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  •   中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,部署了八个方面的重点改革任务。  华泰证券戴康22日发布策略观点认为,油气改革将完成油气产业链上中下游的市场化再造,是混改破垄的攻坚领域,政策窗口期建议积极布局。三方面因素将

  •   文   华泰策略      戴康/李弘扬  华泰港股能源  丁涵之  华泰机械      章诚  导读  油气改革将完成油气产业链上中下游的市场化再造。重点关注油气产业链“山石恒金”组合:下游销售板块混改预期强(泰山石油)、上游油服受益

  •   文 戴康/曾岩/藕文/张馨元/陈莉敏/李弘扬  导读  2017年4月中旬以来,我们提出信用转向中性偏紧是最值得重视的边际变化,A股核心驱动力从分子端企业盈利转向基础货币与货币乘数双紧带来的分母端流动性收缩的“水”主沉浮行情。2017Q

  •   文 华泰策略 戴康/李弘扬  华泰策略团队成员介绍  戴康 CFA(首席策略)  中国人民大学经济学硕士,七年A股策略研究经验,先后负责过行业比较、大势研判、主题投资三个方向。作为团队最核心成员荣获2015年度新财富最佳分析师策略研究第

  •   文华泰策略 李弘扬/戴康  导读  近期OLED美股业绩暴增,股价暴涨。面板供给缺口叠加国内面板厂商产能释放,进口替代空间大。重点关注上游材料(强力新材/濮阳惠成/万润股份)、中游面板(京东方A/深天马A)。继续坚定看好雄安主题,关注环

  •   文   华泰策略     戴康  导读  华泰策略全市场首发2017年A股中期策略报告,本文是华泰策略/金融/电子/商贸零售/有色五大行业联席电话会议纪要的策略首席戴康部分。A股核心驱动力从分子端企业盈利转向基础货币与货币乘数双紧带来的

  •   文 戴康/曾岩/藕文/张馨元/陈莉敏/李弘扬  导读  2017年4月中旬以来,我们提出信用转向中性偏紧是最值得重视的边际变化,A股核心驱动力从分子端企业盈利转向基础货币与货币乘数双紧带来的分母端流动性收缩的“水”主沉浮行情。2017Q

  •   文 华泰策略 戴康/李弘扬  华泰策略团队成员介绍  戴康 CFA(首席策略)  中国人民大学经济学硕士,七年A股策略研究经验,先后负责过行业比较、大势研判、主题投资三个方向。作为团队最核心成员荣获2015年度新财富最佳分析师策略研究第

  •   华泰策略全市场首发2017年A股中期策略报告,本文是华泰策略/金融/电子/商贸零售/有色五大行业联席电话会议纪要。A股核心驱动力从分子端企业盈利转向基础货币与货币乘数双紧带来的分母端流动性收缩的“水”主沉浮行情。我们判断本轮金融去杠杆至

  •   文华泰策略 戴康/李弘扬  正文  华泰策略团队成员介绍  戴康 CFA(首席策略)  中国人民大学经济学硕士,七年A股策略研究经验,先后负责过行业比较、大势研判、主题投资三个方向。作为团队最核心成员荣获2015年度新财富最佳分析师策略

  •   文华泰策略 戴康/李弘扬  导读  混改试点扩容在即,油气改革顶层设计将出,国改迈向深水区。激发经济“新动能 ”依赖产权改革源头活水。前期资产证券化促公司制改制,为混改奠定条件。供给侧改革促 国企“瘦身健体”以来,国企提质增效成绩显著。

  •     免责声明  本研究报告已由华泰证券研究所正式对外发布,本公众号旨在沟通研究信息,交流研究经验,任何完整的研究观点应以正式发布的报告为准。在任何情况下,本公众号中的信息或所表述的意见均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本公众号内

  •   A股年报一季报收入和盈利同比增速持续回升,非金融ROE持续上行,资产周转率拐点回升,我们预计杠杆率调整具有滞后性未来将支撑ROE继续向上。当前A股的最大的边际变化来自于金融去杠杆加速带来的流动性收紧与风险偏好下行,A股的估值水平阶段性受

