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创业板 2018最强板块

2018-03-13 08:58:54阅读(0

  导读:中美再次出现联动,美股纳斯达克创历史新高而道琼斯离前期高点还有5.4%。过去一个月,中美股市都是科技表现更好,新兴成长股在自上而下的推动下会继续成为2018最强板块。

  市场策略——关键词:科技创新的推动,美股科技创新高 A股策略:科技创新的推动。成长股趋势再次强化,昨日市场全线飘红。创业板上涨1.4%,大幅跑赢上证指数的0.59%。TMT为代表的电信、半导体涨幅超过2.4%,概念板块涨幅第一的是独家兽概念。从今年1月以来我们就反复强调市场风格切换,背后逻辑来自新兴成长股盈利和估值匹配度更高,同时自上而下层面对于科技创新的扶持。国金证券策略分析师李立峰表示,目前看到了大量对于科技创新的推动,新兴成长股在基本面发生了较大变化,建议投资者把握科技股的投资机会。整体而言,今年创业板大概率是表现最好的板块。

  海外策略:美股科技创新高。美股高开低走,小幅下跌。道琼斯下的0.62%,标普下跌0.13%,纳斯达克上涨0.36%。美股也不断出现新兴成长股表现好于大盘蓝筹的特征。纳斯达克创历史新高,而道琼斯和标普离前期高点分别还有5.4%和3.1%。科技股巨头苹果和亚马逊纷纷创出历史新高。美联储下周预计会再次加息一次。Jefferies策略分析师认为,国债收益率上升会伤害那些没有定价权的行业,比如通信、公用事业和房地产基金。过去一月的投资者沟通中,目前机构对于美股分歧加大,部分投资者考虑反弹后降低仓位。

  宏观要闻:

  1.证监会:要创造条件实现注册制。

  2.全国政协委员、证监会副主席:今年提交了两个提案,均与期货有关 一个是加快《期货法》立法工作提案交给了全国人大,第二个是建议振兴乡村现代农业,发展期货市场,提交给了中农办。

  3.全国人大财经委:目前还存在不少同股票注册制改革不相适应的方面,还应进一步探索,股票注册制改革将延长授权的实施期限,至2020年的2月29号。另外,电子商务法和证券法,已经过常委会二审。

  4.上交所:后续拟考虑将受交易所顶格处罚的情形纳入退市范围 提醒投资者关注投资风险,尽量避开那些频繁炒作的“壳公司”、“僵尸企业”,避免“踩雷”,投资真正专心主业的优质上市公司。

  新华社:退市机制不畅,不仅导致了“僵而不退”的乱象,也严重影响了股市定价功能和资源配置功能的发挥。伴随新股发行步入常态化,证券市场监管呈现全链条从严态势。从首发上市到重组上市,一系列制度完善旨在把好“入口关”。这也对疏通“出口关”的退市制度改革提出了新的要求。

  5.深交所:调整创业板指数、创业板50指数样本股 深交所公告,决定于2018年4月的第一个交易日对创业板指数、创业板50指数实施样本股定期调整:国瓷材料300285)、中际旭创300308)、快乐购300413)、景嘉微300474)、电连技术300679)、光威复材300699)将调入创业板指数样本股;新宙邦300037)、数字政通300075)、千山药机300216)、和佳股份300273)、华录百纳300291)、蓝盾股份300297)将调出创业板指数样本股;长盈精密300115)、阳光电源300274)、晶盛机电300316)、快乐购、光威复材将调入创业板50指数样本股;新宙邦、数字政通、千山药机、卫宁健康300253)、金科文化300459)将调出。

  6.MSCI将成未来中国国际投资风向标 根据测算,预计短期A股将流入资金170亿至180亿美元,中长期将为A股带来3400亿美元增量资金,从国际经验来看,绝大多数国家被纳入MSCI指数后涨势显著,因此MSCI对A股的影响力不容低估。

