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智通港股早知道7月13日 被过度看空的手机和地产存很大预期差

2018-07-13 08:12:23阅读(0

  【智通观点】

  1.预期内的风险不是风险,目前反弹没有看到走弱的迹象。反弹中虽然普涨但强弱不一,选行业和公司第一位。

  2.第一个要提的是科技板块,昨日整体表现都很强。昨天港股通涨幅榜前10中,有6家是科技板块。港股的科技公司结构比较单一,很多是和手机相关,昨日天风证券的“苹果预测专家”郭明錤提出苹果产业链的布局机会来临,主要源于预计苹果将在下半年更新所有产品线,将显著有利于市场情绪、供应链营收及获利表现。智通以为,调整充分是基础,后续可以期待。标的还是一直推荐的舜宇光学(02382)。

  3.中国恒大(03333)连续回购,融创中国(01918)7.85亿做股权激励,从个股的角度来说,有些像2016年底内房股大爆发之前的动作。由于各种地产限制政策的出台,市场普遍不看好地产,但有两点可以反思一下。一是地产行业是否还会出现更多的利空?二是临近业绩期,龙头公司的业绩如何?和医药不同,这或许是另外一种过度情绪的矫正。医药是短期出现困难,但中长期利好,地产行业则是短期利空兑现,利好即将出现,但中期有困难,长期则龙头更强。不妨多关注上述两家公司和一些业绩预期较好的公司,比如龙湖地产(00960)。

  4.比较瞩目的医药提过很多次,目前看到越来越多限制行业毛利率的消息出现,包括中国可能很快降低印度仿制药的进口、统一采购降低“高价药”的价格等,半年报普遍医药业绩不差,但形成了预期差。整体来说医药板块短期需要保守一些。

  5.另外可能需要改变一些观点的是环保,虽然说过去几年港股除个别环保公司外,整体表现都不佳,很多人对环保失去信心,但这次可能会出现一些变化。不想说为了真正的保护环境等等理由,之前这些年环保要求比较松是为了GDP,但在现在的外部环境下,环保也是为了GDP,需要看到环保的产业链虽然不如地产长,但是也不短,而且还对经济结构调整有帮助。目前尚未形成市场共识,但未来大概率是趋势,可长期跟踪。

  【公司要闻】

  1. 融创中国(01918)根据股份激励计划斥7.85亿港元购买2865.4万股

  2. 汇丰控股(00005)7月11日耗资2.68亿港元回购367.48万股

  3. 中国恒大(03333)7月12日斥2.17亿港元回购1003.2万股

  4. 世茂房地产(00813)7月12日耗资1.07亿港元回购500万股

  5. 中国宏桥(01378)7月12日耗资3909万港元回购513.85万股

  6. 美图公司(01357)7月12日斥1296.77万港元回购200万股

  7. 利福国际(01212)7月12日耗资1200.4万港元回购72.1万股

  8. 鼎亿集团投资(00508)7月12日耗资1043万港元回购1430万股

  9. 中国金茂(00817)7月12日斥384.68万港元回购100万股

  10. 兴达国际(01899)7月12日斥215.54万港元回购92万股

  【财报速递】

  1. 鞍钢股份000898)(00347)预期中期归属股东净利润增长91.6%至34.92亿元

  2. 远大医药(00512)预期中期股东应占净利润将增长逾50%

  3. TCL电子(01070)预期中期综合盈利同比将大幅显著增长

  4. 深圳控股(00604)6月合同销售额同比增长31.4%至9.99亿元

  5. 丽珠医药(01513)预计上半年净利润增20%-30%

  6. 亿达中国(03639)上半年销售额40.5亿元 同比增长10.6%

  7. 361度(01361):主品牌产品二季度零售额同比有高单位数增长

  8. 中信证券(06030)上半年净利55.86亿元 同比增长13.38%

  9. 桑德国际(00967)2016年度溢利增6%至4.85亿元

  10. 周大福(01929)近3个月内地及港澳同店销量分别增4%及26%

  11. 东北电气(00042)预期上半年业绩扭亏为盈 净利润约300万至400万元之间

  12. 九兴控股(01836)中期总收入同比减少3.1%至7.38亿美元

  【行业信息】

  1.【中央企业6月份效益创历史单月最高水平】国资委公布,中央企业6月份当月实现利润2018.8亿元,同比增长26.4%,创历史单月最高水平。有37家企业效益增幅超过20%,58家企业效益增幅超过10%。石油石化、冶金、火电等行业效益增速超过30%。1-6月实现利润总额8877.9亿元人民币,同比增长23%。

  2.【印方官员称中国可能很快批准印度仿制药的进口】一个印度贸易促进机构的负责人表示,中国准备迅速批准印度生产的药品。印度贸易官员在新德里表示,印度公司有望填补中国在仿制药(非专利药/generic

  drug)、软件、糖和部分稻米品种的需求缺口。

  3.【我国天然气市场交易首次引入招标模式】上海石油天然气交易中心受中海石油气电集团广东销售分公司、珠海销售分公司委托,开展了国内首场液化天然气(LNG)招标交易。这是交易中心继挂牌、竞价交易之后,推动国内天然气市场化交易的又一项创新探索。

  4.【今年超六成全国棚改任务已完成 上半年已开工363万套】从住建部获悉,今年1月至6月,全国棚户区改造已开工363万套,占今年目标任务的62.5%。下一步,住建部将在加大棚改配套基础设施建设力度的同时,还将依法依规控制棚改成本,严禁违规支出。

