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  •   不惧调整!建筑央企再度发力!  天风策略,刘晨明、许向真、朱小溪、徐彪  天风建筑,唐笑、岳恒宇、肖文劲  6月开始,天风策略&建筑团队先后通过电话会议、发布报告【《寻找预期差,混改首推建筑央企》、《东航混改落地,央企首推建筑,地方首推

  •   编辑:   重要焦点及市场观点  1. 短期视角:关注下周4500亿流动性到期,以及月中的中央金融工作会议  上周周报,我们观点鲜明的提出《反弹窗口期未关闭,左侧减仓时机未到》,并且判断,除非出现利率上行的同时央行又放弃对冲大量到期流动

  •   今年以来,市场对于“白马”这个概念的关注度要比过往几年都高得多,有说“漂亮50”,有说“抱团取暖”。  2月中旬,我们在思考系列报告《从以小为美到以大为美》中,旗帜鲜明的对今年的市场风格做出了判断。随后这些一线大白马几乎一骑绝尘,市场跌

  •   策略研究  “我们的思考”系列之四十一  金融去杠杆如何影响企业盈利?哪些行业最受伤?(上)  天风策略 刘晨明、许向真、朱小溪  从14年底见顶到现在,以上海银行间同业拆放利率SHIBOR描绘的广谱利率,经历了一个从快速下降到底部震荡

  • 【天风策略】盘桓居贞 2017年06月22日 09:25:06

      盘桓居贞  ——2017年A股市场中期策略会现场纪要  演讲人:徐彪 天风证券研究所策略首席  假设我们来一趟时光旅行,穿越到去年一季度末,有个权威专家告诉大家未来一年人民币的汇率会经历一次雪崩,利率会上行,监管会收紧,新股发行会爆增,

  •   “复读”三年终上榜——A股纳入MSCI点评  天风策略,刘晨明、许向真、朱小溪  今天凌晨,A股在MSCI的第四次大考中,终于以基于沪港通、深港通的互联互通新机制被MSCI所接纳,具体情况,我们点评如下:  1、沪港通、深港通的顺畅发展

  •   策略研究  “我们的思考”系列之四十  东航混改落地,央企首推建筑,地方首推天津  ——2017国企改革系列报告之二  天风策略,刘晨明、许向真、朱小溪  在6月3日与天风建筑团队联合发布的国企改系列报告之一《寻找预期差,混改首推建筑央

  •   盘桓居贞  ——2017年A股市场中期投资策略  报告摘要  建立基于企业部门的微观流动性研究框架:  企业部门的行为是宏观经济流动性和微观股市流动性的一个重要纽带,宏观流动性环境决定了企业的经营状况,企业的经营状况又决定了企业有没有资

  •   盘桓居贞  ——2017年A股市场中期投资策略  天风策略,刘晨明、许向真、朱小溪、徐彪  报告摘要  建立基于企业部门的微观流动性研究框架:  企业部门的行为是宏观经济流动性和微观股市流动性的一个重要纽带,宏观流动性环境决定了企业的经

  •   如何看待创业板反弹的持续性?  天风策略  短期视角  维持5月下旬以来对市场的短期判断,即在产业资本出现大幅增持的情况下,市场有望逐渐企稳。最近两周的新增信息,包括《减持新规》、IPO节奏放缓、央行释放MLF对冲6月到期的流动性、并购

  •   周末天风策略团队联合建筑团队发布深度报告《寻找预期差,混改首推建筑央企》,随后周一晚上召开电话会议,为大家详细解读了混改的来龙去脉以及建筑央企的预期差。以下是会议纪要,供各位投资者参考:  【天风策略:刘晨明】  各位投资者,欢迎大家参

  •     自从4月中旬市场见顶回落以来,有一组数据“触目惊心”——上证跌5.76%、创业板跌10.3%,相反上证50涨3.59%、家电和食品饮料屹立不倒,几乎没有下跌。这就意味着,在过去一段时间里,大部分人除了持有消费和买一些金融股以外,找不

