科技600183)。北斗导航关注海格通信002465)。

  ——传媒:重点关注渠道和平台型公司。关注分众传媒002027)、快乐购300413)、光线传媒、完美世界002624)、游族网络002174)、华策影视300133)。

  ——军工:军工板块具备触底反弹的逻辑基础。建议重点关注中航机电002013)、航发动力600893)、航天电器002025)、中直股份600038)、中航沈飞600760)、内蒙一机600967)、中航光电002179)。

  ——机械:看好半导体设备、工业自动化、工程机械板块的相关机会。重点关注京山轻机000821)、恒立液压601100)、先导智能300450)等相关标的。

  免责声明:文中导师的市场评述仅代表个人观点,不构成对您的投资建议,并不代表兴岳学院立场。股市有风险,入市需谨慎。

  编辑老师:王政

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