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抗跌的 也是前期领涨的 创业板背后的大格局

2018-03-13 18:49:00阅读(0

  连续几天连涨之后,A 股终于出现了普跌。

  没有只涨不跌的市场,所以单日的下跌,其实不用太在意。

  对我而言,在上升行情中,每一次的调整都是一个“试金石”,都是检验板块、行业支撑强度的好机会。

  很欢喜的看到,在周二的调整中,我近期看好的中小盘股,中证 500 指数尤其是创业板,都是最抗跌的那些,涨幅明显低于代表大盘股的上证 50 指数和沪深 300 指数。纳斯达克不倒才是核心

  创业板的这波上涨,是在科技股的推动之下。

  所以在我看来,也关注创业板未来的走势,美国纳斯达克甚至一定程度上比创业板更重要——毕竟许多人更关注的是 BAT 们回归 A 股的利好。

  下图是纳斯达克复合指数的走势图,很清晰的可以看到,纳斯达克复合指数已经是七连涨了——3 月 12 日的上涨 0.36%,更是在同期美股 S&P 500 指数下跌的前提下。

  既然科技股依然全球受宠,那么创业板外部最重要的助力因素就依然在,这一点是不可忽视的前提。

  人工智能利好提前引爆

  纳斯达克的科技股之所以那么牛,核心不在于利润,而是在于他们用技术深深的改变了我们的生活。

  虽然现在的科技股没有 2000 年的科网泡沫 “市梦率” 那么夸张,但是企业对世界的改变,显然比盈利依然更重要。最明显的自然是亚马逊,甚至包括微软近期的业绩大跌但是云计算业务大涨,一样股价是攀升的。

  在这样的大背景下,A 股的科技股,同样也是受到新技术新趋势的驱动。

  而近期最重要的一个引爆点,则是其实已经被讨论了好多年的“人工智能”。

  但是,讨论与讨论是不一样的。近期对这个问题发表看法的,是科技部部长万钢。

  根据媒体的报道:

  万钢表示,要加快实施新一代人工智能科学基础的关键技术系统集成研发,使那些研发成果尽快能够进入到开放平台,在开放使用中再一次把它增强完善。“马上就要发布人工智能项目指南和细则,来突破基础前沿理论关键部分的技术。”

  要加快人工智能创新成果的转化应用,推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去

  既要在基础理论部分有突破,还要新成果转化为应用,显然科技部这次在人工智能上是整个产业链的促进。了解中国政情的应该明白,每一次部委的政策,对于相关行业必然是一次大的推动,必然是有一批受益者的。

  从 A 股的反应来看,那些人工智能概念股,显然已经被市场视为理所当然的受益者——所以在昨日 A 股整体回落的格局下,人工智能概念股中却依然是有涨停和大跌个股。而人工智能两只涨停股,全数来自于创业板——创业板因此抗跌也是可以理解的事情了。

  对于这波人工智能的行情,聪明的投资者切勿孤立看待。

  要看懂的新旧动能转换

  事实上,这是整个国家在鼓励创新行业大格局下的一个缩影,习主席此前的这段发言,不妨细细咀嚼:

  发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。中国如果不走创新驱动道路,新旧动能不能顺利转换,是不可能真正强大起来的,只能是大而不强。强起来靠创新,创新靠人才。人才政策、创新机制都是下一步改革的重点。

  前几年,类似钢铁之类的行业受益于去产能。去产能,就是要让中国经济的发展,不再依赖“旧动能”。

  单单是去产能,显然无法实现 “转换” 二字。

  必须有新的动能替代才行,而创新则被赋予了这点的重大意义。

  什么最能代表创新,自然是以信息科技行业为代表的新经济。而什么是信息科技行业创新力量的代表?显然不会是网络游戏、网络购物这样简单的东西,而是背后类似人工智能、大数据、物联网、机器人等基础技术。更重要的是,在这一块上,虽然美国的巨头可能率先起步,但是领先的优势并没有太大,我们依然后跟随甚至弯道超车的可能。

  在这个问题上,天风证券策略分析师徐彪的观点值得参考,他既考虑了长期创新发展的大战略,也考虑了这波超跌反弹的需求:

  从策略上看,市场最具弹性的主线将是产业政策,政策将是最好的催化剂。最近市场主线工业互联网,就是在政策推动下风险偏好的超跌反弹。循着这个思路,我们认为 5G、新能源车、军工、环保将是未来政策可能大力推进的方向。

  于我而言,除了大格局之外,还有一个看重的,就是大趋势。

  下图是创业板指数的相对强弱指数,可以看到在昨天的行情中继续向上,这样一路向上的趋势,在趋势扭转之前,依然应该是积极做多的格局。

  是的,按照徐彪兄的推测,如果是喜欢做大板块的,不妨继续通过创业板基  继续追踪创业板的行情。如果对军工行情也有期待的,也可以考虑多多用好军工 ETF。

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