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独角兽+工业互联网+富士康过会 计算机板块还能躁动多久?

2018-03-09 18:01:26阅读(0

  A股市场回顾

  今日两市个股普涨题材概念活跃,截止收盘,共2728只个股上涨,72只个股涨停,除新股外涨停71只;418只个股下跌,2只个股跌停。

  A股策略

  周五A股迎来普涨行情,两市超70只个股涨停,跌停的非ST股仅一只。沪指涨0.57%,站上3300点,深成指上涨1.60%,两市合计成交5119亿元,较上一交易日放大近三成,也是近期成交额新高。创业板指放量上涨3.53%,站上年线,创逾三个月新高,全周上涨4.77%。沪指全周上涨1.62%,深成指全周上涨3.12%。行业板块普遍上涨,电信运营、工业互联网、软件服务、5G概念大涨,煤炭、钢铁板块表现较弱。

  东方证券认为,近日外围市场运行相对平稳,A股热点板块却此起彼伏,为沪深两市营造了活跃的交投氛围。不过从大小盘分化的走势来看,市场较难形成合力上涨的趋势性机会。因此,短期内沪指或将围绕年线进行震荡整固,建议投资者在结构性行情中保持乐观偏谨慎态度。

  图解涨停股

  热点事件解析

  今日牛板:计算机

  主要逻辑:政策暖风与科技浪潮叠加,龙头估值重构志在必得

  3月9日计算机板块全线爆发,近10只个股收盘涨停。科创信息300730)封板开盘,带动绿盟科技300369)、赢时胜300377)等逾10只个股掀疯狂涨停潮。截至收盘,超20只个股涨幅逾5%,整体涨幅达4.02%,网络安全概念指数涨幅4.08%,软件板块整体收涨3.92%。

  近期国内“独角兽+工业互联网”相关政策暖风不断,科技巨头的回归为A股细分科技龙头带来了巨大提振及价值重构。3月8日富士康首发获通过,近用时36天,刷新A股IPO过会速度纪录。

  机构解读:招商证券计算机首席刘泽晶分析称,目前中国“独角兽” 数量位居世界第二,与美国旗鼓相当,但过去相当一段时间内,国内科技巨头赴海外上市的“流失现象”严重,资本市场相关配套政策亟待出台。当前计算机板块的机构持仓已降至历史低位,部分有业绩、有空间、有壁垒的头部公司估值已降至较低水平。独角兽和海外科技龙头的回归在提振板块关注度的同时,也有望带动相应板块A股龙头公司的预期改善及估值重构,资金将向头部公司进一步靠拢。同时,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临,科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备,在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。投资标的上,推荐关注美亚柏科300188)、广联达002410)、东方国信300166)。

  今日牛板:传媒

  主要逻辑:腾讯领衔布局优质竞技IP,拥抱龙头结构性行情

  3月9日传媒板块高开高走,子公司承接雄安市民服务中心一期项目的丝路视觉300556)涨停开盘,游久游戏600652)、盛天网络300494)先后直线封板,思美传媒002712)、三七互娱002555)分别大涨7.59%、6.74%。截至收盘传媒板块整体涨幅3.05%,其中,电子竞技领域全线飘红,涨幅4.15%。

  数据显示,春节期间王者荣耀日活跃用户数量(DAU)过亿、两绝地求生超3000万;16家行业公司年报共计实现总营收433.95 亿元,总净利润116.87亿元;迅游科技300467)和恺英网络002517)净利润实现翻倍。消息面上,腾讯游戏、联发科技成立联合创新实验室,将共同探索AI在终端侧的应用。

  机构解读:中信证券传媒行业唐思思认为,腾网游戏表现持续强势,继续看好IP储备丰富、泛娱乐生态布局合理的优质企业。重点推荐两类公司:一为新游持续上线、竞争优势显著的龙头,建议关注以网维服务、页游联运及广告业务为主的顺网科技300113);二为当前估值合理,业绩存在超预期的二线游戏龙头:三七互娱、完美世界002624)、游族网络002174)。

  今日牛板:国防军工

  主要逻辑:国产大飞机将交付民用航空,军工板块整体行情崛起

  3月9日军工股盘中异动拉升,大飞机概念股航发科技600391)午后直线涨停大幅收涨7.88%、带动中航电子600372)、航发动力600893)等集体上扬,截至收盘,耐威科技300456)、四创电子600990)、洪都航空600316)等逾10只个股涨超2%,板块整体涨幅2.4%,大飞机指数涨幅2.28%。

  消息面上,中国商用飞机副总经理表示,C919预计到2021年交付首家用户东方航空600115)。

  机构解读:东吴证券军工陈显帆表示,站在当前时点可战略看好军工板块整体行情。目前板块具备配置价值,首推业绩确定性高、估值低的主流军工标的;同时关注未来有核心军品资产注入预期的企业,以及股价处于低位的优质民参军标的。