  •   文 戴康/曾岩  导读  监管加强与金融去杠杆加速使得分母端贴现率成为A股边际变化最大的因素。我们认为上证综指的波动率会越来越低,风险偏好降维,这也意味着业绩稳定的低贝塔股票会越来越受到中低风险偏好投资者的青睐。而风险偏好较高的投资者则

  •   北京“瘦身”式重组,将逐步明确定义“非首都功能”,为雄安新区蓬勃发展创造条件。继续坚定看好雄安主题;同时围绕中央政务区规划(北京城建/金融街)、“绿色北京”(首创股份/东方园林/华控赛格)布局北京“重组”投资机会。  摘要  雄安开启“

  •   中观量价观察:地缘政治风险推升原油和贵金属价格;钢铁社会库存压力渐显,水泥价格上行; 4月挖掘机销量预计将继续超预期;三四线地产销售仍是中坚力量,白酒维持历史高价。2月以来核心变量和分歧在房地产,而我们在此前判断:房地产投资和三四线销售

  • 戴康:求取真金 不惧回调 2017年04月20日 09:20:04

      文李弘扬/戴康  导读  华泰策略风雷主题周报创刊,聚焦主题观点速递、重磅主题动态跟踪、市场回顾与新闻跟踪等。本期周报延续“雄安猜想”,展望“共享雄安”和“金融雄安”建设。同时密切跟踪新疆主题动态,目前基建项目全面开工,工业投资驰援固投

  •   文 戴康/张馨元  导读  2017年一季度,是A股历史上罕见的宏观经济观点分歧季。为了更直观地感受实体经济情况,我们于4月上中旬,组织了江苏和西北两个区域调研(江苏线调研纪要请见4.9《供求改善,盈利修复,信贷支持,龙头受益》)。本文

  •   文   华泰策略 戴康/李弘扬  导读  市场对雄安蓝图缺乏清晰认知,担心短期内缺乏落地措施。作为最密切跟踪雄安动向的卖方策略团队,华泰策略钉子户“戴”你一张图尽览雄安动态。继续关注土地基建“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份

  •   导读  如何继续坚定把握雄安主题投资机遇?华泰策略/宏观/建筑建材/机械/环保团队联合交流两次雄安调研见闻心得,并带来投资观点分享与标的推介。坚定布局华泰策略“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工)与“绿色雄安”(先河

  • 戴康:咬定青山不放松 2017年04月17日 09:41:06

      文 戴康/曾岩  导读  资本开支周期下企业融资需求旺盛。银监会三文齐发对A股影响有限。A股本轮行情要始终牢牢把握我们提炼的十个字“盈利慢牛买改变买龙头”。在监管收紧(含IPO加速,抑制炒作,外延受限等)的趋势下,只有内生性增长改善的股

  •   文 戴康/李弘扬  华泰策略团队成员介绍   戴康 CFA(首席策略)  中国人民大学经济学硕士,七年A股策略研究经验,先后负责过行业比较、大势研判、主题投资三个方向。作为团队最核心成员荣获2015年度新财富最佳分析师策略研究第一名。2

  •   文 戴康/曾岩  导读  资本开支周期下企业融资需求旺盛。银监会三文齐发对A股影响有限。A股本轮行情要始终牢牢把握我们提炼的十个字“盈利慢牛买改变买龙头”。在监管收紧(含IPO加速,抑制炒作,外延受限等)的趋势下,只有内生性增长改善的股

  •   华泰策略“雄安猜想”系列报告本篇聚焦“安居雄安”。为解决大城市病,实现“居者有其屋”,雄安有望探索房产新模式。新加坡政府组屋模式可供借鉴。国内房地产运营、REITs等商业模式有望破局。关注前瞻性布局REITs模式的上市公司(嘉宝集团等)

  •   文华泰策略戴康/李弘扬  导读  新疆2080个基建项目同时开工,*ST八钢一季度预盈2.7亿元,完美验证新疆基建落地确定性。区域内建材标的将继续受益于量价齐升,继续关注“西北八天”组合(西部建设/北新路桥/*ST八钢/天山股份)。  

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  华泰证券首席策略分析师。

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