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巨无霸觉醒 5000亿市场空间已打开 这只龙头股有望开启暴涨模式

2018-08-13 11:11:40阅读(0

  8月9日,GWY办公厅发布关于加强核电标准化工作的指导意见,明确指出到2027年,跻身核电标准化强国前列,形成完善的核电标准体系,全面支撑核电安全高效发展及核电“走出去”。

  此前陆续推出政策支持核电“走出去”:

  2018年以来中国实现了全球首堆AP1000装料、三代核电机组首次实现并网发电、“华龙一号”扬帆出海、中俄200亿核电大单等等。至此,我们可以总结出三个信号:

  1、政策支持:核电产业得到国家大力支持,已经成为国家名片之一;

  2、海外市场空间大:未来充分受益一带一路建设,各大核电集团将更多聚焦海外市场;

  3、国内核电有望重启:兼具内需和高端制造属性的核电产业已站在再次启动的起点上。

  五大理由支持国内核电重启:

  有券商分析认为,在核电政策回暖、核电项目捷报频传的情况下,国内核电有望在年内重启。

  从政策上讲,根据国家能源局印发的《2018年能源指导意见》,年内计划开工6~8台机组,AP1000并网发电试运行168小时后AP1000新机组将具备获批条件,华龙一号2017年8月融合完成已具备获批条件;

  从技术上讲,国内目前主流三代核电技术是AP1000和华龙一号,均已具备批量化建设条件;

  从舆论环境上讲,三门1号在去年热试完成后间隔近十个月终于开始装料,说明其安全性和可靠性已得到充分认可,舆论负面因素已基本全面排清;

  从能源结构上讲,我国碳排放减排和环保需求愈加强烈,发展核电是改善能源结构的必然选择;

  从宏观电力需求来讲,2018年以来中国发电量稳步增长,1~6月发电量累计同比增长9.4%,需求端不断复苏。

  未来两年国内核电市场规模有望达到4800亿元

  根据《电力发展十三五规划(2016-2020年)》和《能源发展十三五规划》的意见,仍需建设超3000万千瓦核电机组才能满足规划要求,以AP1000机组作为后续待建机组的代表机型,再按照年均开工8台核电机组计算,未来我国每年核电市场规模将达1600亿元,2020年前核电市场规模有望达到4800亿元。

  核电行业将充分受益一带一路建设

  中国核能行业协会的数据,预计到2020年,全球将新建约130台核电机组,到2030年前将达到约300台。其中,“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。可以预见,核电行业未来几年将充分受益核电项目审批的重启以及一带一路沿线国家的核电建设。

  8月8日消息,土耳其第三座核电站将由中国提供技术并进行建造。在土耳其项目之前,中国核电601985)站机组就已经在走向全球市场;据不完全统计,中国已成功向至少7个国家出口过6台核电机组、8台反应堆或核动力装置,并与全球40多个国家和地区建立了科技经贸关系。

  回到股票市场,如果核电这个巨无霸市场觉醒,那么压抑了很久的核电概念股势必会迎来一场盛宴,今天我们重点关注的个股标的是台海核电002366)。

  亮点一:核电自主细分龙头 具备超强的盈利能力

  从基本面上看,台海核电是核电核心主岛设备自主供应商,本身业绩基础较好。台海核电是全球唯一具备二代改进型和三代核电站主管道全流程生产能力的核电设备龙头企业,主管道业务市占率超60%,将伴随核电重启而充分受益。此外,公司或将受益法国核电站延寿业务。

  台海核电自重组以来业绩出现大幅增长。2016年营收同比增长207%,净利润同比暴增2131%;2017年在高基数背景下,营收同比增速依旧翻番,达到104%,净利润同比增长158%。公司还预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间5亿元-6亿元,同比增长17.42%-40.90%。

  亮点二:掌握核废处理关键技术 市场空间巨大

  伴随着核电的快速发展,核废料的后处理迫在眉睫。根据测算,若不考虑再循环工厂建设,来未来5年间核废料处理总体市场空间过超过150亿元/年,其中运营费用超过90亿元/年;若考虑再循环工厂建设,总体市场空间将达到近300亿元/年。目前核废料处理需求巨大,台海集团掌握核废处理关键技术,为公司带来市场空间,进而带动业绩增长。

  另外,台海核电拥有先进的“材料研制+金属成型”工艺技术体系这一核心优势,将逐渐拓展在军工、航空航天、海工装备、能源、石化等领域的市场空间。

  亮点三:前期因为利空消息严重超跌

  5月底时,受利空消息打压,台海核电“闪崩”跌停,公司对市场上的相关传闻进行了澄清,但仍遭到资金用脚投票。之后公司控股股东拟在12个月内择机增持公司股票。公告显示,大股东认为目前股价严重偏离公司基本面,被严重低估,承诺本次增持规模至少为人民币2亿元,期限不超过一年,合计增持股份不超过公司总股本的2%。本次增持完成后,若大股东认为股价仍未反映公司合理价值,不排除实施进一步增持计划。

  台海核电作为高端制造业细分龙头,当前股价对应一季度收益市盈率仅15倍左右,前期高位下来,跌幅超60%。随着稳增长基建规模扩大和核电重启预期越来越强,公司后续的投资价值值得重点关注。

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