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雄安和富士康 两大主题的长逻辑

2018-03-09 08:59:18阅读(0

  导读:经历前期的高波动后,A股走向平稳。然而这种平静不会持续太久,3月底到4月初一系列的中美数据会主导市场波动。宏观数据一旦低于预期会影响周期股的估值。主题方面关注雄安的长期规划。

  市场策略——关键词:雄安主题大涨,特朗普签署关税法案

  A股策略:为什么要重视雄安。A股昨日缩量上涨,三大指数继续收红。板块中家电、有色、医药、白酒等板块表现较好,涨幅超过2%。全市场74%股票出现上涨。从涨停个股的分析中我们看到,雄安概念股一枝独秀,出现了超过17只股票涨停。招商证券策略分析师张夏在路演表示,需要重视上周河北雄安新区规划编制情况的汇报,这个将是围绕全年较大的主题投资机会;另一个值得关注的事件当然是富士康以创记录速度过会。背后体现了今年对于科技创新企业的扶持。新兴成长股大概率将继续迎来春天。

  海外策略:特朗普签署关税法案。特朗普签署钢铁和铝业关税法案,将加拿大和墨西哥排除在外,美股全线走高。道指上涨0.38%,纳斯达克上涨0.42%,标普上涨0.45%。板块中公用事业和必选消费品表现最佳,钢铁和铝业公司下跌2%到7%。值得关注的是,周度申请失业金人数环比增加2.1万人,从上周48年的新低反弹。整个经济复苏还略有反复,但美联储持续加息已经难以改变。中期看,影响美股走势的还是国债收益率何时突破3%。

  宏观要闻:

  1.CPI今日将公布:市场普遍预计,受去年2月基数较低和春节效应影响,今年2月份CPI同比涨幅可能突破2%,CPI涨幅时隔1年将重返“2时代”。

  3.海关总署公布2月数据:出口意外大增,单月同比增速创下2015年2月以来最高 出口同比:按人民币计36.2%,前值 6%;按美元计44.5%,前值 11.1%。 进口同比:按人民币计降0.2%,前值 30.2%;按美元计6.3%,修正前值 36.8%。 贸易帐:按人民币计2248.8亿,前值1358亿;按美元计337.43亿,修正前值 203.5亿。

  华泰证券:2月出口增速超出预期,全球经济梯次复苏的步伐仍在继续。今年要积极扩大进口,办好首届中国国际进口博览会,下调汽车、部分日用消费品等进口关税,我们在以更开放的心态来应对可能的国际贸易摩擦,对全年进口增速维持乐观态度。中美汇率的影响更多体现为计价效应,即人民币兑美元升值的过程表现为人民币进出口增速低于美元计价的进出口增速,不能以此简单地认为进出口会承受较大压力。

  4.国务院发展研究中心:进一步打破垄断,放开石油、天然气、电力、铁路、民航、电信等行业的准入限制,加大金融、教育、文化、医疗等服务业领域的开放。在总结试点经验基础上,全面推开市场准入负面清单制度,清单以外的让各类市场主体自主进入,公平竞争。

  5.证监会:现在对金融业进行严监管,(有欺诈发行)问题的企业要求强制退市,加重欺诈发行刑罚还在研究之中。

  6.证监会:建议加快期货法立法工作,推动期货法尽快出台

  7.国资委:投资运营公司试点今年将出台。

  8.中 财办:希望更多的独角兽上市,给老百姓带来更多财富。

  首创证券:“独角兽”企业IPO获政策扶持,龙头券商优势凸显。目前,IPO从紧审核态势并未改变,二月IPO首发通过率依然保持在60%以下。因此,对四大行业“独角兽”企业给予IPO“绿色通道”并不意味着审核标准的宽松,而“独角兽”企业为节省时间成本并提高通过率,势必会选择实力雄厚、风控能力较强、上会通过率较高的大型券商,因此相关项目将进一步扩大大型券商在投行业务方面的优势。

  9.外交部:打贸易战的结果只能是损人害己。历史的机遇证明,打贸易战从来都不是解决问题的途径。中国将对贸易战作出必要的回应。

  10.外交部:4月份博鳌亚洲论坛年会将会聚焦改革开放,12月上海举办的中国国际进口博览会将会聚焦市场开放。

  11.特朗普签署进口钢铝关税决定:加拿大、墨西哥豁免,其他国家有谈判空间。

  12.泰国证券交易所:泰国交易所正在洽商,有意与中国的交易所连通。

  13.国际证监会:提出协同行动草案,以遏制“闪崩”等市场剧震 IOSCO提议,交易所等交易场所应具备管理极度波动的机制,不过这依资产类别和交易量而可能有别。

  14.欧洲央行:维持三大利率不变,政策声明移除了“在必要时扩大QE规模”的表达。

  地方要闻:

  1.北京:今年年底北京基本实现全市平原地区无煤化。

  2.深圳:2018年新能源汽车第一批扶持计划发布 重点支持包括先进动力电池材料、充电设施、充电设备、充电桩新能源汽车基础设施领域。

  中信建投:全年看好新能源汽车结构化行情。乘用车:A00仍将贯穿全年,下半年高端车型发力;客车:过渡期低端车型抢装,预计全年销量基本平稳;专用车:严厉打击低端车型,过渡期后销量出现好转。同时,地补:预计将在过渡期间和国补同比例调整,但仍需密切关注。

  3.河北:印发《河北省科技创新三年行动计划(2018-2020年)》 提出将着力构建以科技创新为核心,多领域互动、多要素联动的综合创新生态体系。到2020年,基本建成适应新形势的技术转移体系,年技术交易总额提高到500亿元以上。

  4.山西:有序放开煤层气勘查开采准入,利好产业发展 从山西省国土资源厅了解到,为进一步促进煤层气产业健康有序发展,山西将有序放开煤层气勘查开采准入。截至2015年底,山西省累计探明煤层气地质储量5784.01亿立方米,约占全国的88%。

  5湖北广电000665):全国首家体育彩票电视购彩平台正式上线。

  行业与概念要闻:

  1.独角兽&工业互联网 证监会:富士康首发获全票通过,过会仅用36天,3月12号前后能拿到批文,月底能够挂牌登入交易所。但被要求说明同业竞争等问题。

  申万宏源:工业互联网进入政策蜜月期,解决方案、网络化改造、智能硬件供应等领域均有确定性机会。工程机械行业继续周期上行,持续看好挖机和起重机2月销量增速,继续看好行业估值修复带来的投资机会。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业,继续推荐轨交板块、工程机械板块,推荐油服板块。

  2.金融 进出口银行董事长谈保监会接管安邦:别把保险公司做成投资公司。

  21世纪经济报道:福建等多地抢先备案P2P平台。此外去年11月16日,厦门市金融办对5家拟备案的企业予以公示,现已结束。

  3.雄安 外交部:今年将向全球推介雄安新区。

  河北:正在研究雄安新区改革开放措施,雄安新区建设将启动一批重点项目。

  平安证券:2016年以来,我国加大了对装配式建筑的推广力度,国家部委与地方政府积极出台相关推广/补贴政策,打开了钢结构建筑的市场空间,据估算,未来3年市场空间将800、970、1160亿元。2018年雄安新区建设有望提速,钢结构建筑未来有望持续受益,在全国范围内加速推广。

  4.粤港澳 广东省政协主席:支持粤港澳联手打造世界级大湾区,支持广东自贸区设立自由贸易港。推动国家和粤港澳三方共同设立粤港澳大湾区发展基金。

  5.混改 大唐电信600198)总裁:建议适当提高民营企业持股比例,增强民营资本参与混合所有制改革的积极性。

  6.通信5G 大唐电信总裁:预计今年下半年5G进入规模试验阶段。中国的5G实现引领,可以让其他国家也按照中国的技术标准体制执行。

  信达证券:虽然光通信公司关于5G的布局要到2020年才能开始受益,但流量爆发需求带来的互联网基础设施的大规模投入已经开始拉动相关公司业绩的增长。未来5G将接棒互联网基础设施建设的需求,光通信产业将迎来新一波繁荣,而承载网的提前建设将 给上游厂商带来利好,给予“看好”评级。

  7.电子制造 集邦咨询:全面屏手机渗透率或攀升至45% 而上下更窄的边框或是搭配异型设计的要求成为新一轮话题,并衍生出屏下指纹识别方案以及相机模组搭配人脸识别方案等新的产品应用。

  8.能源石化 1-2月份原油进口同比增长10.8%,至7290万吨;成品油进口同比增长10%,至549万吨;份铁矿砂及其精矿进口1.85亿吨,同比上涨5.4%。

  国家能源集团:神华国电合并不是垄断,是集中度还不够。

  9.化学 艾仕得涂料系统大中国区涂料产品价格上调5-10% 全球领先的液体和粉末涂料供应商艾仕得涂料系统8日宣布将对其在大中国区销售的涂料产品价格上调5-10%。涉及到的价格调整产品包括部分修补漆、工业涂料和交通运输涂料。价格调整将于4月1日起生效。

  太平洋证券:随着春节后下游复工,大部分化工品将迎来需求旺季,叠加环保高压常态化,各地供给侧改革有从“量的去化”转向“量的优化”的发展趋势,预计各化工子板块龙头持续受益。染料行业方面,下游需求向好、环保趋严加速行业出清、下游库存低位叠加开工在即、产品有望量价齐升;农化板块方面,农药板块供给收缩逻辑长期存在,行业集中度提高。由于部分龙头估值已提升,叠加春季躁动行情,成长板块可能迎来结构性行情。

