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名家读名家 · 解行情
  •   文 戴康/曾岩  导读  监管加强与金融去杠杆加速使得分母端贴现率成为A股边际变化最大的因素。我们认为上证综指的波动率会越来越低,风险偏好降维,这也意味着业绩稳定的低贝塔股票会越来越受到中低风险偏好投资者的青睐。而风险偏好较高的投资者则

  •   北京“瘦身”式重组,将逐步明确定义“非首都功能”,为雄安新区蓬勃发展创造条件。继续坚定看好雄安主题;同时围绕中央政务区规划(北京城建/金融街)、“绿色北京”(首创股份/东方园林/华控赛格)布局北京“重组”投资机会。  摘要  雄安开启“

  •   中观量价观察:地缘政治风险推升原油和贵金属价格;钢铁社会库存压力渐显,水泥价格上行; 4月挖掘机销量预计将继续超预期;三四线地产销售仍是中坚力量,白酒维持历史高价。2月以来核心变量和分歧在房地产,而我们在此前判断:房地产投资和三四线销售

  • 戴康:求取真金 不惧回调 2017年04月20日 09:20:04

      文李弘扬/戴康  导读  华泰策略风雷主题周报创刊,聚焦主题观点速递、重磅主题动态跟踪、市场回顾与新闻跟踪等。本期周报延续“雄安猜想”,展望“共享雄安”和“金融雄安”建设。同时密切跟踪新疆主题动态,目前基建项目全面开工,工业投资驰援固投

  •   文 戴康/张馨元  导读  2017年一季度,是A股历史上罕见的宏观经济观点分歧季。为了更直观地感受实体经济情况,我们于4月上中旬,组织了江苏和西北两个区域调研(江苏线调研纪要请见4.9《供求改善,盈利修复,信贷支持,龙头受益》)。本文

  •   文   华泰策略 戴康/李弘扬  导读  市场对雄安蓝图缺乏清晰认知,担心短期内缺乏落地措施。作为最密切跟踪雄安动向的卖方策略团队,华泰策略钉子户“戴”你一张图尽览雄安动态。继续关注土地基建“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份

  •   导读  如何继续坚定把握雄安主题投资机遇?华泰策略/宏观/建筑建材/机械/环保团队联合交流两次雄安调研见闻心得,并带来投资观点分享与标的推介。坚定布局华泰策略“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工)与“绿色雄安”(先河

  • 戴康:咬定青山不放松 2017年04月17日 09:41:06

      文 戴康/曾岩  导读  资本开支周期下企业融资需求旺盛。银监会三文齐发对A股影响有限。A股本轮行情要始终牢牢把握我们提炼的十个字“盈利慢牛买改变买龙头”。在监管收紧(含IPO加速,抑制炒作,外延受限等)的趋势下,只有内生性增长改善的股

  •   文 戴康/李弘扬  华泰策略团队成员介绍   戴康 CFA(首席策略)  中国人民大学经济学硕士,七年A股策略研究经验,先后负责过行业比较、大势研判、主题投资三个方向。作为团队最核心成员荣获2015年度新财富最佳分析师策略研究第一名。2

  •   文 戴康/曾岩  导读  资本开支周期下企业融资需求旺盛。银监会三文齐发对A股影响有限。A股本轮行情要始终牢牢把握我们提炼的十个字“盈利慢牛买改变买龙头”。在监管收紧(含IPO加速,抑制炒作,外延受限等)的趋势下,只有内生性增长改善的股

  •   华泰策略“雄安猜想”系列报告本篇聚焦“安居雄安”。为解决大城市病,实现“居者有其屋”,雄安有望探索房产新模式。新加坡政府组屋模式可供借鉴。国内房地产运营、REITs等商业模式有望破局。关注前瞻性布局REITs模式的上市公司(嘉宝集团等)

  •   文华泰策略戴康/李弘扬  导读  新疆2080个基建项目同时开工,*ST八钢一季度预盈2.7亿元,完美验证新疆基建落地确定性。区域内建材标的将继续受益于量价齐升,继续关注“西北八天”组合(西部建设/北新路桥/*ST八钢/天山股份)。  

  •   文 戴康/李弘扬  导读  市场对雄安新区认知普遍停留于模糊概念层面,对新区未来图景缺乏清晰认知。华泰策略“雄安猜想”系列报告本篇聚焦“绿色雄安”主题,布局六大方向:1)环境治理:污水治理(首创股份/碧水源/创业环保)、2)环境监测(先

