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创新高 医药板块还可以继续关注

2018-03-13 18:52:31阅读(0

  近期市场,生物医药板块多股创下历史新高(2年内新高),比如:恒瑞医药600276),华东医药000963),科伦药业002422),片仔癀600436),济川药业600566),益丰药房603939),泰格医药300347),爱尔眼科300015),美年健康002044),乐普医疗300003),我武生物300357)……。整体来看,该板块年后火爆程度不言而喻。

  现在回过头来看,这个板块已经不知不觉涨了近14%,走势明显是跑赢市场均值水平的,对此,不知大家作何感想?这个板块后市还有没有机会?

  毋庸置疑,是有机会的!

  从管理层的视角来看,各种重磅会议均明确表示支持创新经济,所以,2018年有较大概率会成为新经济的元年。而生物医药在在创新经济中居于榜首之位,所以政策支持力度不言而喻,该板块完全站在政策风口区。

  从消费升级的角度来看,中国巨大的人口基数以及不断加速老龄化的态势,势必会对医药医疗等产生巨大的需求,且这种需求还是刚性的,且在不断加速的。

  同时,中国的医药研发,相比于发达国家,显然落后很多,未来存在巨大的短板空间,后市或将迎来蓬勃发展。

  此外,社会资本都在在跑步入场,目前各阶段的创新药数百项之多,已迅速打开了资本市场的想象空间。

  基于以上分析,再结合该板块目前30多倍的估值,很明显,生物医药板块后市空间巨大,这也是基金偏爱的行业之一,作为小散的我们,在布局上也不能落后。

  这两家公司我们可以持续关注:

  寿仙谷603896

  首先,公司是区域性养生保健龙头,受益消费升级,且未来将明显受益于中药饮片行业的高质量增长趋势。

  根据券商研究报告,中药饮片行业将继续保持快速增长态势,同时随着中药质量标准的不断提高,行业管理全面规范化,中药饮片行业散乱差的格局正在发生改变。

  那些拥有全产业链的中药饮片企业由于对质量把控更加便捷高效,未来竞争优势将越来越明显。寿仙谷产品品质优秀,将从行业格局变化中明显受益。

  其次,公司研发实力雄厚,核心产品具备极大市场优势。

  公司灵芝孢子粉破壁技术业内领先,主要消费群体主要为亚健康及三高人群、中老年及体弱多病者、肿瘤癌症等患者。目前按保健需求单疗程测算仅对应不到7 万消费者,目前仍处于低位,未来空间巨大。

  同时,公司的灵芝孢子粉(破壁)日服用金额30元,低于虫草燕窝等同类高档滋补品,未来发展空间广阔。与此同时,铁皮石斛类产品进入壁垒高,公司具有明显的区域优势及育种优势,浙江省产值约占全国的70%。

  公司选育出的品种适合于浙江省栽培,具有“高成活率、强抗逆、高产量”的特点,使得公司在行业竞争中处于有利地位。目前公司主打“无糖型”产品市场,价格适中,即可自用保健又可作礼品馈赠,未来有望立足浙江,辐射全国。

  而盈利和估值方面,预计公司2017、2018、2019年EPS分为0.67元/股、0.79元/股、0.93元/股,同比增长15.79%、17.09%、17.83%,券商给予“增持”评级。

  技术角度来看,该股自上市后,目前在走第二波调整态势,结合今日两市普调态势,该股短线走势回归年线附近位置概率较大,到时可以适当尝试性建仓。

  科伦药业

  今年2月份,公司高管再次增持彰显强烈信心,研究院成果显现和川宁业绩释放将助力2018年成为公司业绩高增长起点。

  科伦药业2017年全年业绩增速预计15%-45%,完全符合预期。

  公司研究院产品集群效应初成,创、仿产品储备丰富,2018、2019年将是产品释放大年。

  科伦药业自2012年起开始组建研究院,截止到2017年累计投入近30亿,公司研发团队也从121人扩大到1340多人,目前已经完成了新药研发上游、中游以及下游各环节技术平台的搭建。

  2017年公司开始进入成果兑现期(关于这一点,2017年的业绩预告已经有所体现),包括重磅品种帕瑞昔布钠首仿、卡文首仿在内的7个品种已经获批上市,2018年销售工作也已经全面展开。

  产品储备方面,公司预计未来3年将有约70余个品种上市,国内有首仿机会的品种约29个,且公司将进入肿瘤、诊断造影、乙肝、精神等多个治疗领域。小分子创新药每年预计将有2-4个报出,除近期申报的类风湿性关节炎药物JAK抑制剂外,2018年预计还会有肿瘤治疗类、麻醉类的小分子创新药若干项启动临床。

  从财务报表的数据与估值来看,可以很明显发现,科伦药业在2017年迎来净利润增长拐点,且2018、2019年的净利润也有较大概率维持在高速增长水平。

  图:科伦药业财务数据与估值

  数据来源:贝格数据 华金证券研究所

  再结合公司已经完善的研发体系,科伦药业产品集群效应已经基本成形,项目立项科学、风险把控合理、且产品储备丰富,预计2018、2019、2020年将是公司产品释放的大年,投资潜力以及市场预期均较为可期。

  而技术面分析来看,该股现价30.1元,整体走势具备中线股特质。今日早盘高开创新高后回落,目前处于放量区域,走势较为活跃,5日均线或者10日均线附近可以分批低吸做长线。暂时看,30元下方稍微整理后继续上攻的概率较大,可以积极关注。

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