  申万宏源:在三大基本面中长期逻辑没有大变化的基础上,房地产行业中长期必然有增量资金来配置并系统性的改变估值中枢。其中,三大基本面中长期趋势是:银行资产配置趋势、行业未来周期波动属性大幅度下降、行业集中度提升。一二线城市基本面中长期上行,地产股“便宜” 的特征明显,增量资金中长期将带来房地产核心资产的大行情。当前时点是估值系统性提升的起点。

  7.国家工商总局:放宽市场准入 “先照后证”将于下半年全面推开 国家工商总局局长张茅透露,“证照分离”计划在今年下半年全面推开,做到成熟一批、推广一批。

  8.美国总统特朗普发布禁令,禁止博通公司收购高通。

  地方要闻:

  1.北京:环京进入全款买房新时代,开发商打六折出货 2017年调控以来的北京楼市,已经宣告进入首付8成以上的买房时代。据了解,自2018年农历新年,从北三县到固安以及霸州等多个环京城市,新房销售出现局部热抢场景。大厂全款买房6折15000元,固安新房销售需全款。涿州、永清等环京重镇无一不给出了极具诱惑的低价位,超低折扣,条件只有一个:全款。

  2.上海:国际能源交易中心发布关于原油期货上市交易有关事项的通知 通知称,原油期货自2018年3月26日起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。交易保证金为合约价值的7%;涨跌停板幅度为5%。第一个交易日的涨跌停板幅度为基准价的10%。基准价由能源中心在上市前一交易日公布,交易手续费人民币20元/手,平今仓交易免收交易手续费。

  3.山西:2018年山西国企国资改革施工图敲定 “828工程”全面启动 在深入推进混改方面,继续在集团公司层面推进建投集团、汾酒集团混改,每户省属企业要有5-10家子公司实施混改,同时稳步推进员工持股试点。在产业布局方面,重点完成燃气集团、现代化工集团、水务投资集团、神农集团等专业化重组,启动组建通用航空公司,启动焦化、煤机装备、电力、现代物流等领域企业重组。

  4.山东:将组建省级国家铁路投资运营平台。

  行业与概念要闻:

  1.金融 银监会:进一步支持商业银行资本工具创新。

  保监会:税延型养老保险的试点方案,已经国务院批准同意,现在正在部委走流程。

  股权质押新规正式实施,股权质押利率标准上涨到7%左右 股权质押新规昨日正式实施,据悉,目前业务办理有两个变化:一是大股东做股权质押需要开设第三方监管账户,控制资金用途;二是股权质押利率标准上涨到7%左右。市场认为,质押新规下市场整体风险回落,有利规范行业运作。

  上市券商有望新增一员,南京证券即将上会 南京证券如果过会,将成为第32家A股上市券商。2018年,中泰证券、国联证券、南京证券、中信建投证券、红塔证券、长城证券均已获得反馈,天风证券审核状态为“预先披露更新”,华林证券已成功过会只待发行。

  中信建投:长期来看,国内资本市场改革及对外开放的仍在持续深化,政策红利尤可期。当前券商板块估值为1.6倍加权 PB,收入多元化的大中型券商估值调整已较充分,未来价值成长空间可期,建议投资者逢低积极配置。

  证监会:目前已经在发行、退市等环节嵌入投保安排 2018年希望将投保制度嵌入到各项制度规则里去,包括即将推出的原油期货、沪伦通等新业务。目前正在与香港方面沟通跨境投保制度安排,合作备忘录也已经“两易其稿”,希望2018年能有突破。此外,今年还将探索在司法判决、支持诉讼方面形成制度性安排。

  华安证券600909):退市制度的完善有助于打通证券市场的退出渠道,有利于多层次资本市场建设。大券商综合实力较强,创新业务的试点将倾向于大券商。继续关注估值低、资本金雄厚的大券商,如中信证券、华泰证券和广发证券。