  10.交运 铁路西安局:西部铁路覆盖不及东部1/4,急需支持。

  11.汽车 全国乘联会:2月份广义乘用车销量146万辆,同比下跌2.4%。

  12.传媒互联网 IFR:中国视频直播平台映客筹划3亿美元香港IPO。

  斗鱼:创始人证实其刚刚完成新一轮6.3亿美元融资,由腾讯独家投资。另有相关人士透露,在本次融资过后,斗鱼直播极有可能赴港上市。

  大公司动态:

  1.腾讯与四川长虹600839)达成战略合作 输出腾讯叮当AI助手解决方案给长虹的智能电视产品,此次合作是腾讯叮当在家电行业的首次落地。

  2.腾讯和携程投资的同程艺龙计划在香港IPO 知情人士称,同程艺龙计划今年下半年在香港进行首次公开募股,可能筹资10亿-15亿美元。

  3.机器人与万科物流签署战略合作协议 双方拟在智能物流装备等领域开展深度合作。共同研发的先进物流技术和产品,将应用于未来万科物流在国内建设的高标准现代化物流仓储设施,并由新松公司承担设备制造生产与项目实施。

  4.小米:将增加人工智能研发投资。将在未来的硬件中运用更多的人工智能技术。

  5.苹果明年要放弃“刘海”式设计,推真正全面屏iPhone 如果这样,屏幕正面就没有空间来容纳听筒或前置摄像头。另外,苹果还要保留Face ID面部识别功能。为此,业界对苹果未来的解决方案十分关注。

  6.三星发布全系QLED电视:搭载AI 主打智能家居 这次推出的电视新品都搭载Bixby语音助手,用户可通过语音与设备进行交互,在智能家居领域的布局也是三星新一年的发展方向。

  7.Uber创始人复出:设立基金投资中国房地产、电商 卡兰尼克在Twitter上写道:“我们将投资于中国和印度的房地产、电子商务以及日益崛起的创新领域,并将创造大量的就业机会”。新的投资基金:10100。

  个股动态:

  1.中国石油:收购巴西TT Work公司30%股权,获得该公司成品油进口份额。

  2中国中车601766):签署价值5亿欧元供应合同,获得伊朗地铁列车采购大单,将陆续向伊方提供90列地铁列车。

  3美的集团000333):联合库卡推出远程医疗机器人,该款产品拥有世界最灵敏和安全的机械手臂。同时,集团投资了加州声音识别公司SOUNDHOUND INC,将把其产品植入智能消费电器。

  4万达电影002739):2月实现票房13.5亿元,观影人次3071.3万人次。1-2月累计票房21.6亿元,同比增长27.3%,累计观影人次同比增长28%。截止2月28日,公司拥有已开业直营影院531家,4692块银幕。

  5丝路视觉300556):子公司收到《雄安市民服务中心布展项目委托函》,将实施雄安市民服务中心一期规划展示中心布展工程项目,展馆预计4月1日交付使用。

  6.京东方A:拟965亿元投建第6代AMOLED(柔性)生产线等三大项目。

  7步森股份002569):终止稠州银行股权转让事项,因对方无力支付剩余转让款。

  8振东制药300158):股东耀翔瑞天举牌,持股达到5%。

  9中弘股份000979):股东计划减持不超过6%股份。

  10万兴科技300624):股价连续6日涨停,今起停牌核查。

  11大华股份002236):去年净利增3成,证金公司新晋第七大股东。

  12.中国恒大(03333.HK):预期于截至2017年12月31日止年度,录得之股东应分配利润及核心业务净利润将较去年同期大幅上升,其中股东应分配利润预期为去年的4至5倍,核心业务净利润预期为去年的2倍左右。该大幅增长乃主要由于相关期间本集团提升产品质量,增加产品附加值, 降低费用,增加交楼面积,赎回永续债等。

  个股推荐——大族激光,激光切割国产化的受益者

  1. 2018年公司扩大非苹果领域的业务布局,进一步在大功率和小功率应用领域实现多元化,例如电池和平板显示制造(FPD) 、电路板 (PCB)以及LED等; 2. 随着激光器逐步的国产化,激光设备在多行业应用空间打开,公司是国内激光加工龙头,平台价值凸显; 3. 在判断未来装备大型化、智能化是必然趋势的基础上,大族预建全球第二大生产基地,新产能释放将带来业绩的高增长; 4. 公司目前估值28倍,对应26%的业绩增长,作为全球激光切割龙头,有较大的上行空间。

  (推荐券商:华泰证券,广发证券)

  个股推荐——大华股份,从硬件向软件服务商转型

  1. 作为国内安防行业的双寡头,大华股份17年利润增速30%,四季度单季同比增长23%,费用率出现了环比下滑; 2. 更重要的是,公司解决方案收入占比增长5%至52%,大华从单纯硬件设备商完成了向软件和服务商的转型; 3. 伴随着新的智慧城市主题兴起,安防视频会成为重要的流量入口,通过视频的辨别力打开新的增长空间; 4. 公司目前估值不到2018年30倍,传统硬件向软件一体化转型后,有望获得估值的重估。

  (推荐券商:中信证券,海通证券)

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