跟着牛人学炒股 · 每天进步多一点
同花顺旗下品牌

双十一 京东打五折 腾讯打六折了

2018-10-10 20:13:03阅读(0

  你们以为我说京东商城?当然不是,我说的是京东和腾讯的股票...

  腾讯今天收盘286.4港元,市值已经跌出全球前十,半年时间多一些,腾讯股价已经从最高点跌了40%,眼看距离腰斩不远。好一些的阿里巴巴和百度,股价也跌去了30%。京东就不用说了,在这个紧要关头还搞事情,股价已经腰斩。未到双十一,股票就提前打半价促销


  这四个都是我国互联网行业的龙头企业,都是好公司。股价也已经腰斩了,怎么都不能说估值贵吧。但依然跌跌不休,少人敢买。腾讯还是腾讯,阿里还是阿里,但市场却不看好中国经济,同样也不看好这些互联网龙头。

  今天是外资连续流出的第三天,前天97亿,昨天30亿,今天15亿,虽然流出幅度逐步减少,但给市场很大压力。自从沪深股通开张之后,A股入MSCI,入富时指数,外资成为了稳定A股市场(特别是大盘股)的压舱石。

  以前很多人炒股,是不会花精力分析宏观层面的事情,觉得好公司到了好价格,买就完事了。而且还嘲笑我说,研究宏观层面又不能给交易起到参考作用,一点用都没有。然而最近讨论宏观层面的文章越来越多,经济学家也一捆一捆地往外冒。

  除了是担忧整个中国经济之外,主要就是外资对A股市场的影响力越来越大(特别是大盘股)。外资最看重汇率和利率,这都是宏观指标。于是研究宏观的人也越来越多,讨论企业的人反而越来越少。

  腾讯自己已经不断掏钱回购股票,但根本拉不住飞速下跌的股价。我们现在当然不考虑去伸手接飞刀,但腾讯再这么跌,等股价半个月不创新低之后,我打算卖点指数基金去换腾讯,继续加大我之前说的龙头超配组合。《温故知新系列:行业龙头超配策略》

  ......

  有朋友过来和我说,发现郭嘉队旗下的几只基金净值从国庆节前几天到现在一直没有变化。我去核实了数据,还真是。

  在2015年7月底,为了应对股灾2.0,证金找基金公司成立了5只公募基金,被人称做“郭嘉队”,投入2000亿元,入场维稳救市。分别是下图橙色线的招商丰庆,绿色线的易方达瑞惠,红色线的南方消费活力,黑色线的嘉实新机遇,蓝色线的华夏新经济。

  橙色线的招商丰庆仓位最轻,只有约20%仓位。蓝色的华夏新经济仓位最重,大约90%仓位。不过从下图很明显可以看出,它们五位在国庆节前已经把仓位大幅下降,最重仓的华夏新经济应该是直接空仓了

  这个现象有两个解读方向:

  1、郭嘉队真的清仓不玩了,把钱退回来。没有了郭嘉队的护盘,前期抗跌的大盘股是目前A股市场最后一块遮丑布,很快也要撕掉。

  2、这五只基金只是放上桌面展示给我们看的一小部分郭嘉队,真正的主力军还是每只个股十大股东里面的证金。在2017年之前,我们还能通过证金的报告分析郭嘉队动向。可惜证金的持仓数据在2017年就无法查询了,现在连这个数据都没有了,郭嘉队仓位就更神秘了。

  显然,第二种解读更站得住脚。今天早上指数因为各种利空消息引发跳水,但很快就V型反弹,上证50、沪深300、中证500、创业板下午都在0轴线附近波动,上下振幅不超过0.5%。如此灵异的走势,除了郭嘉队还能有谁。

  最后说点隐晦的,今天利空主要都是来自墙外路边社的路边消息。一是说川普准备退出联合国,二是高端烟酒要加税,给其它小微企业减税。我去核实过信息源,真的很路边,所以并不确保这消息是真的。

  补充:我正准备发夜报,第二条传闻已经有辟谣了。消费税上调是假的,实际上是消费税要缓交才是真的。酒厂已经收到国家税务总局的相关消息。据报道,国家税务总局要求各省市税务局通知当地主要酒厂,第三、四季度的消费税可以申请缓交。

  底下模型新增了债基组合,这个组合是我在今年4月写过的,已经运行了大半年,用来补充之前货币基金套利策略的位置。由于“去杠杆”的缘故,货币基金的收益率不忍直视,只能放弃去买债基组合了。这个组合的持仓在私房课找“债基”可以看到。

  最近关注原油的资金开始多起来了,而且我发现养猪的最近涨的也厉害。可能是大家都担心通胀,如果通胀来了,油价和猪肉价是最能体现的。今天因为要忙些事情,原油品种策略我改天再写。诸位可以先看《中石油都涨了5%,油价回调能上车趋势吗?》预习一下

  朋友们临走前点下方


留个手印。坚持原创文章真的很不容易,如果觉得文章有用,转发亲朋好友

让大家也学到更多投资理财知识!


同顺号仅为用户提供信息分享、传播及获取的平台,作者的发文仅供其表达个人看法,不表明同顺号立场,作者需为自己账号的一切行为负责。

举报 返回
已有--个人赏过
李大霄 您打赏了作者,金额随机
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
本次打赏仅为娱乐,正式功能敬请期待! 关闭窗口
股市药丸 返回他的首页
评价 0分

股市药丸如何?打个分吧

我的评分

看完这篇文章有何感觉?已经有   人表态

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
反馈 收藏 评论 顶部
意见反馈

您有什么问题想要告诉我们?(内容或者商务合作请联系mingjia@myhexin.com)

留下您的联系方式,以便我们向您反馈结果