  私募总规模首次突破12万亿 两年增长172% 数据显示,到2月底,私募基金总规模突破了12万亿元,相比两年前增长了172%,创造了新的历史记录。同时,私募备案基金数量超出7万只,已登记私募管理人数量为2.31万家,私募员工总数达到24.21万人,两年间私募发展进入快车道。股权创投私募继续保持快速增长,规模达7.27万亿,证券私募受市场影响规模略减,为2.60万亿,百亿级大型私募机构为210家。

  2.独角兽 证监会投保局:对CDR相关的投资者保护也都在研究,会有一些特殊的机制安排。

  3.航天军工 水陆两栖飞机鲲龙AG600下半年将进行水上首飞 后续,AG600飞机将在珠海本场完成陆上调整试飞,然后转场荆门,开展水上试飞前的系列准备工作。

  中国航天“超级计划”:2040年前后实现核动力空间穿梭机重大突破 核热火箭发动机通常以氢作为推进剂,采用百兆瓦级以上核反应堆将氢加热至超高温度,推力在理论上可达百吨级。

  招商证券:长期看好处于产业链中下游的龙头企业;看好具备高技术壁垒、军民通用性强的个股;看好积极推进改革的公司。重点推荐中航机电002013)、航发动力600893)等。

  4.通信 我国将着手建设全球低轨卫星星座,“用户不在服务区”将成历史 整个星座主体预计在2023年建成。即将建设的全球低轨卫星星座命名为“鸿雁”,相比于目前我们所使用地面互联网,鸿雁系统所提供的网络将不受空间和地域限制,尤其在地面网络无法覆盖的地方,可以提供无死角的全覆盖网络服务。

  5.环保 环资委:环保立法占“十二五”立法项目的18%以上。

  6.房地产 2月全国首套房贷平均利率升至5.46% 融360发布的报告显示,2018年2月全国首套房贷款平均利率为5.46%,相当于基准利率1.114倍,环比上升0.55%;同比上升22.15%。其中,广州2月首套房贷款平均利率为5.37%,较1月监测数据(首套房平均利率5.34%),整体利率水平上浮0.03个百分点。

  7.化工 甲醇:价格3月12日单日上涨1.53%;山东,华中价格大幅领涨,预计其他地区紧随其后,此外各区域陆续出现停车检修的情况,春季检修也在陆续明朗。

  商务部:终止实施对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯反倾销措施 商务部公告,自3月13日起,对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯(型号为TDI80/20)所适用的反倾销措施终止实施。在公告规定的时限内,商务部未收到合格的终复审申请,商务部亦决定不主动发起期终复审调查。

  8.轻工造纸 箱板瓦楞纸再涨150-200元/吨,今年纸价走势特殊或出现独立行情 周末期间,4家纸企上调了瓦楞、箱板纸的价格,幅度在150-200元/吨,面对这种行情,百川资讯造纸行业分析师表示,今年比较特殊,春节前中间商的囤货量很少,目前属于春节后补库存阶段。往年4月份后会转入周期性淡季,今年走势特殊,有望走出独立行情。

  9.3D打印 全球首款量产3D打印电动车在沪发布,预计明年4月投产 预计上市价格每辆约5万至6万元左右,目前已有来自欧洲的7000辆订单,主要用于邮政物流和分时租赁。

  10.无人驾驶 国内首个无人驾驶基地或落户粤北,广汽华为腾讯等参与。

  11.传媒互联网 《红海行动》成春节档票房冠军,最终票房有望超越《美人鱼》 据第三方数据平台统计,上周六《红海行动》以累计32.86亿元的票房总成绩一举超越《唐人街探案2》32.69亿元的总成绩,逆袭成为狗年春节档的票房冠军。华夏电影发行有限责任公司已经宣布《红海行动》的密钥延期至4月15日,未来该片总票房有望突破35亿元,将超越《美人鱼》,仅次于《战狼2》,成为中国影史票房亚军。