  • 戴康:广度未升 买入雄安 2017年04月11日 11:20:44

      文 华泰策略 戴康/曾岩  导读  流动性边际收紧情况下,市场资金面仍然以存量博弈为主,当前市场广度并未上升,制约整体风险偏好提升,只是围绕雄安主题买,我们预计这一情形会延续直到雄安主题分歧显著加大之时可能出现延续性不强的广度上升风险偏

  •   文 戴康/李弘扬  正文  人工智能产业化逻辑继续得到验证。16日,工信部指导的“2017中国IT市场年会”预计中国人工智能市场2018年将达381亿元,复合增长率26.3%。近期英特尔153亿美元收购Mobileye布局智能驾驶,科技

  •   文 戴康/李弘扬  正文  人工智能产业化逻辑继续得到验证。16日,工信部指导的“2017中国IT市场年会”预计中国人工智能市场2018年将达381亿元,复合增长率26.3%。近期英特尔153亿美元收购Mobileye布局智能驾驶,科技

  •   雄安主题day1力度强于2013自贸区主题,维持我们在《雄安主题:雄则安—A+H九大行业联合解读雄安主题会议纪要》中观点“2017年以来最具爆发力主题”,建议day2若有开板继续坚定call一二线雄安主题股(金隅股份/河北宣工/唐山港/

  •   文 戴康/李弘扬  正文  人工智能产业化逻辑继续得到验证。16日,工信部指导的“2017中国IT市场年会”预计中国人工智能市场2018年将达381亿元,复合增长率26.3%。近期英特尔153亿美元收购Mobileye布局智能驾驶,科技

  • 戴康:二月金股组合 2017年04月05日 10:35:41

       导读  策略观点:坚持盈利能力修复,配置“ROE拐点叠加历史低PB”组合,把握周期股轮动,核心配置:银行/石化/钢铁/工程机械。研究所二月金股组合:建筑建材(葛洲坝)/金属能源矿产(南钢股份)/化工(东华能源)/交运(圆通速递)/机械

  • 戴康:加仓周期 买入雄安 2017年04月05日 09:22:47

      文 戴康/曾岩  导读  1-2月工业企业利润同比大幅增长印证我们与去年11月提出的盈利慢牛。当前市场对经济复苏的持续性信心不足,我们的基准情景既不是新周期也不是周期幻灭而是温和通胀,在出口、房地产或者利率链条未被破坏前,A股盈利慢牛格

  •   文 戴康/李弘扬  导读  雄安新区战略是京津冀协同发展进程中最具战略高度的一步;意义比肩深圳特区、浦东新区,有自身独特的历史使命;成立规格高于一般意义上的国家级新区。雄安主题完美具备强主题三要素,在顶层推动力与风险偏好集聚力上更胜于上

  •   邀请函   春暖花开欣欣向荣,春季开工时验证周期复苏的最佳时间!作为最早最坚定最旗帜鲜明推荐周期的研究团队,我们组织江苏和西北两条并行线路,上市公司和非上市公司同步调研,本次调研我们一起下沉到产业链探索经济复苏之谜。  诚挚邀请您报名参

  •   正文  人工智能产业化逻辑继续得到验证。16日,工信部指导的“2017中国IT市场年会”预计中国人工智能市场2018年将达381亿元,复合增长率26.3%。近期英特尔153亿美元收购Mobileye布局智能驾驶,科技部副部长赴中关村专题

  • 戴康:二月金股组合 2017年04月01日 11:07:05

        导读  策略观点:坚持盈利能力修复,配置“ROE拐点叠加历史低PB”组合,把握周期股轮动,核心配置:银行/石化/钢铁/工程机械。研究所二月金股组合:建筑建材(葛洲坝)/金属能源矿产(南钢股份)/化工(东华能源)/交运(圆通速递)/机

  •   文 戴康/张馨元  导读  3月中下旬,核心变量和最大分歧均在下游房地产。上游资源品价格主要受供给侧因素影响而波动;中游钢铁社会库存去化放缓,水泥价格继续上涨,电力2月工业用电量同比21.9%,交运方面BDI指数攀升,创近两年新高。从3

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戴康 评分:7分
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  华泰证券首席策略分析师。

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