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  •   主题指数编制有较强主观性,雄安实际表现要强于雄安指数;股价决定因素是未来的盈利/现金流,盈利预期比盈利本身更为重要,雄安规划有望9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,将有效提升相关公司盈利预期。参与规划设计机构名

  •   文 李超/宏观首席  戴康/策略首席  章诚/机械首席  鲍荣富/建筑建材首席  沈娟/大金融组长  李斌/有色首席  刘曦/化工首席  谢志才/汽车首席  新财富请支持华泰策略戴康团队!  正文  戴康/策略首席  结论:经济数据超预

  •   文 策略资深分析师曾岩  有色首席分析师李斌  新财富请支持华泰策略戴康团队!  导读  今天,稀有金属领涨市场,行业指数创近一年以来新高;6月以来,稀有金属板块涨幅排全部104个二级行业的第一。 自5月14日中期策略报告发布以来,华泰

  •   本轮风格不由盈利趋势决定,利率是流动性主导期判断风格的核心变量!球央行鹰派之后中国货币政策难以转向宽松,收益率曲线平坦化,长线资金更有成本优势,有利于龙头风格的持续性。坚定“以龙为首”,抓紧三种类龙头,(1)景气度高的行业中,如果一线龙

  •   欧洲等主要央行更“鹰派”进一步确认全球货币宽松的蜜月期已经结束,发达国家股市下跌源于对利率的敏感度上升,对A股的影响更主要的是制约货币政策。中国经济韧性超预期不会对金融去杠杆形成更大的掣肘。央行短期调节流动性的操作将结束,货币政策向经济

  •   低利率环境和经济弱复苏造就美国科技股跑赢价值股,年初至今纳斯达克指数已上涨14%。而全球央行转向更为鹰派驱动利率再次上行是领涨科技股出现获利回吐的主因。以“FAAMG"为代表的科技蓝筹已主导纳斯达克指数波动,而中国的“FAAMG”在中概

  •   文:策略分析师/陈亚龙,宏观首席/李超,机械首席/章诚,环保首席/王玮嘉,建筑建材分析师/黄骥  新财富请支持华泰策略戴康团队!  导读  雄安主题空间非常广阔,6月底规划上报中央,9月规划正式确定,另外,还有一些新的配套支持政策出台,

  •   新疆前5个月累计同比增长19.8%,远高于全国平均水平;但是距离50%仍有较大差距;考虑到新疆今年完成固投增长目标的决心较大,完成50%的增长是可能的;而未来几个月(今年10月前)是新疆今年最后的开工旺季,因此三季度将是完成固投增长目标

  •   核心观点  监管落地+金融去杠杆,银行股走出分化行情  在监管趋严、金融去杠杆大背景下,今年板块走势印证了银行股投资的两个逻辑,一个是估值回归,一个是行业分化。回顾银行股2017  年初以来走势,银行板块走出亮眼行情,区间绝对收益近10

  •   整顿与规范期,分化与转型是行业发展主题  2017年证券行业监管力度不减,市场化竞争机制逐步完善,分化与转型是发展主题。监管收紧环境下行业进入规范整顿期,有助于提升中介结构综合运营能力,推动未来资本市场稳定健康发展。牌照逐步放开、监管力

  •   保险利源结构解析,剩余边际与新业务价值的意义  旧会计准则下利源由“死差”“费差”“利差”组成,新会计准则后利润由边际效应和经验偏差组成。边际能缓冲由死亡率假设、费用率假设、退保率假设、投资收益率假设与实际情况的不同引起的负债变化,平滑

  •   文:华泰策略陈亚龙/戴康  新财富请支持华泰策略戴康团队!  纪要正文  李弘扬/策略分析师  投资次新股是一项风险收益比较高的选择。A股能够成功IPO的公司质地有一定保障,同时,A股投资者散户占比高,平均风险偏好也较高,在投资次新股风

  •   文 王国斌  新财富请支持华泰策略戴康团队!  华泰●2017中期策略会   时间:6月20号  地点:杭州JW万豪酒店  主讲人:王国斌 君和资本创始合伙人  正文  王国斌:  大家好,今年年初时陆挺邀请我,那次因为有其它原因,我婉