  华金证券:消费升级逻辑、优质赛道逻辑将会持续在本年度产生震颤,但是传媒行业作为消费周期中受技术主导影响较强、变化趋势快的行业,内容板块对于爆款的需求以及爆款的不稳定性会成为双刃剑。更看好平台属性强、位于优质赛道的公司,以及当前估值较低、风险已经释放、主营有持续性的公司,推荐标的分众传媒002027)、完美世界002624)。

  直播平台扎堆IPO,A股多家上市公司或受益 3月11日,就映客直播是否正在筹划IPO,公司相关人士表示不予置评。3月9日,网宿科技300017)、联络互动等A股多只直播“概念股”涨停。“独角兽”A股上市红利可能不会辐射到直播平台公司。但若相关平台公司能够(在海外)成功上市,A股多家上市公司或将受益。

  中泰证券:如果以“游戏直播”为核心,上游所连接的“游戏研发”、“赛事运营”的重心后置是基于游戏用户需求的二次改善,这一改善周期起始于2016年,相较国外更为成熟的赛事运营和赛制设计,当下时点正处于快速成长期。值得特别提及是,下游直播内容的PGC/UGC 创作,其对应着以AB站为代表的视频内容平台。预期该部分市场将成为视频内容的新生增量,直接推动直播+视频的弹性改善。

  流媒体音乐平台Spotify计划4月2日在纽交所挂牌上市。

  12.博彩 政协委员建议在海南或福建平潭开放博彩业 其认为,在国际化背景下,网络博彩已导致大量国内资金外流,对待博彩要疏堵结合,建议在海南省或福建平潭开放博彩业,防止资金外流。

  大公司动态:

  1.百度:争取雄安新区实验无人车,香港上市必要性不大。

  2.建行与新派公寓发起首期20亿元公寓资产并购基金 初期规模20亿人民币,后期将根据收购需要扩大规模。收购标的将集中在一线及二线核心城市的存量资产或开发商合作定制长租公寓的物业。这意味着银行介入住房租赁资产证券化实现了“破冰”。

  3.首家小米之家机场店落户深圳机场000089) 3月10日,全球首家小米之家机场店正式落户深圳宝安机场T3航站楼。据小米之家内部人士透露,广东省将在2018年内至少再开30家门店。

  广发证券:建议沿着小米生态链终端产品公司、小米体系代工生产公司和小米体系核心供应链公司三大维度寻找相关投资机会。电子领域,在小米手机重新崛起的过程中,相关上游产业链公司也分享了成长红利,具体到上市公司而言,包括摄像头模组供应商欧菲科技002456)、ODM 供应商闻泰科技600745)、陶瓷机身供应商三环集团300408)等;家电领域,小米有望成为新兴家电子行业的龙头,对格局稳定的成熟行业影响有限。关注具备制造优势的新兴细分市场的小家电龙头和产业整合能力强、品牌渠道壁垒高的白电龙头。

  4.SpaceX CEO马斯克:殖民火星计划取得重大进展,火星飞船最快明年首飞。

  5.亚马逊、谷歌等科技巨头推进私营无人机空管网络开发 商用无人机行业将开发私资支持和运营的空中交通管制网络,完全独立于现有的美国联邦空管系统。在与NASA合作下,未来三个月亚马逊和谷歌计划使用其空管系统,在几个美国城市进行无人机测试飞行。

  6.商汤与上海仪电集团达成智慧城市建设合作 双方宣布在人工智能领域展开全面战略合作。据了解,此次合作签约,是继去年与上海市政府达成战略合作后,商汤科技推进上海智慧城市战略落地的重要一环,根据协议,双方的合作重点主要聚焦在以物联网、云计算为特征的新一代信息技术产业。

  7.京东金融启动130亿元融资,估值超过1650亿元。

  个股动态:

  1比亚迪002594):新能源汽车2月销量8236辆,同比增长303%,荣获国内新能源车单月销冠;其中,插混车型7631辆,同比增长539%,占据该细分领域的74%。

  华金证券:2 月新能源车产销量由于春节的因素环比有所下滑,但依旧延续了1月较强的增长态势,在年同期的低基数的情况下实现了高增长。目前,补贴调整政策已落地,过渡期内A00级车型将形成抢装效应,预计今年一季度新能源车产销量在去年同期低基数的情况下同比将实现大幅增长,全年有望超预期完成中汽协100万辆产销目标。受益于4月即将实施的双积分政策,新能车中长期高增长逻辑不变,继续重点推荐资源龙头标的。

  2佐力药业300181):公司是CAR-T独角兽科济生物的三股东 根据公告,公司原持有CAR-T独角兽科济生物7.85%的股权;在科济生物最近进行的6000美元融资中继续认缴1000万美元,融资完成后公司将从目前的四股东成为三股东。

  3老白干酒600559):2017年公司营收整体增长8.69%,其春节期间增速达到12.32%。按照其2016年营收23.36亿元来推算,老白干2017年营收或突破25亿元。总经理在会上强调2018年将是老白干“重组并购整合年”。此外,王占刚还提到去年汾酒增40%的业绩,2018年将“强力改革,向汾酒看齐”。

  4八一钢铁600581):2017年拟10转10。后遭上交所闪电问询,需补充说明业绩及高送转情况。

  5.小天鹅A:实现营业收入213.8亿元,同比增长30.91%;实现净利润15.06亿元,同比增长28.2%。年报拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。

  6.农业银行:2017年实现营业收入5370.41亿元,同比增长6.13%;实现净利润1929.62亿元,同比增长4.9%;不良贷款率1.81%,减少0.56个百分点,拨备覆盖率208.37%,增加34.97个百分点。拟非公开发行274.73亿A股,募集资金不超1000亿,将全部用于补充核心一级资本。

  7泰永长征002927):停牌自查完毕,股票复牌。

  8.千山药机:大股东所持100%股份被司法轮候冻结,公司总股本的14.28%。冻结开始日期为3月9日,冻结轮候期限为36个月。

  9海航基础600515):孙公司海航地产拟将所持有的海南高和房地产100%的股权、海南海岛物流100%的股权转让转让与海南融创昌晟,转让价款分别为约11.36亿元、7.97亿元。

  10浙江医药600216):称维生素A、E大幅涨价,一季度净利预增逾18倍。

  11.爱康国宾(KANG):收到云峰基金和阿里巴巴的收购提议,提议收购价为20美元/ADS。股票12日盘前涨11.2%。

  个股推荐——阳光电源,光伏进入爆发期

  1. 2018年光伏行业面临补贴下调窗口前,装机量大幅增长的红利期; 2. 公司是全球逆变器龙头,国内市场占有率长期稳定在35%,出货量为全球前三; 3. 受益分布式与户用市场的爆发,公司电站开发业务超预期增长,2018年公司重点打造户用市场竞争力,17年底已完成300个经销商布局,2018年目标实现1000个,2018年有望完成5-10万户户用电站开发; 4. 公司目前对应2018年不到20倍估值,对应30%以上业绩增速。

  (推荐券商:申万宏源证券000562),广发证券)

  个股推荐——京东方A,千亿投资扩大优势

  1. 公司公告将投资建设重庆6代柔性OLED生产线,总投资达到465亿,同时将投资武汉LCD生产线,总投资达到460亿; 2. 公司OLED产品已经开始第一批交付,向华为、OPPO、Vivo和小米等客户交付,产品良率爬升超预期; 3. LCD业务以量补价,平稳增长,2018年有望利润保持30-40%增长; 4. 公司作为中国科技产业升级的方向性资产,长期有巨大的投资价值。

  (推荐券商:中泰证券,西南证券)

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