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  •   编辑:   导读  下跌造就黄金坑,三季度,加贝塔。随着风险偏好二阶改善,建军节前后市场将迎来反弹。  摘要  1、市场大幅回调,我们重申日前报告的观点《冰与火之歌,若下跌就是黄金坑》。下跌造就黄金坑,八月之后再出发。  2、具体来看,

  •   编辑:   策略观点  策略李少君/岳小博:重视周期龙头标的价值重估机会  自我们7月1日发布报告《预期发散已至》并连续召开电话会议看多市场,提示三重预期发散引领市场投资风格转换。其中,重点提示周期盈利质量“重生”,把握周期龙头价值重估

  •   摘要  龙马扩散/切换迹象已现,当前市场风格将继续强化。近期深100R /上证380/沪深300已强于上证50,主题性机会也开始活跃。龙马扩散主要是从一线龙马向二线龙马扩散,龙马切换则是市场状态从以往不愿意对风险定价转向愿意承担风险,这

  •    中美经济金融周期错配。从经济动能恢复进程看,全球经济整体复苏,美欧日有望进入加库存阶段,短期经济脉冲动能仍有望扩张,且全球设备投资周期开启初步显露迹象;中国库存周期已开始弱化,考虑到存量设备更新与房地产投资对冲作用,后续预计将缓慢温和

  •   导读  金融监管最激烈阶段已经过去,短期情绪修复市场或出现小反弹,但金融监管对于信用风险影响,市场对于股市监管理解仍有待观察。市场底部区间与观察期格局不变。  摘要  市场继续分化,风险偏好仍有待修复。节前一周,市场表现进一步分化加剧,

  •   导读  本轮行情中,周期消费崛起,龙马领跑。拆解行业驱动因素,发现盈利变动对周期行业收益率的解释力更强,而估值变动对消费行业收益率的解释力更强。  摘要  2016年1月27日上证综指创下2638.3点的低点以来,市场缓慢上行,迎来一波

  •   导读  股债商三市皆震荡下行,金融监管影响仍待消化。经济增长动能趋弱,金融去杠杆继续发力。集中度提升、竞争优势突出,龙头白马盈利能力与持续性体现。  摘要  股债商三市皆震荡下行,金融监管影响仍待消化。经济景气度回落和货币、监管趋紧背景

  •   4月18日,国君首届总量论坛于深圳召开。论坛会议分为三个环节,分别是主旨演讲、专家对话、金股推荐。此前推出过国君总量论坛的精要版纪要,本文是总量论坛中针对主旨演讲环节的详细纪要,未经演讲人审阅,不构成投资建议,具体内容以研究报告为准。 

  •   当前交易所“全方位”的监管措施,将在投资者行为模式上,改变市场的风格取向。未来市场走势的分化有望进一步走扩,在存量博弈难以被趋势性逆转的背景下,流动性向“龙头白马”迁移,或将是阻力最小的方向。  摘要  近期金融监管政策密集出台,对市场

  • 三条主线布局一带一路 2017年04月19日 15:02:48

      导读  4月18日上午,外交部举行“一带一路”中外媒体吹风会,表示目前已到全面推进务实合作阶段,已有28个国家的国家元首和政府首脑确认出席高峰论坛。  摘要  一带一路的“戴维斯双击时刻”。4月18日上午,外交部举行“一带一路”中外媒体

  •   受资金面偏紧和美联储加息避险情绪影响,上周A股市场下跌,市场情绪有待修复。近期关注以下几点边际变化:  中央经济会议强调供给侧改革及防风险,货币政策中性偏紧  中央经济工作会议对宏观经济政策作出展望,建议重点关注以下四点内容。一是与扩大

  •   监管对险资市场行为的加强规范令投资者风险情绪受到一定抑制,但市场总体仍表现出较强的韧性。我们认为,大类资产间股市短期风险收益比依然相对较强,为市场提供了内在支撑。短期看,在风险情绪相对友好前提下,市场有望保持相对积极。近期关注以下几点边

