跟着牛人学炒股 · 每天进步多一点
同花顺旗下品牌

又有一只债券基金“踩雷”!

2018-10-12 16:58:31阅读(0

  今年债券违约事件频发,债基“踩雷”也成为家常便饭。

  10月10日,国投瑞银基金发布公告,紧急下调公司旗下基金产品持有的债券“16华阳01”估值至10元/张。此前,该只债券的面值为100元/张,本次估值较面值下调比例高达90%。

  公开资料显示,“16华阳01”是由中国华阳经贸集团有限公司(下称“华阳经贸”)在2016年11月22日发行的公司债,期限为5年,发行规模14.98亿元,发行参考利率为5%,每年11月22日付息。目前该债券尚未出现违约。

  不过,华阳经贸在国庆节前已有一只债券出现违约。联合资信评估有限公司9月30日发布的公告中称,截至9月30日营业终了,华阳经贸未能按照约定将“15华阳经贸MTN001”相关资金按时足额转至托管机构,已构成实质性违约。

  同时,联合评级决定下调公司主体和“16华阳01”、“17华阳01”和“17华阳02”公司债券信用等级由AA降至CC,并将评级展望由稳定调整至负面。

  受此影响,持有“16华阳01”的国投瑞银纯债债券基金节后净值连续下跌,4天累计跌幅达3.3%。对于一只纯债基金而言,这种幅度的下跌还是比较少见的。

  除踩雷“16华阳01”之外,考验国投瑞银纯债债券基金的还包括巨额赎回。10月10日公告显示,该基金在10月9日遇到了巨额赎回情况,而且当日申请赎回的份额不能全部确认成功。这意味着即便在10月8日净值异常后立马赎回,也不能一次性顺利出逃。

  该基金分为A、B两类份额。中报显示,国投瑞银纯债B共有13家机构,合计持有6.03亿份,而A份额共有4447户,合计持有1340万份。也就是说,国投瑞银纯债主要以机构投资者为主,而且集中度较高。

  由于机构普遍有一个不成文的规定——“拉黑踩雷的债券基金”,这意味着国投瑞银纯债基金的规模将持续缩水,该基金或不得不被迫卖出持有的债券来应付赎回。

  老揭看基金还整理今年以来,亏损的债券基金,来看看哪些债券基金今年亏损吧:数据来源CHOICE

  码字辛苦,记得点个赞!顺便加关注哟

同顺号仅为用户提供信息分享、传播及获取的平台,作者的发文仅供其表达个人看法,不表明同顺号立场,作者需为自己账号的一切行为负责。

举报 返回
已有--个人赏过
李大霄 您打赏了作者,金额随机
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
本次打赏仅为娱乐,正式功能敬请期待! 关闭窗口
揭幕者 返回他的首页
评价 7分

揭幕者如何?打个分吧

我的评分

看完这篇文章有何感觉?已经有   人表态

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
反馈 收藏 评论 顶部
意见反馈

您有什么问题想要告诉我们?(内容或者商务合作请联系mingjia@myhexin.com)

留下您的联系方式,以便我们向您反馈结果