  5.【环保政策频出 百亿垃圾分类市场即将开启】近一个月以来,密集出台的相关环保政策多次提及“推进生活垃圾分类处理”。百亿垃圾分类市场即将启动。垃圾分类市场化的步伐已经明显加快,不仅项目数量明显增多,千万级的大项目频频出现,多家上市公司更是拿下不少垃圾处理订单。环保及公用事业首席分析师邵琳琳认为,随着垃圾分类的不断推广,环卫作为对接生活垃圾的最直接一环,有望将垃圾分类开发成为环卫的重要增值服务,垃圾分类或将成为环卫业务下一个发掘价值的富矿。

  6.【华东华北玻璃协调会召开 会后部分企业涨价利好】2018年第三次华东及华北等地区市场协调会议7月11日召开,参会的26家厂家占全国产能48%。各厂家一致认为传统销售旺季已经来临,厂家库存总体并不多,加之原材料成本大幅度上涨,消化成本是必要选择。会议决定自12日起,各厂家根据自身情况报价上涨。会议结束后,部分京津冀和山东等地区厂家发布消息,报价上涨20元左右,而其他大多数厂家暂时观望为主。

  7.【唐山环保形势再度趋严 部分钢企称收到限产通知】此前传出的消息,唐山自7月10日起开始新一轮限产。具体为所有烧结机、竖炉限产50%(完成脱硝治理的除外);唐钢、唐银各保留1座高炉;古冶、丰润、丰南、滦县、玉田钢铁企业高炉产能限产50%;其他(迁安、迁西、遵化、滦南、乐亭)钢铁企业高炉产能限产30%。唐山部分钢铁企业表示已接到环保限产通知,并有4家钢企高炉有明确停产计划。其他企业尚在协调中。后期或根据最新限产要求进行一定的调整,生产端将受到一定影响。

  8.【第四次专利法修改或涉及缩短药品上市时间】国家知识产权局10日召开2018年第三季度例行新闻发布会,记者从发布会上获悉,我国国内发明专利拥有量占比已经接近70%,然而在包括医学技术在内的核心技术领域上还存在短板。第四次专利法修改将继续完善药品专利相关制度。记者11日采访接近国家知识产权局内部人士获悉,探索建立药品专利链接制度,大幅缩小药品专利到期与药品上市时间等,或成第四次专利法修改方案的重要组成部分。

  9.【解决抗癌药“降税不降价” 我国酝酿抗癌药省级专项集中采购】记者获悉,我国酝酿将以省为单位,开展抗癌药专项集中采购。意在通过集中带量采购,优化临床用药结构,在国家对抗癌药降税的基础上,实现抗癌药终端销售价格明显下降。一位业内人士透露,日前国家医保局在上海召开了药品集中采购工作座谈会,其中一项会议内容就是要求各地对下一步医保目录内抗癌药省级专项采购给出建议。据了解,抗癌药专项集中采购的范围基本覆盖降税范围内的抗癌药。此外,各地可以根据药品使用量、使用金额和临床需要等因素,适当扩大范围。(经济参考报)

  10.

  高盛因近期贸易担忧下调铜价预测,将3个月铜价预期由7300美元/吨下调至6500美元/吨。高盛下调3个月、6个月锌和镍价预测。高盛下调3个月、6个月铝价预测。

  【资金流向】

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度420亿元剩余393.66亿元,占比93.7%;

  港股通(深)每日额度420亿元剩余403.01亿元,占比95.9%。

  【主要股东增减持】

  中国中车601766)(01766)于7月9日获摩根大通增持1,106万股,最新持股数目约2.19亿股。

  中国交通建设(01800)于7月9日获摩根大通增持766万股,最新持股数目约3.1亿股。

  潍柴动力000338)(02338)于7月9日获摩根大通增持419万股,最新持股数目1.17亿股。

  兴业太阳能(00750)于7月5日获Strong Eagle Holdings Ltd增持135万股,最新持股数目约3.2亿股。

  北京燃气蓝天(06828)于7月11日获Grand Powerful Group Ltd增持570万股,最新持股数目约11.11亿股。

  雅居乐集团(03383)于7月9日及10日获陈卓林合共增持356万股,最新持股数目约25.02亿股。

  守益控股(02227)于7月11日被HMK Investment Holdings Ltd减持560万股,最新持股数目约5.64亿股。

  【大行评级】

  汇证:维持吉利(00175)“买入”评级 目标价35元

  野村:对手机摄像模组毛利率略感忧虑 仍予舜宇(02382)“买入”评级

  大和:予中国东方航空(00670)“沽出”评级 目标价4.4元

  中金:降华晨(01114) 目标价至12.5元 评级“中性”

  瑞信:降利丰(00494) 目标价至2.3元 重申“跑输大市”评级

  大摩:收购物业公司进展顺利 予雅生活服务(03319) “增持”评级

  高盛:予舜宇(02382)“确信买入”评级 目标价188元

  【交易闹铃】

  精英汇集团(01775)、其利工业集团(01731)、苍南仪表(01743)、51信用卡(02051)7月13日上市。

  易居企业控股(02048)7月13日招股中。

  L&A INTL HOLD(08195)、东骏控股(08383)7月13日公布业绩。

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