  • 最全面的创业板并购大数据 2017年05月22日 11:31:24

      摘要  外延并购对创业板增量利润的贡献度首次出现下降,15年为80%、16年为43%。  策略研究  “我们的思考”系列之三十七  七问创业板外延并购——最全面的创业板并购大数据  天风策略,刘晨明、许向真、朱小溪、徐彪  差不多是在去

  • 变化确认需有时 2017年04月17日 11:33:45

      大势研判:变化确认需有时  市场行情回顾  上周,美元指数跌0.64%;CRB综合现货跌1.17%;上周国内焦炭期货价格暴跌11.33%;上周上证综指跌1.23%,深证综指跌2.06%,中小板综跌1.83%,创业板综指跌3.45%。  

  •   策略研究  “我们的思考”系列之三十六  野百合也有春天,ROE下行也有牛市——框架思辨之四  天风策略,刘晨明、徐彪  在框架思辨的系列之一中,我们首先建立了我们建立了一个以“市场买入力量”为核心、以“企业部门”为研究切入点的A股趋势

  •   天风策略徐彪认为,四月份A股市场相对乐观。同时,对于四月份之后的市场走势,仍然认为需要届时根据经济基本面状况而定。建议关注三个板块:第一个是国防军工,辑是今年的地缘政治大概率会加剧,以及国企改革催化,这是需要全年进行战略性布局的板块;第

  •   ROE上行期A股能不能涨还取决于什么?——框架思辨之三  天风策略,刘晨明、徐彪  在框架思辨的系列之一中,我们首先建立了我们建立了一个以“市场买入力量”为核心、以“企业部门”为研究切入点的A股趋势研判框架,也就是说市场的趋势取决于企业

  •   承北京之重,行深沪之远  ——对“千年大计”雄安新区的几点想法  许向真、徐彪  4月1号,雄安新区的横空出世,让度假的加班的都炸锅了。互联网时代信息真假难辨,大家的娱乐精神也发挥得淋漓尽致,华夏幸福的合约在传闻中“失而复得”,用不到一

  •   摘要  我们明确提出看好四月份A股表现,配置方面,建议关注三个板块:第一个是建材,雄安新区的建设,基建必须跟上,区域性建材企业将会受益,提价行为不可忽视,可能会形成有点及面的效应;第二个是券商,该板块此前表现落后,位置上具有相对安全性,

  • 承北京之重而生——比肩深圳、上海,但成立背景完全不同。雄安新区的内核中短期来看是非首都功能疏解,以缓解北京人口、交通、地产、污染等方面的“大城市病”。

  •   “我们的思考”系列之三十四——ROE上行挤出股市流动性的来龙去脉——框架思辨之二  对于A股市场趋势的研判,最困难的地方在于,即使你对经济的大多数变量比如工业、物价、货币政策乃至更细化到企业的ROE,都有了精准的把握,依旧很难预测市场的

  •   市场行情回顾  上周,美元指数跌0.57%;CRB综合现货跌0.53%;美元兑人民币即期价分别变动-0.30%;上周,国内铁矿石、螺纹钢期货价格分别暴跌18.9%、12.2%;上周上证综指上涨0.99%,深证综指上涨0.84%,中小板综

  •   开篇名义,这是我们关于框架思辨的第一篇文章,也是对于策略研究框架的一个全局性思考。  在12-15年的很长一段时间里,大家把时间全部花在自下而上的研究上,忽略了自上而下的框架,因为小股票在风格上长期占优,所有人都在寻找“明日之星”的成长

  •   策略研究  “我们的思考”系列之三十三  从牛市何时来?谁是决策之锚?——框架思辨之一  开篇名义,这是我们关于框架思辨的第一篇文章,也是对于策略研究框架的一个全局性思考。  在12-15年的很长一段时间里,大家把时间全部花在自下而上的

  •   【3月上旬概述】  上游资源类:在2月发电量大幅提升的情况下,动力煤价格大幅反弹,但随着港口库存的回升以及供暖季的结束,动力煤价格存在向下风险;另一方面高炉开工率1月触底后也继续上行,焦煤焦炭价格走势仍然取决于二季度需求层面的开工情况;

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徐彪 评分:8分
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  天风证券股份有限公司首席策略分析师

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