  宏信证券通信业杨文为分析称,伴随2018年国防开支预算增长超预期及军改落地,我国将有望持续加大国防费用投入,有望促进通信行业中以北斗导航、军工通信等为代表的军工信息化产业发展。同时随着军改的基本完成,部分军工企业已开始陆续收到来自特殊机构的订单,军品订单逐步恢复增长态势。建议关注通信行业军工信息化龙头:海格通信002465)。

  今日牛板:5G

  主要逻辑:6G接力5G刺激市场情绪,四季度首批5G芯片将发布

  3月9日,5G概念股低开高走,全天窄幅震荡向上,截止收盘,整体涨幅3.96%,位居涨幅榜前列。武汉凡谷002194)、创意信息300366)、中富通300560)等7只个股涨停。

  消息面上,工信部部长苗圩接受央视采访时称,“我们已经开始着手在研究6G的发展,也就是第六代移动通信。”5G还没使用为什么研究6G?苗圩称,因为随着移动通讯使用领域的扩大,除了解决人和人之间的无线通讯、无线上网的问题之外,还要解决物和物之间、物和人之间的这种联系,也就是物联网这个概念。同日,中国联通在京召开发布会,披露联通5G时间进度表。中国联通表示,2018年进行5G规模试验,2019年预商用,2020年正式商用。

  机构解读:华创证券通信束海峰分析称,中国移动给出的“5G终端先行者计划”时间表,2018年-2019年,“5G终端先行者计划”将聚焦于基于FPGA的原型机,到2018年第四季度,第一批符合中国移动需求的5G芯片将会问世。2019年上半年发布首批5G预商用终端,2019年第三季度将会有第一批5G智能手机上市,同时该计划将在2019年-2020年进行终端友好用户测试,期间中国移动将发布其5G终端标准和5G终端白皮书,最终到2020年将会有5G商用终端推向市场。推荐关注中兴通讯、烽火通信600498)、光迅科技002281)、中际旭创300308)。

  天风证券建筑首席唐笑:建筑板块投资策略

  建筑行业一批公司正处于反弹过程,选股可以参考这两条主线。

  一是我国在市场集中度提升状况下的央企、国企投资思路。随着PPP和总承包模式的大力推广,订单向建筑央企集中的趋势愈发明显。在资金面偏紧的信贷环境下,国企、央企依旧能拿到基准利率的银行贷款,而民企则需上浮一定比例。建筑关注中国建筑、中国交建601800)、中国铁建601186)等央企标的,以及上海建工600170)、四川路桥600039)等地方国企标的。

  二是优质小公司的估值修复。基本面上大部分公司已经由高速增长转为中速增长,但增长仍算不错。逻辑层面市场预期已经极低,部分公司已经出现了30-50%的增长,18年十几倍估值的情况,理应有个适当的估值修复。建议关注园林、设计、装饰、景观照明子版块龙头,如苏交科300284)、中设集团603018)、铁汉生态300197)、岭南股份002717)、奇信股份002781)、东易日盛002713)、名家汇300506)等。

  天风证券|轻工制造首席姜浩:从政府工作报告看造纸行业变化

  《政府工作报告》强调“严禁洋垃圾入境”的要求,短期将提升规模以上纸厂盈利能力,中长期将进一步加快行业产能出清。

  2017年国内废纸表观消费量在8000万吨左右,国产废纸消耗量在5526万吨,同期进口废纸审批额度为2810万吨,实际进口量为2572万吨,进口量/审批额度达到92%左右,而2016年这个比值为66.8%,进口废纸额度已在2017年逼近进口废纸刚性需求红线。2018年“洋垃圾”禁令出台后,进口废纸额度将进一步下降,高标准进口政策亦将导致实际进口量出现下滑。加之2018年在箱板瓦楞纸产能扩充后将出现潜在需求量提升,国产废纸供应将在今年出现严重短缺现象。

  国废价格上涨,将推升纸价上行,中游纸企由于供需格局较好,议价能力较强,具备超额转嫁成本能力,中游纸厂毛利水平将出现提升。利好箱板瓦楞纸行业。

  在环保限产常态化的局面下,原料端供应不足,进一步刚性影响行业整体产量,废纸系行业整体库存水平将有望得到控制,价格上涨动力增强,规模以上企业将逐步占领国内造纸市场。

  重点关注拥有半化学浆生产能力的太阳纸业002078),以及废纸原材料获取渠道广泛的箱板瓦楞纸大厂玖龙纸业(02689)、山鹰纸业600567)、理文造纸(02314)。

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