  • 戴康:蜜月尾声 不独A股 2017年06月26日 09:17:38

      文 华泰策略 戴康 / 曾岩  新财富请支持华泰策略戴康团队!  导读  从全球权益市场来看,主人(货币政策)已经跑在小狗(通胀)前面,全球股市可能已进入蜜月期尾声。中国金融去杠杆,央行驱动货币政策由中性偏紧转向不松不紧,这已经被市场p

  •   文戴康/藕文  导读  A股成功纳入MSCI指数体系,在纳入比例(约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重,高于0.5%的市场预期)和入选成分股(从169只增加至222只)两个方面超出市场预期,其中,非银金融和银行板块的股票个数从提案的

  • 戴康:“福”兮“压”所伏 2017年06月16日 09:20:42

      文 戴康/张馨元  导读  行业中观数据显示,发电集团耗煤量开始回升、钢铁高炉开工率提高、水泥价格维持高位、挖掘机销量高增,验证宏观经济基本面的稳定:IMF上调我国GDP增速预期0.1个百分点至6.7%,5月工业增加值、进出口等宏观数据

  • 戴康:老外看A股 2017年06月15日 20:55:36

      文 华泰策略 戴康  导读  北上资金对A股的边际影响逐渐增强,A股机构化进程加快与港股投资偏好逐步靠近,建议关注北向资金加仓的龙头个股:聚光科技、厦门空港、旗滨集团、中南传媒、洋河股份、中航光电、岭南园林、口子窖、宇通客车、益丰药房、

  •   主题指数的编制有很强主观性,雄安指数可能导致市场低估了雄安的主题强度。而雄安作为强主题,未来仍有多重政策催化,我们认为,可以考虑两个思路参与雄安主题:第一,坚守龙头;第二,寻找新的受益标的。推荐“金创启深”组合(金隅股份、创业环保、启迪

  •   监管重塑,价值重估  一直以来IPO发行在募资规模和发行方式等方面都受到严格控制,而再融资和减持等方面的规定则相对宽松。上市公司新股发行募集资金有限,转而依靠再融资补充,利用一二级市场价差频繁兼并重组、随后大幅减持套利。蓝筹白马难以凭借

  •   文 陈莉敏/戴康  导读  一直以来IPO发行在募资规模和发行方式等方面都受到严格控制,而再融资和减持等方面的规定则相对宽松。蓝筹白马难以凭借流动性溢价和信用溢价获得相对高估值,而伪成长企业却凭借兼并收购或被借壳预期维持估值溢价。随着I

  •   导读  减持新规和IPO减速有利于减轻短期供给压力,但并不改变流动性主导A股“水主沉浮”,A股波动率将继续维持低位,上证50相对强势的表现将继续维持,风格切换需要依赖于货币政策转向宽松推动短端利率下行缓和小盘股的估值压力,需要保持定力耐

  •   文华泰策略戴康/曾岩  导读  央行缓和市场对于半年末资金面紧张的预期,上周五证监会出台减持新规,我们预计投资者风险偏好有所恢复将带动A股出现较短暂的反弹。然而,影响市场的中期的因素并未发生变化,4月以来形成的货币和信用双紧格局未发生根

  •   文华泰策略戴康/曾岩  导读  减持新规下,重要股东减持规模下降,缓解A股短中期供给;影响一级市场定价,定增景气度再受抑制;长期改善A股生态,倡导价值投资理念。减持新规改善A股短期风险偏好,短期反弹是去伪存真调结构良机,优先向价值龙头和

  •   中共中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,部署了八个方面的重点改革任务。  华泰证券戴康22日发布策略观点认为,油气改革将完成油气产业链上中下游的市场化再造,是混改破垄的攻坚领域,政策窗口期建议积极布局。三方面因素将

  •   文   华泰策略      戴康/李弘扬  华泰港股能源  丁涵之  华泰机械      章诚  导读  油气改革将完成油气产业链上中下游的市场化再造。重点关注油气产业链“山石恒金”组合:下游销售板块混改预期强(泰山石油)、上游油服受益

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  华泰证券首席策略分析师。

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