  •   报告摘要:  近期市场表现显示投资者情绪有所修复。结合近期全球货币动态、国内经济数据、资本市场动态,我们认为市场风险偏好修复进程反复,存量博弈格局下,投资者需关注利于市场情绪修复的主题热点,以及围绕业绩与景气的结构性机会。短期需关注以下

  •   我们在7月11日《国企改革加速推进,结构性行情可期》中提出,系统性风险维持平稳,而国企改革加速推进提升投资者风险偏好,我们维持这一基本判断。风险缓和窗口期下,经济维持平稳,指数空间有限,但多头情绪仍在,结构性机会凸显。  全球货币政策预

  •   7月4日-8日央行MLF积极续作,国内流动性无虞,人民币汇率压力有所缓和。6月美国非农就业数据好转,高于市场预期,但美国劳动力市场前景仍待观察,美联储加息节奏偏谨慎,人民币汇率压力有望缓和。7月13日央行进行2590亿MLF操作,稳健货

  •   前言摘要  随着不确定性事件陆续落地,市场情绪修复约束逐渐放松。内外风险共振缓和叠加相关因素的催化,市场情绪有望迎来加速修复。我们重申对于三季度反弹行情的信心,市场节奏方面,考虑到短期不确定性因素影响的消化和后续催化因素的发酵,我们认为

  •   摘要  进入6月中下旬,诸多不确定性事件的到来将使市场情绪修复进程受到考验,但随着这些事件的陆续落定,持续受到约束的风险偏好有望迎来回升。当前市场有以下几点逻辑值得关注:  市场对经济改善弱化已有预期,经济数据弱化对市场扰动相对有限  

  •   前言 摘要  经历前期调整后,市场交易目前处于相对低迷状态,市场情绪处于自我修复过程中,当前仍存在的不确定性因素决定了这是一个反复的过程。近期市场仍存在以下三方面的隐忧:  美联储加息预期升温,中国经济改善边际减弱,汇率波动预期或持续扰

  • 民生证券大势研判:市场情绪有所修复,流动性无忧,三条主线寻找绩优白马股!(附股)

  •   在反弹窗口期下半程,尽管宏观层面的支撑性力量趋于弱化,但整体上经济改善,通胀与汇率平稳态势仍在延续,市场上存在着结构性的机会。但由于系统性支撑力量的弱化,这将意味着结构性机会持续性的不足,参与市场仍需保持交易性思维。   第一、回顾与展

  •   李少君团队 民生证券策略分析师  风险缓和期市场现反弹窗口,现已进入下半程。3月初以来,我们指出A股市场处于两大纠结之中。1)美联储中长期恢复货币政策正常化目标与短期维护经济增长动能、金融市场稳定目标之间的纠结;2)中国战略性推进供给侧

  •   李少君团队 民生证券策略分析师  市场处于内外风险共振的格局中,由此决定了趋势性行情的难以持续。国际层面上,美国中长期目标在于恢复货币正常化,背后更大的逻辑在于维持其国际金融体系中核心货币低位,而短期目标则在于保持经济增长动能与金融市场

  •   前言摘要  市场近期关注焦点更偏向稳增长,目前经济企稳迹象逐渐增多,市场对于稳增长对经济托底作用认可度逐渐提升,有色、建材、交运等周期性行业上周表现亮眼。  上周三凌晨耶伦鸽派言论令美联储加息预期大幅降温,在美元走强因素减弱后,3月通胀

  •   3月PMI自去年8月份以来首次回到荣枯线以上,PMI需求端边际改善,生产端出现主动加库存迹象。此次PMI回升,结合工业企业利润回升等数据,有助市场对经济企稳信心增强,加之耶伦周三凌晨鸽派言论令外部风险因素改善,内外环境的好转有利于市场情

  •   李少君团队 民生证券策略分析师  壳资源的最后机会  注册制要来了,但或许没那么快。2015年12月9日召开的国务院常务会议通过了《关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用〈中华人民共和国证券法〉有关规定的决定(草案)》。草案明

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李少君 评分:8分
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  民生证券首席策略分析师。

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